现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1855.9712万美元，较2022年12月31日的2266.7047万美元减少[10][16] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为1860万美元，4月30日约为1790万美元[94] 运营与净亏损情况 - 2023年第一季度，公司运营亏损804.5311万美元，较2022年同期的626.0833万美元有所增加[12] - 2023年第一季度，公司净亏损460.0093万美元，较2022年同期的624.4894万美元有所减少[12] - 2023年第一季度净亏损460万美元，较2022年同期减少160万美元，主要因拨款收入增加330万美元，被勘探和环境负债费用各增加110万美元抵消[79] 每股净亏损情况 - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，2022年同期为0.10美元[12] 普通股发行在外数量情况 - 截至2023年3月31日，公司普通股发行在外数量为6313.9533万股，较2022年12月31日的6301.1777万股有所增加[10][14] 经营与融资活动净现金情况 - 2023年第一季度，公司经营活动使用的净现金为414.8137万美元，较2022年同期的668.4677万美元有所减少[16] - 2023年第一季度，公司融资活动提供的净现金为4.0672万美元，2022年同期为0[16] 有效税率情况 - 公司预计2023年有效税率为0%，因公司累计亏损、历史净运营亏损及缺乏产生应税收入的能力[20] 公司主要资产情况 - 公司主要资产是100%控股子公司控制的Stibnite黄金项目，目前在美国从事矿产勘探业务[18] 财报编制情况 - 公司财报按美国公认会计原则编制，包含公司及子公司账户，消除了公司间交易和余额[19] 现金资源耗尽预期情况 - 公司预计现有现金资源和其他流动性来源将于2024年第一季度耗尽，因其2023年行政和解与同意令（ASAOC）义务预期成本增加[22] - 公司最新流动性预测显示，不可用DPA资金报销的费用可用现金资源预计在2024年第一季度耗尽[96][101] - 公司预计现有现金资源将在2024年第一季度耗尽[101] 特定资金情况 - 公司当前资本资源和流动性中包含2022年12月根据《国防生产法》第三章下的《电信基础设施法》获得的最高2480万美元资金，但该资金仅用于特定成本，无法用于支付ASAOC义务成本和某些公司费用[22] - 公司当前资本资源和流动性含2022年12月获TIA下的最高2480万美元资金，但无法用于ASAOC义务成本和部分公司费用[96][101] - 公司当前资本资源和流动性包括2022年12月根据DPA获得的最高2480万美元资金[101] 股权发售协议情况 - 2023年5月12日，公司与Cantor Fitzgerald & Co.签订了股权发售销售协议，可不时出售总发行价最高达2000万美元的普通股，但不确定能否筹集到资金[23] - 2023年5月12日，公司与销售代理签订协议，可出售总价最高2000万美元的普通股[98] - 公司与销售代理签订销售协议，可通过代理出售普通股，总发行价最高达2000万美元[111][98] - 2023年5月12日公司与Cantor Fitzgerald & Co.签订销售协议，可出售总发行价高达2000万美元的普通股[111] 潜在稀释性普通股情况 - 截至2023年3月31日和2022年，潜在稀释性普通股分别为3352468股和2994325股，均因反稀释而未纳入稀释每股亏损计算[27] 斯蒂布奈特黄金项目矿产权益情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在斯蒂布奈特黄金项目的矿产权益均为72519373美元，该项目需支付1.7%的净冶炼厂回报特许权使用费，2023年期权协议年付款为18万美元[29][30][31] 基于股份的薪酬情况 - 2023年和2022年第一季度，公司基于股份的薪酬分别为840827美元和676249美元，其中期权薪酬分别为80320美元和252900美元[36] 未归属期权情况 - 截至2023年3月31日，未归属期权预计归属，未归属薪酬246443美元将确认，归属期权加权平均剩余摊销期为0.75年，未行使和可行使股票期权内在价值分别为98834美元和83859美元[38] 受限股单位（RSUs）情况 - 2023年第一季度，公司授予370039个受限股单位（RSUs），加权平均授予日公允价值为每股3.42美元，共计约130万美元，确认RSU薪酬费用299628美元，预计未来1.74年记录170万美元[39][40] 基于市场的绩效股单位（MPSUs）情况 - 2023年第一季度，公司授予277535个基于市场的绩效股单位（MPSUs），加权授予日公允价值为每股5.98美元，共计约165万美元，确认PSU和MPSU薪酬费用220558美元，预计未来2.53年记录270万美元[41][42][44] - 基于市场的MPSUs归属取决于公司三年累计总股东回报（TSR）与VanEck Junior Gold Miners ETF（GDXJ指数）成分股对比，最终归属数量为原目标股数的0% - 200%[43] - 2023年MPSU授予日公允价值为5.98美元，2022年为6.99美元；2023年无风险利率为4.15%，2022年为1.61%；2023年预期股价波动率为65.74%，2022年为63.35%[46] 递延股份单位（DSUs）情况 - 