公司债务情况 - PNM 2017 年新墨西哥信贷额度为 4000 万美元[13] - PNM 2021 年定期贷款为 7500 万美元，于 2022 年 12 月 18 日到期[13] - PNM 2022 年延迟提取定期贷款为 2.25 亿美元，于 2024 年 2 月 5 日到期[13] - PNMR 2021 年延迟提取定期贷款为 10 亿美元，于 2025 年 5 月 18 日到期[14] - TNMP 2022 年债券购买协议出售总额为 1.6 亿美元[14] - 2022年8月5日，PNM签订2.25亿美元延迟提取定期贷款协议，初始提取1.8亿美元，9月30日提取剩余4500万美元，利率3.53%，须在2024年2月5日前偿还[150] - 2022年5月2日，PNMR签订两笔分别为1.5亿美元和2亿美元的20个月套期协议，固定利率2.65%；5月20日，签订1亿美元的19个月套期协议，固定利率2.52%；9月30日，签订两笔各1亿美元共2亿美元的15个月套期协议，固定利率分别为4.17%和4.18%；10月31日，签订两笔各1亿美元共2亿美元的14个月套期协议，固定利率分别为4.66%和4.65%，9月30日套期公允价值收益860万美元[152] - 2022年4月27日，TNMP与机构投资者签订协议出售1.6亿美元两系列第一抵押债券，5月12日发行6500万美元，利率4.13%，2052年到期；7月28日发行9500万美元，利率3.81%，2032年到期[153] - 2021年5月18日，PNMR签订10亿美元延迟提取定期贷款协议，2021年提取9亿美元，2022年1月24日提取剩余1亿美元，5月20日修订协议，到期日延至2025年5月18日，9月30日利率4.13%[154] - 2021年7月14日，TNMP签订协议出售6500万美元债券，8月16日发行，利率2.44%，2035年到期；同日，PNM签订协议出售1.6亿美元票据，发行两笔各8000万美元，利率分别为2.59%和3.14%，分别于2033年和2041年到期[155][156] - 2021年6月18日，PNM签订7500万美元定期贷款协议，用于偿还4000万美元贷款及其他用途，2022年8月5日提前还款；2018年3月9日，PNMR发行3亿美元票据，2021年3月9日到期，2020年12月22日签订3亿美元延迟提取定期贷款协议，2021年5月提前还款[157][158] - 2022年9月30日，PNMR 2021延迟提取定期贷款利率4.13%，2025年5月到期；PNM 2022延迟提取定期贷款利率3.53%，2024年2月到期，PNMR有6.5亿美元可变利率债务套期安排[159] - 目前，PNMR、PNM和TNMP循环信贷融资额度分别为3亿美元、4亿美元和1亿美元，2022年5月20日，PNMR和PNM将到期日延至2024年10月31日，有两年展期选项；PNM 2017新墨西哥信贷额度延至2026年5月20日；TNMP循环信贷额度于2022年3月11日延至2024年9月23日，有两年展期选项，5月13日额度增至1亿美元[160] - 2022年9月30日，短期债务方面，PNM循环信贷无欠款，TNMP循环信贷欠款300万美元，PNMR循环信贷欠款5720万美元，TNMP和PNMR循环信贷加权平均利率分别为3.97%和4.47%[161] - 2022年9月30日，PNMR、PNM和TNMP信用证未偿还金额分别为340万美元、0和0，PNMR在WFB LOC Facility有3030万美元信用证未偿还，PNMR有640万美元来自PNMR Development的公司间借款[162] - 2022年10月21日，PNMR、PNM和TNMP循环信贷可用额度分别为2.412亿美元、4亿美元和9650万美元，PNM在PNM 2017新墨西哥信贷额度有4000万美元可用额度，合并可用额度7.777亿美元，PNMR有640万美元来自PNMR Development的公司间借款，投资现金分别为90万美元、1490万美元和0[164] 公司电力运营收入情况 - 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月，公司总电力运营收入为 7.29888 亿美元，2021 年同期为 5.54551 亿美元[16] - 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月，公司总电力运营收入为 16.73736 亿美元，2021 年同期为 13.45798 亿美元[16] - 2022年前三季度总电力运营收入为1312800千美元，较2021年同期的1030685千美元增长27.37%[34] - 2022年前三季度，公司总电力运营收入为36.0936亿美元，较2021年同期的31.5113亿美元增长14.54%[53] - 2022年第三季度，公司电力运营收入为7.29888亿美元，其中PNM为5.97337亿美元，TNMP为1.32551亿美元[81] - 2022年前九个月，公司电力运营收入为16.73736亿美元，其中PNM为13.128亿美元，TNMP为3.60936亿美元[81] - 2021年第三季度，公司电力运营收入为5.54551亿美元，其中PNM为4.35523亿美元，TNMP为1.19028亿美元[83] - 2021年前九个月，公司电力运营收入为13.45798亿美元，其中PNM为10.30685亿美元，TNMP为3.15113亿美元[83] - 2022年第三季度电力运营总收入为7.29888亿美元，前九个月为16.73736亿美元[99] - 2022年第三季度零售电力住宅、商业、工业收入分别为2.1156亿美元、1.78019亿美元、3505.9万美元，前九个月分别为5.14526亿美元、4.36857亿美元、9573.9万美元[99] - 2021年第三季度，公司总电力运营收入为5.54551亿美元，其中PNM为4.35523亿美元，TNMP为1.19028亿美元[100] - 2021年前九个月，公司总电力运营收入为13.45798亿美元，其中PNM为10.30685亿美元，TNMP为3.15113亿美元[100] 公司净收益情况 - 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月，公司净收益为 