公司资产情况 - 截至2022年12月31日，公司资产包括约112英里铁路基础设施、约601英亩租赁给太阳能项目的土地（总发电容量约108兆瓦）和约263英亩土地（含221.1万平方英尺温室/加工空间）[357] 资产收购情况 - 2022年3月31日，公司以935万美元及约9.1万美元成交成本收购内布拉斯加州温室种植设施及员工住房设施[358] 营收与亏损情况 - 2022财年和2021财年总营收分别为851.772万美元和845.7914万美元，2022财年普通股净亏损1490.631万美元，2021财年为净收入449.1656万美元[367] 业务收入占比情况 - 2022财年，公司约57%的综合收入来自四个物业的租户，2021年约为48%[369] 融资情况 - 2021年，公司通过普通股非摊薄股权发售筹集约3670万美元，并于2021年12月21日子公司获得初始额度2000万美元的债务融资[371][372] - 2023年3月13日，债务融资额度从2000万美元减至1600万美元，利率等条款变更，银行收取16万美元修改费用[372] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金总计384.7871万美元，较2021年增加67.657万美元[374] 现金流量情况 - 2022年经营活动产生的净现金为684.0237万美元，2021年为800.0559万美元；2022年投资活动使用净现金2095.511万美元，2021年为4209.729万美元；2022年融资活动产生净现金1479.1443万美元，2021年使用净现金3166.6206万美元[375][376][377] 未来现金及债务预计情况 - 基于2022年12月31日的租约，公司预计产生约180.0506万美元现金租金，至少两处物业预计销售约850万美元，截至该日债务本金3910.0104万美元，未来十二个月债务偿还116.8819万美元[379] 优先股发行及股息情况 - 2021年1月7日，公司授权总计167.5万股A类优先股，2月3日发行19.2308万股A类优先股，公允价值500.0008万美元[381][382] - 截至2022年12月31日，A类优先股累计未支付股息约为16.3万美元，每股0.4844美元[384] 各类债务余额及利率情况 - 截至2022年12月31日，市政债务余额约为5.8万美元，年利率5.0% [386] - 截至2022年12月31日，PWSS定期贷款余额约为49万美元，年利率5.0% [387] - 截至2022年12月31日，PWRS债券余额约为739.3万美元，年利率4.34% [388] - 截至2022年12月31日，PW PWV贷款余额为1461.5万美元，年利率4.62% [389] - 截至2022年12月31日，债务融资工具已提取1600万美元，2021年12月31日为0 [391] - 2023年3月13日，债务融资工具总承诺从2000万美元降至1600万美元，利率变更，还款方式等也有调整 [393] 非现金减值费用情况 - 2022年公司记录了约1670万美元的非现金减值费用，2021年无 [400] 核心运营资金情况 - 2022年核心运营资金为444.9917万美元，2021年为613.9903万美元 [406] 公司控制与评估情况 - 管理层认为截至2022年12月31日，公司的披露控制和程序有效 [409] - 管理层评估认为公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制有效[414] 公司历史交易情况 - 1997年HBP主导反向合并交易成立Keystone，投资3000万美元现金，2004年被Prologis以14亿美元收购，股东复合年回报率达16.5%[421] 管理层人员经验情况 - Patrick R. Haynes, III有超15年商业地产投资经验，主导超1.25亿美元商业地产投资[437] - 2007年Patrick R. Haynes, III在Lehman Brothers为超20亿美元潜在房地产收购项目进行财务分析等工作[441] - Patrick R. Haynes, III支持的基金管理团队收购Lehman房地产私募股权基金咨询业务，管理约180亿美元全球房地产资产[441] - Susan P. Hollander有超30年会计、财务和税务经验，曾在Boston Provident, LP工作超22年[425][426] - Virgil E. Wenger曾在Ernst & Young LLP担任合伙人超25年，近9年为独立顾问[427][428] - William S. Susman有超30年投资银行经验，2011年创立Threadstone Advisors[431][432] - Dionisio J. D’Aguilar有超30年会计、财务和政府经验，曾在1993 - 2017年和2021年至今任Superwash Limited总裁兼CEO[445] - Dionisio J. D’Aguilar曾在2007 - 2009年任The Bahamas Chamber of Commerce主席[446] 公司委员会会议情况 - 2022年审计委员会开会3次，薪酬委员会开会1次，提名委员会开会1次，关联方交易特别委员会开会或书面行动13次[453][455][457][462] 报告延迟提交情况 - 2022年帕特里克·海恩斯延迟提交报告，涉及10000股普通股期权授予和600股普通股授予；迪奥尼西奥·达吉拉尔上任时延迟提交表格3 [464] 