截至2023年3月31日，递延股份单位（DSUs）为212,750股，加权平均授予日公允价值为3.75美元[47] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，有200,000份认股权证流通，将于2023年5月9日到期[48] 环境复垦负债情况 - 公司环境复垦负债相关，2023年3月31日结束的三个月期初余额为10,800,936美元，新增1,118,303美元，早期行动项目支出337,690美元，期末余额为11,581,549美元[50] 采矿权评估及债券情况 - 公司每年需支付275,220美元用于维持采矿权评估，另有335,000美元与勘探活动相关的债券[52] 对Stibnite Foundation付款情况 - 公司对Stibnite Foundation的付款最早2024年上半年开始，现金支付范围从10万美元到100万美元，还有150,000股普通股；商业生产期间，每年支付至少50万美元或综合总收入减去债务偿还后的1%[53] 矿产选择权款项情况 - 截至2023年3月31日，公司2023年需支付矿产选择权款项180,000美元[55] 国防部资助及拨款情况 - 2022年9月公司获国防部200,000美元资助，2023年第一季度确认74,998美元，预计未来九个月再确认50,000美元；2022年12月与国防部达成最高24,800,000美元技术投资协议，2023年第一季度确认3,206,713美元，预计未来九个月再确认约12,000,000美元[60][61] - 公司预计收到国防部最高20万美元拨款用于评估锑能否满足军事规格[72] - 公司2022年12月获最高2480万美元TIA拨款，截至协议确定前最高可用资金为1860万美元（占比75%），2023年第一季度确认320.6713万美元拨款收入，预计未来九个月再确认约1200万美元[73][74] - 2023年第一季度确认与TIA相关的赠款收入320万美元，预计未来9个月再确认约1200万美元[95] 政府补助收入情况 - 2023年第一季度公司确认3,281,711美元政府补助收入，2022年同期无；2023年3月31日和2022年12月31日，补助应收款分别为1,172,050美元和50,000美元[63] 项目进展及相关情况 - 2023年第一季度，公司零工时损失事故和可报告的环境泄漏事件；与Nez Perce Tribe调解讨论有进展；Stibnite Gold Project补充环境影响声明草案75天评论期结束，超15,000封信支持该项目；美国林务局更新项目许可时间表，预计2023年底出最终环境影响声明和草案决策记录，2024年初出最终决策记录[68] SBIR项目资金情况 - 公司获SBIR第一阶段两个项目各10万美元资金，2023年第一季度确认7.4998万美元拨款收入，预计未来九个月再确认5万美元[73] 员工薪资和福利情况 - 2023年第一季度公司员工薪资和福利较2022年同期高29%，主要因股份支付薪酬增加[80] 董事费用情况 - 2023年第一季度董事费用较2022年同期低16%，主要因股份支付薪酬降低[83] 勘探费用情况 - 2023年第一季度勘探费用为570万美元，较2022年同期高110万美元（25%），主要因许可、咨询和人工成本、工程费用增加[84] 剩余环境负债情况 - 截至2023年3月31日，剩余环境负债估计为1160万美元，第一季度完成第一阶段早期清理行动的总成本估计较2022年同期增加110万美元[84] 专业费用情况 - 2023年第一季度专业费用较2022年同期低63%，主要因法律费用减少[86] 成本报销情况 - 2023年第一季度公司获成本报销210万美元，4月又获110万美元报销[95] 2023财年支出情况 - 2023财年公司预计支出约3630万美元，其中约1630万美元预计来自DPA报销，其余来自手头现金[98] - 2023财年支出包括1140万美元用于项目许可、880万美元用于一般公司用途和行政成本、350万美元用于工程和设计工作、1260万美元用于推进早期恢复和现场作业[98] 项目总初始资本成本情况 - 项目总初始资本成本估计约为12.63亿美元，成本估计可能大幅变化[103] - 项目总初始资本成本估计约为12.63亿美元[103] 公开发行情况 - 2021年8月16日，公司完成公开发行，发行10952382股普通股，总收益约5750万美元，净收益5430万美元[107] - 2021年8月16日公司完成公开发行，发行10,952,382股普通股，发行价每股5.25美元，总收益约5750万美元，净收益5430万美元[107] 发行所得款项使用情况 - 截至2023年3月31日，发行所得实际使用3580万美元，剩余1840万美元待使用[107] - 截至2023年3月31日，发行所得款项实际使用3580万美元，剩余1840万美元待使用[107] 各项费用计划与使用情况 - 许可费用方面，计划使用2100万美元，更新后为1100万美元，实际使用1150万美元，剩余-50万美元[107] - 一般公司用途方面，计划使用2010万美元，更新后为2530万美元，实际使用1660万美元，剩余870万美元[107] - 早期修复与现场运营方面，计划使用790万美元，更新后为1700万美元，实际使用660万美元，剩余1040万美元[107] - 工程与设计方面，计划使用530万美元，更新后为100万美元，实际使用110万美元，剩余-10万美元[107] 股权发售佣金及用途情况 - 公司将向代理支付最高达普通股总销售价格3%的佣金[111] - 公司将支付代理商最高达普通股总销售价格3%的佣金[111] - 公司计划将股权架上发行的净收益用于一般公司用途[111] 监管情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司及其子公司不受美国矿山安全与健康管理局监管[109]