公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为1.6888747亿美元，较2021年6月30日的6261.3万美元大幅增长[12] - 2021年第四季度，公司营收为389.7041万美元，较2020年同期的278.545万美元增长39.9%；2021年前六个月营收为623.3385万美元，较2020年同期的554.3351万美元增长12.4%[14] - 2021年第四季度，公司净亏损为50.7013万美元，较2020年同期的21.3454万美元有所扩大；2021年前六个月净亏损为108.3814万美元，较2020年同期的21.2661万美元大幅增加[14] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为126.3198万美元，较2021年6月30日的86.165万美元有所增加[12] - 2021年前六个月，公司经营活动使用的净现金为71.5163万美元，较2020年同期的21.744万美元有所增加[19] - 2021年前六个月，公司投资活动使用的净现金为29.3155万美元，较2020年同期的5.9033万美元有所增加[19] - 2021年前六个月，公司融资活动提供的净现金为140.9866万美元，而2020年同期使用的净现金为4.1961万美元[19] - 截至2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数为1674.6696万股，较2021年6月30日的1328.2476万股有所增加[12] - 2021年前六个月，公司基于股票的薪酬费用为51.0522万美元，较2020年同期的22.8225万美元有所增加[19] - 2021年第四季度和前六个月基本和摊薄后每股净亏损分别为0.03美元和0.07美元，2020年同期分别为0.02美元和0.02美元[24] - 2021年12月31日和6月30日，公司存货分别为250.3392万美元和188.5395万美元[35] - 截至2021年12月31日，长期债务净额为214.5万美元，定期贷款每月本金还款3.095238万美元[37] - 2021年第四季度和前六个月，公司基于股票的薪酬费用分别为33.0451万美元和49.0522万美元，2020年同期分别为15.7079万美元和22.8225万美元[43] - 截至2021年12月31日，公司股票期权数量为266.97万股，加权平均行权价格为1.22美元[44] - 截至2021年12月31日，公司实值流通和可行权期权的总内在价值分别为256.4065万美元和211.9321万美元[45] - 2021年11月17日，公司授予一名员工5万股限制性普通股，分三年每年归属三分之一，授予日分配了11.3万美元的补偿费用，2021年第四季度确认了9417美元的基于股份的补偿费用[46] - 2021年12月，公司向首席财务官发行9045股普通股作为服务补偿，2021年第四季度确认了2万美元的基于股份的补偿费用[47] - 2021年10月1日，公司向合格投资者出售93.75万股未注册普通股，每股1.6美元，总收益150万美元，其中103万美元在2021年9月30日收到[48] - 2021年10月4日，公司向Lighthouse Imaging, LLC的卖家发行250万股未注册普通股，每股价值1.93美元，总价值482.5万美元[50] - 截至2021年12月31日，公司合同负债期末余额为113.747万美元，较期初的33.6572万美元增加，主要因业务收购和客户预收收入[57] - 2021年第四季度总营收389.7041万美元，较上年同期278.545万美元增加111.1591万美元，增幅39.9%[75] - 2021年前六个月总营收623.3385万美元，较上年同期554.3351万美元增加69.0034万美元，增幅12.4%[76] - 2021年前六个月和第四季度最大客户分别占营收的7.6%和8.8%，2021年前六个月有250个独特客户，无单一客户占比超10%[77] - 2021年第四季度毛利润111.9582万美元，较上年同期85.444万美元增加26.5142万美元，增幅31.0%，但毛利率从30.7%降至28.7%[79] - 2021年前六个月毛利润175.8614万美元，较上年同期182.9618万美元减少7.1004万美元，降幅3.9%，毛利率从33.0%降至28.2%[79] - 2021年第四季度研发费用11.3164万美元，较上年同期14.597万美元减少3.2806万美元，降幅22.5%；前六个月研发费用29.7546万美元，较上年同期21.835万美元增加7.9196万美元，增幅26.6%[81] - 2021年第四季度销售、一般和行政费用146.6768万美元，较上年同期92.1195万美元增加54.5573万美元，增幅59.2%；前六个月费用240.0392万美元，较上年同期174.3197万美元增加65.7195万美元，增幅37.7%[82] - 2021年前六个月净亏损108.3814万美元，经营活动使用现金71.5163万美元，12月31日现金126.3198万美元，应收账款221.6061万美元，流动负债456.6314万美元[83] 业务收购相关情况 - 2021年公司进行业务收购，收购业务融资的长期债务为260万美元[19] - 2021年10月4日公司收购Lighthouse Imaging，现金收购价285.5063万美元，后续两年或有150万美元收益对价，收购时发行250万股普通股[29] - 收购Lighthouse Imaging的资产初步分配，净收购资产2.9124万美元，商誉896.1546万美元，总收购价899.067万美元[32] - 2021年10月4日公司与银行签订协议，获得260万美元定期贷款和25万美元循环信贷额度，循环信贷额度年末无借款[36] - 2021年10月4日收购Lighthouse Imaging，为支付现金部分收购价，公司获得260万美元银行定期贷款，出售普通股获150万美元收益，还获得25万美元银行信贷额度[86] - 2021年10月4日，公司签订25万美元的循环信贷协议[115] - 2021年10月4日，公司签订260万美元的定期贷款协议[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月，公司工程设计服务收入分别为163.6482万美元和212.7253万美元，光学组件收入分别为148.6006万美元和294.5332万美元，医疗设备产品和组件收入分别为77.4553万美元和116.08万美元[54] - 2021年12月31日止六个月，公司约32%的业务来自工程服务，49%来自光学组件销售，19%来自光学组件和子组件制造[65] 公司运营相关情况 - 公司注册了ISO 9001:2015和ISO 13485:2016质量标准，遵守FDA良好生产规范和欧盟医疗器械指令[67] - 公司网址为www.poci.com、www.rossoptical.com和www.lighthouseoptics.com，会通过公司网站、投资者关系网站、SEC文件、新闻稿等发布重大财务信息[68] 公司资本支出及租赁相关情况 - 2021年前六个月资本设备支出和额外专利成本3.8092万美元，2022财年及以后资本租赁设备含利息共193.47万美元，Ross Optical部门最低经营租赁付款31.054万美元，2021年12月31日未完成采购订单约179.3652万美元[87][88] - 2021年3月和2020年1月公司分别签订16.1977万美元和4.775万美元的五年期资本租赁协议，年末固定资产净值16.7126万美元[40] - 2019年7月公司签订三年期运营租赁协议，2021年12月31日剩余最低租赁付款额3.1411万美元[41] 公司存货管理相关情况 - 公司2009年6月30日存货估值存在重大缺陷，每年末需进行约5万美元的审计调整[95] - 自2009年9月30日至2021年12月31日，公司实施流程改进存货控制和文档管理[97] 公司其他相关情况 - 公司2021财年第二季度财务报告内部控制无重大变化[96] - 公司目前涉及的法律事务，管理层认为不重要，但可能有重大不利影响[101] - 公司风险因素与2021年6月30日财年年度报告相比无重大变化[102] - 自2021年10月4日起，公司除先前披露外未发行任何未注册证券[103] - 公司未发生高级证券违约情况[104] - 公司无矿山安全披露相关内容[105]