资产状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为2.8396亿美元，较2022年12月31日的2.4188亿美元有所增长[13] - 截至2023年9月30日，公司库存净值为1915.5万美元，较2022年12月31日的1546万美元有所增加[13] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为198.8万美元，较2022年12月31日的23万美元有所增加[13] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为1478.8万美元，较2022年12月31日的1818.1万美元有所减少[13] - 截至2023年9月30日，公司现金余额为29.6万美元，借款能力为11.9万美元，股东权益为1478.8万美元，营运资金为1331.6万美元[30] - 截至2023年9月30日，库存总计1915.5万美元，高于2022年12月31日的1546万美元，其中原材料为1558万美元，产成品为357.5万美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司为保修储备计提的负债均为60万美元[43] - 2023年9月30日和2022年12月31日，澳元现金的美元等价物分别为14美元和8美元，罗马尼亚列伊现金的美元等价物分别为1美元和23美元[52] - 2023年9月30日，公司最大的两笔应收账款分别占总应收账款的79%和10%，2022年12月31日分别为74%和15%[55] - 2023年9月30日，公司对三大供应商的应付账款分别占应付账款的34%、13%和6%，2022年12月31日分别为51%、3%和3%[56] - 2023年9月30日和2022年9月30日，财产和设备折旧及摊销费用分别为82美元和124美元；2023年前三季度和2022年同期分别为309美元和387美元[61][62] - 2023年9月30日，公司信贷额度的未偿还余额为5194美元，可用额度为119美元[66] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司均有140,000份可执行的股票期权，行使价格为5.22美元[74] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司有可转换为24,122股普通股的认股权证，行权价为每股3.13美元，2025年7月到期[76] - 2023年9月30日，流通且可行使的认股权证无内在价值[77] 销售业绩 - 2023年第三季度净销售额为191.1万美元，2022年同期为170.7万美元；2023年前九个月净销售额为1168.8万美元，2022年同期为969万美元[16] - 2023年前九个月总净销售额为1168.8万美元，高于2022年的969万美元；其中DC电力系统销售额为1113.1万美元，高于2022年的947.4万美元[40] - 2023年前九个月国际销售额为279.4万美元，远高于2022年的23万美元；2023年第三季度国际销售额为2.8万美元，低于2022年的11.7万美元[41] - 2023年第三季度，公司最大客户占收入的65%，2022年同期为87%；2023年前三季度，该客户占收入的52%，2022年同期为88%[53][54] - 2023年第三季度和2022年同期，电信客户销售分别占总收入的96%和90%；2023年前三季度和2022年同期，分别占96%和97%[53][54] - 2023年第三季度和2022年同期，国际客户销售分别占总收入的1%和7%；2023年前三季度和2022年同期，分别占24%和2%[53][54] 盈利情况 - 2023年第三季度净亏损为184.4万美元，2022年同期为238.1万美元；2023年前九个月净亏损为339.3万美元，2022年同期为424万美元[16] - 2023年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.14美元，2022年同期为0.19美元；2023年前九个月为0.26美元，2022年同期为0.33美元[16] - 2023年前九个月净亏损339.3万美元，运营活动使用现金308.4万美元，较2022年亏损和现金使用量均减少[26][28] 费用情况 - 2023年第三季度销售和营销费用为27.4万美元，2022年同期为32.8万美元；2023年前九个月为91.7万美元，2022年同期为113.4万美元[16] - 2023年第三季度研发费用为29.9万美元，2022年同期为31.9万美元；2023年前九个月为98.3万美元，2022年同期为114.5万美元[16] - 2023年第三季度一般和行政费用为99.2万美元，2022年同期为148.2万美元；2023年前九个月为324万美元，2022年同期为364.8万美元[16] 运营资金与流动性 - 公司管理层认为2023年和2024年公司将有足够的运营现金流和可用信贷额度，能够为当前运营计划提供资金并满足流动性需求[29] 外部因素影响 - 新冠疫情导致劳动力短缺、供应链中断和原材料成本上升，影响了公司的运营，包括收入、生产力、毛利率和流动性[31] - 通货膨胀、美联储加息和能源价格上涨等因素增加了公司的资本成本和运营费用[32] 收入确认方式 - 公司主要通过产品销售获得收入，在产品或服务交付给客户时确认收入[37] 应付票据发行 - 2023年5月和8月，公司分别向首席执行官发行160美元和73美元的应付票据，年利率均为1%[63] - 2023年11月1日，公司向首席执行官发行28美元应付票据，年利率1%，2024年10月31日到期[86] 租赁情况 - 公司第一份运营租赁协议于2023年2月到期，1月续约3年至2026年2月28日，总租金2,596美元，公司确认使用权资产和租赁负债2,392美元[78] - 公司第二份运营租赁协议于2023年8月到期，5月续约3年至2026年8月31日，总租金1,300美元，公司确认使用权资产和租赁负债约1,184美元[80] - 公司第三份租赁为按月租赁，每月费用25美元[81] - 2023年和2022年前9个月租金费用分别为1,023美元和726美元，2023年加权平均剩余租赁期限2.7年，平均折现率5.13% [82] 员工留用抵免 - 因收入下降，公司在2021年符合约2,000美元员工留用抵免资格，截至2022年12月31日和2023年9月30日，该款项作为应收款列示[83] 认股权证交换 - 2023年11月3日，公司与Empery实体达成认股权证交换协议，11月9日发行12,062股普通股换取认股权证注销，此后无流通认股权证[85]