独立受托人薪酬及权益情况 - 截至2022年12月31日财年结束，独立受托人维吉尔·E·温格、威廉·S·苏斯曼、帕特里克·R·海恩斯三世、迪奥尼西奥·达吉拉尔薪酬均为87390美元，其中股票奖励8064美元，非股权激励计划补偿79326美元 [465] - 截至2022年12月31日，独立受托人维吉尔·E·温格、威廉·S·苏斯曼、帕特里克·R·海恩斯三世未行使期权均为10000股，股票奖励均为5900股；迪奥尼西奥·达吉拉尔未行使期权为10000股，股票奖励为600股 [466] 高管薪酬及权益情况 - 2022年首席执行官兼董事长大卫·H·莱瑟薪酬为1458695美元，其中工资62500美元，股票奖励268800美元，其他补偿1189895美元；2021年为743600美元，均为股票奖励 [466] - 2022年首席会计官苏珊·霍兰德薪酬为122494美元，其中工资63000美元，其他补偿59494美元；2021年为18590美元，为股票奖励 [466] - 截至2022年12月31日，首席执行官大卫·H·莱瑟未行使期权（可执行）20833股，未行使期权（不可执行）129167股，未归属股票17222股，已归属股票市值68026美元 [467] - 截至2022年12月31日，首席会计官苏珊·霍兰德未行使期权（可执行）1042股，未行使期权（不可执行）6458股 [467] 公司董事会委员会情况 - 公司董事会有四个委员会，分别为审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和关联方交易特别委员会，均由独立受托人组成 [452] 董事长与首席执行官任职安排情况 - 自2011年2月起，董事长兼首席执行官为同一人，公司认为该安排适合公司规模 [449] 公司股权持有情况 - 截至2023年3月31日，公司流通在外普通股为3389661股，董事和高管共持有703484股，占比24.01%，其中David H. Lesser持有649427股，占比18.92%[470] 关联方费用支付情况 - 2021年12月31日和2022年12月31日，公司向HBP关联方支付行政和会计支持费用分别为60000美元和8000美元，2022年第一季度取消该交易[480][481] 关联租户租金收入情况 - 2021年和2022年，公司从与MILC关联租户获得的租金收入分别为444614美元、277512美元、0美元、0美元和260296美元、125695美元、0美元、193000美元[482] 租赁协议修订及资金支付情况 - 2022年3月1日，Sweet Dirt租赁协议修订，提供3508000美元用于项目建设，其中2205000美元由IntelliGen Power Systems LLC提供，截至2022年12月31日已支付1102500美元[483] 审计及相关费用支付情况 - 2021年和2022年，公司支付给独立注册公共会计事务所MaloneBailey, LLP的审计费用分别为130500美元和146000美元[492] - 2021年，公司支付给MaloneBailey LLP审计相关费用10000美元，2022年未支付[493] - 2021年和2022年，公司支付给Malone Bailey, LLP的税务申报服务费用分别为6000美元和12500美元[494] - 2021年和2022年，公司未支付其他费用[495] 审计服务批准情况 - 公司审计委员会需提前审查和批准独立审计师提供的所有服务，2021年和2022年的服务均获预先批准[496][497] 受托人独立性认定情况 - 公司董事会认定，除David H. Lesser外，其他现任受托人符合纽约证券交易所美国市场规则定义的“独立”标准[490] 公司文件提交情况 - 2013年3月29日Power REIT提交2012年股权激励计划相关文件[507] - 1962年7月12日匹兹堡与西弗吉尼亚铁路公司和诺福克与西部铁路公司签订租赁协议，2013年4月2日提交相关文件[508] - 2013年7月15日PW Tulare Solar向Hudson Bay Partners出具两份本票及相关信托契约和担保文件[509][510][511][512] - 2019年7月12日PW CO CanRE JAB与JAB Industries签订租赁协议，2019年11月1日进行修订[513][523] - 2011年12月1日True North Energy与True North LLC签订租赁协议，2012年12月31日进行转让和承担[514][515] - 2013年3月有多份太阳能能源系统地面租赁协议签订，2020年3月30日提交相关文件[516][517][518][519][520] - 2014年4月10日PW Regulus Solar与Regulus Solar签订租赁协议，2020年3月30日提交相关文件[522] - 2019年11月25日CTL Lending Group与PW PWV Holdings签订贷款协议，2020年3月30日提交相关文件[524] - 2020年有多份租赁协议及修订协议签订并提交文件，涉及多个公司[525][526][527][528][529][530][531][532] - 2021 - 2022年有多份租赁协议、贷款协议、购买协议及修订协议签订并提交文件，涉及多个公司[533][534][535][536][537][538][539][540][541][542][543][544][545][546][547][548][549][550][551][552][553]