1.26737 亿美元，2021 年同期为 1.17682 亿美元[16] - 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月，公司净收益为 1.65078 亿美元，2021 年同期为 1.96648 亿美元[16] - 2022年前三季度净收益为106855千美元，较2021年同期的158842千美元下降32.73%[34] - 2022年前三季度归属于PNM的净收益为95958千美元，较2021年同期的147199千美元下降34.81%[34] - 2022年前三季度可供PNM普通股使用的净收益为95562千美元，较2021年同期的146803千美元下降34.90%[34] - 2022年前三季度，公司净收益为7.2542亿美元，较2021年同期的5.2326亿美元增长38.63%[53] - 2022年6月30日至9月30日，公司净收益为3143.1万美元[64] - 2021年6月30日至9月30日，公司净收益为2794.1万美元[64] - 2022年第三季度和前九个月归属PNMR的净收益分别为1.22433亿美元和1.53785亿美元，2021年同期分别为1.13321亿美元和1.84609亿美元[90] 公司每股收益情况 - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司普通股每股基本收益为 1.42 美元，2021 年同期为 1.32 美元[16] - 2022年第三季度和前九个月基本每股净收益分别为1.42美元和1.79美元，2021年同期分别为1.32美元和2.14美元[90] - 2022年第三季度和前九个月摊薄每股净收益分别为1.42美元和1.78美元，2021年同期为1.32美元和2.14美元[90] 公司现金流情况 - 截至2022年9月30日的九个月，公司经营活动产生的净现金流为4.27496亿美元，2021年同期为4.08512亿美元[21] - 截至2022年9月30日的九个月，公司投资活动使用的净现金流为7.11425亿美元，2021年同期为5.03777亿美元[21] - 截至2022年9月30日的九个月，公司融资活动产生的净现金流为2.88447亿美元，2021年同期为0.96818亿美元[24] - 截至2022年9月30日，公司现金、受限现金及等价物期末余额为562.2万美元，年初余额为110.4万美元[24] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金流为295,571千美元，2021年同期为281,817千美元[40] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金流为331,159千美元，2021年同期为255,228千美元[40] - 2022年前九个月融资活动产生的净现金流为39,943千美元，2021年同期为 - 25,471千美元[43] - 2022年9月30日现金、受限现金及等价物期末余额为4,374千美元，2021年同期为32,564千美元[43] - 2022年前九个月利息支付净额为37,269千美元，2021年同期为33,189千美元[43] - 2022年应计工厂增加额减少21,069千美元，2021年为45,441千美元[43] - 2022年前三季度，公司净现金流量从经营活动中获得13.218亿美元，较2021年同期的11.6935亿美元增长13.04%[56] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的净现金流量为35.9441亿美元，较2021年同期的23.3381亿美元增长54.01%[56] - 2022年前三季度，公司融资活动获得的净现金流量为22.7261亿美元，较2021年同期的11.2562亿美元增长101.90%[56] - 2022年前三季度，公司支付的利息净额为2.681亿美元，较2021年同期的2.5085亿美元增长6.87%[56] - 2022年前三季度，公司支付的所得税净额为904万美元，较2021年同期的892万美元增长1.35%[56] 公司资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为90.2889亿美元，2021年12月31日为86.66885亿美元[27] - 截至2022年9月30日，公司总负债为67.61633亿美元，2021年12月31日为64.32427亿美元[29] - 截至2022年9月30日，公司总权益为22.55728亿美元，2021年12月31日为22.22929亿美元[29] - 2022年9月30日公司总权益为2255728千美元，较2021年12月31日的2222929千美元增长1.47%[32] - 2022年9月30日总资产为6,113,416千美元，2021年12月31日为6,060,133千美元[46] - 2022年9月30日总负债为4,082,295千美元，2021年12月31日为4,033,340千美元[49] - 2022年9月30日总权益为2,019,592千美元，2021年12月31日为2,015,264千美元[49] - 截至2022年9月30日，公司总权益为20.19592亿美元，较2021年12月31日的20.15264亿美元增长0.21%[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为267.3546亿美元和236.4772亿美元[58][61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为159.1447亿美元和142.3215亿美元[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股股东权益分别为108.2099亿美元和94.1557亿美元[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款分别为4.1401亿美元和2.5141亿美元[58] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期债务分别为300万美元和40万美元[61] - 2022