业务运营情况 - 2021年第一季度公司运营双钻机项目，完成并投产11口运营井，平均有效水平段长度约8100英尺[191] - 2021年2月冬季风暴Uri致公司部分油井停产约7天[192] 融资与债务情况 - 2021年3月19日公司公开发行1.5亿美元3.25%的2028年到期高级可转换票据，3月26日行使超额配售权额外发行2000万美元，扣除发行成本后净收益1.637亿美元[193] - 2021年4月公司按面值赎回全部2025年到期高级有担保票据，金额为1.271亿美元[193] - 2021年春季CRP信贷安排半年期借款基数重新确定为7亿美元[194] - 2017年11月和2019年3月，CRP分别发行4亿美元5.375% 2026年到期高级票据和5亿美元6.875% 2027年到期高级票据[228] - 2021年3月19日和26日，CRP分别发行1.5亿美元和2000万美元可转换优先票据，年利率3.25%，2028年4月1日到期[226] - 2021年3月发行3.25%可转换优先票据，净收益1.637亿美元，用于支付1470万美元上限看涨期权价差交易成本和偿还循环信贷安排下的借款[217] - 截至2021年3月31日，循环信贷安排下的借款余额为1.6亿美元，可用借款额度为5.039亿美元，借款基数和选定承付款项重申为7亿美元[222] - 截至2021年3月31日，公司债务余额1.6亿美元，加权平均利率3.0%，利率1.0%变动影响年利息费用约160万美元[244] - 剩余长期债务余额9.038亿美元为高级票据，固定利率不受利率变动影响[245] - 截至2021年3月31日，公司信贷协议下未偿还债务为1.6亿美元，加权平均利率为3.0%[244] - 假设未偿还金额不变，加权平均利率每增减1.0%，每年利息费用影响约为160万美元[244] - 公司剩余长期债务余额9.038亿美元为高级票据，有固定利率，不受利率变动影响[245] 业务销售与价格情况 - 2021年第一季度与2020年同期相比，石油销售净收入13.3726亿美元，减少3.6779亿美元（22%）；天然气销售净收入3.5451亿美元，增加2.7093亿美元（324%）；NGL销售净收入2.3214亿美元，增加9308万美元（67%）[196] - 2021年第一季度与2020年同期相比，石油平均销售价格每桶52.62美元，上涨7.48美元（17%）；天然气平均销售价格每千立方英尺3.79美元，上涨3.01美元（386%）；NGL平均销售价格每桶29.78美元，上涨15.48美元（108%）[196] - 2021年第一季度，公司石油和天然气销售会因油价每桶10%的变化而上下波动1340万美元，NGL价格每桶10%的变化而上下波动230万美元，天然气价格每百万立方英尺10%的变化而上下波动350万美元[237] - 2021年第一季度公司油气销售，油价每10%变动影响1340万美元，NGL价格每10%变动影响230万美元，天然气价格每10%变动影响350万美元[237] 业务产量情况 - 2021年第一季度与2020年同期相比，石油净产量254.2万桶，减少123.6万桶（33%）；天然气净产量9343百万立方英尺，减少1372百万立方英尺（13%）；NGL净产量78万桶，减少19.2万桶（20%）[196] - 2021年第一季度与2020年同期相比，石油日均净产量28239桶，减少13273桶（32%）；天然气日均净产量103806立方英尺，减少13945立方英尺（12%）；NGL日均净产量8662桶，减少2021桶（19%）[196] - 石油、天然气和NGLs净产量分别下降33%、13%和20%，2020年第一季度以来仅20口井投产，2021年第一季度新增净石油产量42200万桶，而2019年第一季度以来86口井投产，2020年第一季度新增净石油产量186400万桶[199] 财务关键指标变化 - 2021年第一季度总净收入比2020年同期低40万美元（0.2%）[197] - 2021年第一季度租赁经营费用为2586.1万美元，较2020年同期减少677.8万美元（21%），每桶油当量费用为5.30美元，较2020年同期增加0.31美元（6%）[200][201] - 2021年第一季度severance和从价税为1258.3万美元，较2020年同期减少399万美元（24%），severance税占总收入比例从2020年第一季度的5.5%降至2021年第一季度的5.3%[200][202] - 