公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年2月28日，公司现金及现金等价物为10,022千美元，较2022年8月31日的12,330千美元有所下降[2] - 2023年前六个月公司净亏损2,813千美元，较2022年同期的5,950千美元有所减少[3] - 2023年前六个月公司综合亏损为6,067千美元，2022年同期为8,346千美元[3] - 2023年2月28日基本和摊薄后普通股每股亏损0.03美元，2022年同期为0.07美元[3] - 2023年前六个月经营活动现金净流出2,501千美元，2022年同期为2,565千美元[5] - 2023年前六个月融资活动现金净流入2,562千美元，2022年同期为9,005千美元[5] - 2023年前六个月投资活动现金净流出2,305千美元，2022年同期为2,864千美元[5] - 截至2023年2月28日，公司总负债为1,908千美元，较2022年8月31日的2,124千美元有所下降[2] - 截至2023年2月28日，公司股东权益为49,242千美元，较2022年8月31日的51,555千美元有所下降[2] - 2023年上半年非现金营运资金净变化为 - 80.5万美元，2022年同期为 - 46.3万美元[56] - 截至2023年2月28日，公司加拿大资产925.4万美元、负债118.4万美元，南非资产4189.6万美元、负债72.4万美元[57] 公司股权相关情况 - 截至2023年2月28日，公司对Lion Battery Technologies Inc.的所有权比例为52.64%，较2022年8月31日的53.70%有所下降[8] - 公司目前持有Waterberg JV Co. 50.02%的控股权，包括37.05%的直接权益和通过持有BEE合作伙伴Mnombo 49.9%股份获得的12.97%间接权益[14] - 截至2023年2月28日，公司有100206046股流通普通股[35] - 2023财年上半年公司出售1043569股普通股，平均价格1.82美元，总收益189.5万美元，净收益163.9万美元[36] - 2022财年公司出售7923842股普通股，平均价格2.48美元，总收益1965.6万美元[37] - 2022年2月11日公司完成非经纪私募配售，出售3539823股普通股，价格1.695美元，总收益600万美元，当时HCI持股约26%[38] - 截至2023年2月28日，公司有4683837份流通股购买期权，平均行使价3.19加元[41] - 截至2023年2月28日，HCI持有公司24837349股普通股，占比24.79%[50] Waterberg项目相关情况 - 截至2023年2月28日，Waterberg项目总资本化成本为3993.6万美元，2021年8月31日为4395.3万美元[13] - 2023年2月28日，Waterberg项目总面积29227公顷，其中20532公顷拥有采矿权，4207公顷拥有探矿权，4488公顷正在申请纳入采矿权范围[17] - 2017年11月6日，Implats以3000万美元购买Waterberg JV Co. 15%股权，公司出售8.6%获1720万美元，JOGMEC出售6.4%获1280万美元[21] - 截至2023年2月28日，各方为Waterberg项目勘探和工程总计投入8290万美元[26] Lion Battery Technologies Inc.相关情况 - 公司和Amplats最初同意向Lion Battery Technologies Inc. 总计投资400万美元，2021年7月6日同意再增加273万美元至673万美元，目前已各出资359万美元[27] - Lion与佛罗里达国际大学签订400万美元研究协议，截至2023年2月28日已提供330万美元研究资金[28] 公司债务及融资安排情况 - 2019年8月公司与Sprott签订2000万美元高级担保信贷安排，2022年2月全额偿还剩余940万美元本金，确认结算损失26.4万美元[30][31] - 2017年6月30日公司私募2000万美元可转换高级次级票据，2022年1月20日宣布回购并注销1999万美元未偿还票据，通过发行11793509股普通股偿还[32][33] - 2022财年公司以私募方式回购并注销富兰克林邓普顿投资附属公司800万美元可转换债券本金余额[51] 公司其他费用及支出情况 - 2023年上半年公司记录93.1万美元股票薪酬费用，其中86.3万美元费用化，6.8万美元资本化[43] - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议至2024年2月的最低付款约9.3万美元[52]