公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年5月31日,公司总资产为58,246,000美元,较2021年8月31日的51,199,000美元增长13.76%[2] - 截至2022年5月31日,公司总负债为1,904,000美元,较2021年8月31日的31,726,000美元下降94.00%[2] - 2022年前九个月公司净亏损7,260,000美元,2021年同期为8,835,000美元[3] - 2022年前九个月综合亏损为10,052,000美元,2021年同期为2,705,000美元[3] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股普通股亏损0.08美元,2021年同期为0.12美元[3] - 2022年前九个月经营活动现金流量为 - 3,800,000美元,2021年同期为 - 3,824,000美元[6] - 2022年前九个月融资活动现金流量为14,629,000美元,2021年同期为15,664,000美元[6] - 2022年前九个月投资活动现金流量为 - 3,471,000美元,2021年同期为 - 3,302,000美元[6] - 截至2022年5月31日现金余额为13,628,000美元,较2021年同期的8,989,000美元增长51.61%[6] - 截至2022年5月31日,股东权益为56,342,000美元,较2021年8月31日的19,473,000美元增长189.33%[2] - 截至2022年5月31日,公司亏损730万美元,经营活动使用现金380万美元,期末现金和营运资金均为1360万美元[9] - 2022年5月31日净非现金营运资本变化为 - 790美元,2021年为 - 2753美元[56] 子公司所有权情况 - 公司对旗下子公司的所有权比例分别为:Platinum Group Metals (RSA) (Pty) Ltd. 100%,Mnombo Wethu Consultants (Pty) Limited 49.9%,Waterberg JV Resources (Pty) Ltd. 37.05%,Lion Battery Technologies Inc. 53.70%[8] Waterberg项目数据关键指标 - 截至2022年5月31日,Waterberg项目总资本化成本为4336.4万美元[15] - 截至2022年5月31日,Waterberg项目总面积66003公顷,其中采矿权覆盖20532公顷,有效探矿权覆盖40983公顷,申请中的权利覆盖4488公顷;探矿权关闭后项目面积将变为29227公顷[16] - 2017年11月6日,公司和JOGMEC完成Implats交易,Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%股权,公司出售8.6%股权获1720万美元,JOGMEC出售6.4%股权获1280万美元[19] - 截至2022年5月31日,各方为Waterberg项目勘探和工程总计投入8080万美元[23] Lion Battery Technologies Inc.相关情况 - 公司和Amplats计划向Lion Battery Technologies Inc. 总计投资673万美元,截至2022年5月31日已按如下金额出资:2019年7月1100美元、2020年6月700美元、2021年2月700美元、2022年2月500美元[24] - Lion与佛罗里达国际大学达成的研究项目计划总资金从300万美元增加到400万美元,截至2022年5月31日已提供290万美元[25] - 2020年8月4日、12月和2021年6月,美国专利商标局分别授予佛罗里达国际大学相关专利,Lion拥有这些专利的独家权利[26] Mnombo相关财务情况 - 截至2022年5月31日,Mnombo欠公司710万美元,公司对Mnombo非控股权益计算为770万美元(2021年8月31日为740万美元)[22] 公司债务与融资情况 - 2019年8月15日公司与Sprott签订2000万美元高级有担保信贷安排,年利率11%,2022年5月31日已全额偿还[27] - 2017年6月30日公司完成2000万美元可转换高级次级票据私募配售,年利率6 7/8%,2022年1月20日宣布回购注销1999万美元未偿还票据[29][30] 公司股权交易与发行情况 - 2022年5月31日公司有98796156股流通普通股,2022年前9个月通过ATM发售出售7923842股,平均价格2.48美元,总收益1965.6万美元[35][36] - 2022年2月4日和10日,公司分别发行7073746股和4719763股用于偿还可转换票据,价格为每股1.695美元[37] - 2022年2月11日,公司与Deepkloof完成3539823股非经纪私募配售,价格为每股1.695美元,总收益600万美元,当时HCI持股约26%[38] - 期间公司发行11793509股普通股,用于购买和注销可转换债券本金1999万美元[57] 公司股权相关权益情况 - 截至2022年5月31日,公司有4437171份未行使股票期权,平均行使价格为3.43加元,前9个月授予1273000份[44] - 2022年前9个月公司记录1804美元股票薪酬费用,其中1662美元费用化,142美元资本化[46] - 截至2022年5月31日,公司有565793份递延股票单位已发行并流通,其中485794份已归属,前9个月记录246美元回收[48] - 截至2022年5月31日,公司有383912份受限股票单位已发行并流通,其中3334份已归属,前9个月记录487美元股票薪酬费用[50] 公司租赁协议情况 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议剩余最低付款约163美元至2024年2月,总承诺金额为345美元[52] Maseve Investments 11 (Pty) Ltd.出售情况 - 2017年11月23日,公司达成最终协议,以约7400万美元将Maseve Investments 11 (Pty) Ltd.的股份出售给Royal Bafokeng Platinum Limited[53] - 2018年4月5日,Maseve出售部分资产获约5800万美元现金;4月26日,将100%已发行股份出售给RBPlat换得普通股[53] Maseve出售交易诉讼情况 - 2018年9月,Africa Wide在南非对公司相关方提起诉讼,试图撤销Maseve出售交易[54] - 2022年6月14日,南非高等法院驳回Africa Wide的诉讼,并要求其支付被告方费用[55] 地区资产、负债及亏损情况 - 2022年5月31日,加拿大地区资产为13882美元,负债为1543美元;南非地区资产为44364美元,负债为361美元[58] - 2021年8月31日,加拿大地区资产为7038美元,负债为29625美元;南非地区资产为44161美元,负债为2101美元[58] - 2022年5月31日,加拿大地区综合亏损为8354美元,南非地区为1698美元[58] - 2021年5月31日,加拿大地区综合亏损为10530美元,南非地区为 - 7825美元[58]
Platinum Metals .(PLG) - 2022 Q3 - Quarterly Report