2021年第一季度集输、处理和运输费用为2062.5万美元，较2020年同期增加368.6万美元（22%），每桶油当量费用从2020年第一季度的2.59美元增至2021年第一季度的4.23美元[200][203] - 2021年第一季度折旧、损耗和摊销费用为6378.3万美元，较2020年同期减少3750万美元，每桶油当量费用从2020年第一季度的15.49美元降至2021年第一季度的13.08美元[204] - 2021年第一季度减值和弃置费用为920万美元，2020年第一季度为61130万美元，其中2020年第一季度包括59180万美元已探明油气资产的非现金减值[206] - 2021年第一季度勘探及其他费用为109.5万美元，较2020年同期减少291.4万美元[207] - 2021年第一季度一般及行政费用为2525.6万美元，较2020年同期增加638.6万美元，主要是由于2020年第三季度授予员工的基于负债的股票补偿费用[208] - 2021年第一季度利息费用为1748.5万美元，较2020年同期增加106.4万美元，信贷安排加权平均借款余额从2020年第一季度的23390万美元增至2021年第一季度的33090万美元，加权平均有效利率从2.8%增至3.5%[209][210] - 2021年第一季度衍生工具净损失为5119.9万美元，2020年第一季度为850.5万美元；2021年第一季度税前亏损为3464.5万美元，2020年第一季度为63355.3万美元，2020年第一季度所得税收益为8320.8万美元[211] - 2021年第一季度经营活动产生的现金为7234.6万美元，较2020年同期减少2850万美元[218] 资本支出情况 - 2021年第一季度资本支出7.29亿美元，其中钻探、完井和设施支出7.06亿美元，基础设施、土地和其他支出0.23亿美元[214] - 2021年总资本支出预算预计在2.6亿至3.1亿美元之间，其中2.5亿至2.9亿美元用于钻探、完井和设施活动[214] 衍生品交易情况 - 2020年12月31日至2021年3月31日，油气衍生品合约净公允价值从 - 1820.9万美元变为 - 4652.2万美元[242] - 2021年3月31日，原油NYMEX WTI 4 - 6月交易量118.3万桶，加权平均价格43.18美元/桶[240] - 2021年3月31日，天然气4 - 6月交易量364万MMBtu，加权平均价格2.89美元/MMBtu[241] - 2021年3月31日，原油差价基差互换4 - 6月交易量118.3万桶，加权平均差价0.11美元/桶[240] - 2021年3月31日，天然气基差差价互换4 - 6月交易量364万MMBtu，加权平均差价 - 0.30美元/MMBtu[245] - 2021年3月31日，NYMEX原油期货曲线每桶10%变动，衍生品公允价值变动2190万美元或 - 2220万美元[242] - 2021年3月31日，NYMEX天然气期货曲线每Mcf 10%变动，衍生品公允价值变动310万美元或 - 310万美元[242] - 2021年4 - 6月天然气基础差价互换交易量为364万MMBtu，日交易量4万MMBtu，加权平均差价为 - 0.30美元/MMBtu[245] - 2021年7 - 9月天然气基础差价互换交易量为368万MMBtu，日交易量4万MMBtu，加权平均差价为 - 0.30美元/MMBtu[245] - 2021年10 - 12月天然气基础差价互换交易量为368万MMBtu，日交易量4万MMBtu，加权平均差价为 - 0.28美元/MMBtu[245] - 2022年1 - 3月天然气基础差价互换交易量为180万MMBtu，日交易量2万MMBtu，加权平均差价为 - 0.26美元/MMBtu[245] 协议限制与影响情况 - 信贷协议限制公司签订的商品套期保值合约不得超过预期产量的85%[223] - 高级票据契约限制CRP及其受限子公司的多项能力，截至2021年3月31日，CRP遵守这些契约[230] - 公司信贷安排利率基于LIBOR利差（下限为1%），LIBOR预计2023年6月30日起不再公布，但信贷协议结构使其终止对公司无重大影响[243] 内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[246] - 2021年第一季度，公司财务报告内部控制系统无重大影响或可能重大影响的变化[247]