财务业绩 - 2023年第一季度净销售额4190万美元，2022年同期为3709万美元[6] - 2023年第一季度净亏损111.3万美元，2022年同期为112万美元[6] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为115.6万美元，2022年同期为84.7万美元[8] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为0，2022年同期为0.8万美元[8] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为106.4万美元，2022年同期为 - 6万美元[8] 财务状况 - 截至2023年3月31日，公司现金余额为11.9万美元，借款能力为66.4万美元，股东权益为1706.8万美元，营运资金为1588万美元[10] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货分别为16,875美元和15,460美元，其中原材料分别为13,870美元和12,277美元，产成品分别为3,005美元和3,183美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司计提的保修准备金负债均为600美元[21] - 截至2023年3月31日，公司前两大应收账款账户分别占77%和11%；截至2022年12月31日，最大应收账款账户占90% [27] - 截至2023年3月31日，公司应付给三大供应商的账款分别占44%、6%和5%；截至2022年12月31日，分别占51%、3%和3% [27] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为421美元和538美元，2023年和2022年第一季度折旧和摊销费用分别为116美元和135美元[31] - 截至2023年3月31日，应付票据总额为205美元，长期应付票据为33美元；截至2022年12月31日，分别为268美元和57美元[32] - 截至2023年3月31日，信用额度下的未偿还余额为3,010美元，可用额度为664美元，贷款协议于2024年9月30日到期[34] 销售情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，国际销售额分别为112.5万美元和3.9万美元[18] - 2023年第一季度，DC电源系统销售额为408.1万美元，工程与技术支持服务为2.4万美元，配件为8.5万美元[18] - 2023年第一季度，电信客户销售额为398.8万美元，政府/军事客户为19.3万美元[18] - 2023年第一季度，公司最大客户占收入的49.5%，第二大客户占26.7%；2022年同期，最大客户占收入的90.2% [27] - 2023年第一季度和2022年第一季度，电信客户销售额分别占总收入的95%和99%，国际客户销售额分别占22%和1% [27] 业务影响因素 - 公司认为COVID - 19和通货膨胀将持续影响业务，需进一步全球化供应商、工程和客户[12] 会计政策变更 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响；于2021年1月1日提前采用ASU 2020 - 06，对财务报表及相关披露无影响[29][30] 股权相关 - 截至2023年3月31日，公司有140,000份未行使股票期权，行使价为5.22美元，这些期权于2022年12月31日的数量相同且全部归属，其中30,000份将于2027年12月到期，110,000份将于2028年4月到期[35] - 截至2023年3月31日，公司有24,122份未行使认股权证，行使价为3.13美元，这些认股权证于2022年12月31日的数量相同，将于2025年7月到期[36] 合作协议 - 公司与Smartgen的协议于2022年1月31日终止，2023年第一季度Smartgen未为公司提供服务[37] 租赁情况 - 公司一份到期日为2023年2月28日的经营租赁协议于2023年1月31日修订，租赁期延长三年至2026年2月28日，总租金2,596美元，每月租金从2023年3月的58美元递增至2026年2月的84美元[38] - 公司另一份经营租赁协议原到期日为2023年8月，2023年5月修订后延长至2026年8月，总租金1,304美元，每月租金从2023年9月的31美元递增至2026年8月的41美元[38] - 2023年第一季度和2022年第一季度的租金费用分别为287美元和226美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁的长期使用权资产净额分别为2,436美元和240美元[39] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债的当前部分为738美元，非当前部分为1,729美元，总负债为2,467美元；2022年12月31日总负债为268美元[39] - 公司租赁负债到期情况：2023年剩余9个月为651,000美元，2024年为858,000美元，2025年为990,000美元，2026年为168,000美元，总租赁付款为2,667,000美元，租赁负债现值为2,467,000美元[39] 员工保留信贷 - 公司因2021年收入下降符合员工保留信贷（ERC）资格，约2,000美元，截至2022年12月31日和2023年3月31日，该款项作为ERC应收款列于资产负债表[40]