公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年5月31日，公司现金及现金等价物为821.8万美元，较2022年8月31日的1233万美元有所下降[2] - 2023年前九个月公司净亏损404.9万美元，而2022年同期为726万美元[3] - 2023年前九个月综合亏损为1015.7万美元，2022年同期为1005.2万美元[3] - 截至2023年5月31日，公司总负债为200万美元，较2022年8月31日的212.4万美元略有减少[2] - 2023年前九个月经营活动净现金流为 - 308.7万美元，2022年同期为 - 380万美元[5] - 2023年前九个月融资活动净现金流为252.1万美元，2022年同期为1462.9万美元[5] - 2023年前九个月投资活动净现金流为 - 317.2万美元，2022年同期为 - 347.1万美元[5] - 2023年前九个月基本和摊薄后普通股每股亏损为0.04美元，2022年同期为0.08美元[3] - 2023年前九个月，公司记录股票补偿费用1329000美元（2022年同期1804000美元）[44] - 2023年5月31日，公司非现金营运资金净变化为 - 722000美元（2022年同期 - 790000美元）[61] 公司股权相关指标变化 - 截至2023年5月31日，公司对Lion Battery Technologies Inc.的所有权比例为52.64%，较2022年8月31日的53.70%有所下降[8] - 公司目前持有沃特贝格合资公司50.02%的控股权，其中直接持股37.05%，通过持有Mnombo 49.9%的股份间接持股12.97%[14] - 截至2023年5月31日，公司有100251980股普通股流通在外[35] - 2023年前九个月，公司通过2022年股权发售计划出售1089503股，平均价格1.81美元，总收益1975000美元，净收益1621000美元[36] - 2022年2月11日，公司与Deepkloof完成非经纪私募，发行3539823股普通股，每股1.695美元，总收益600万美元，当时HCI持股约26%[38] - 截至2023年5月31日，公司有4883837份股票购买期权流通在外，平均行使价格3.17加元[41] - 截至2023年5月31日，公司共发行并流通682825个递延股票单位[47] - 截至2023年5月31日，HCI持有公司24837349股普通股，占比24.8%[54] 汇率变化情况 - 编制财务报表时，兰特兑美元期末汇率为R19.7488（2022年8月31日为R17.0760），加元兑美元期末汇率为C$1.3603（2022年8月31日为C$1.3111）[11] 沃特贝格项目相关数据 - 截至2023年5月31日，沃特贝格项目总资本化成本为3859.7万美元[13] - 2021年1月28日，南非矿产资源和能源部授予沃特贝格项目采矿权，该采矿权于2021年7月6日注册，目前仍然有效[15] - 截至2023年5月31日，沃特贝格项目总面积为29227公顷，其中20532公顷被采矿权覆盖，4207公顷被有效探矿权覆盖，4488公顷正在申请纳入采矿权[16] - 2017年11月6日，Implats以3000万美元购买沃特贝格合资公司15%的股权，公司出售8.6%股权获得1720万美元，JOGMEC出售6.4%股权获得1280万美元[20] - 截至2023年5月31日，各方为沃特贝格项目的勘探和工程总计投入8380万美元[25] 公司投资与研究协议相关情况 - 公司和英美铂业最初同意向Lion电池技术公司总计投资400万美元，2021年7月6日同意再增加273万美元，使总投资达到673万美元，截至2023年5月31日，双方已各投资359万美元[26] - Lion与佛罗里达国际大学签订了一项为期约三年、总额为300万美元的研究协议，2021年7月6日同意再增加100万美元，截至2023年5月31日，已提供总计338万美元的研究资金[27] 公司债务与融资历史 - 2019年8月，公司与Sprott签订了2000万美元的高级有担保信贷安排，该安排于2022年2月全额偿还[30] - 2017年6月30日，公司完成了2000万美元可转换高级次级票据的私募，年利率为6 7/8%，在截至2022年5月31日的九个月内，确认有效利息127.5万美元[32] - 2022年1月20日公司宣布以私募方式回购并注销1999万美元可转换债券，通过发行11793509股普通股偿还，每股价格1.695美元[33] 公司租赁协议情况 - 公司在加拿大和南非的办公室及设备租赁协议剩余最低付款至2029年2月约为574000美元[56]