公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为8747.0428万美元，较2020年12月31日的4053.9219万美元增长115.77%[14] - 截至2021年9月30日，公司总负债为2651.5739万美元，较2020年12月31日的2532.9062万美元增长4.68%[14] - 2021年前三季度，公司总营收为6636.123万美元，较2020年同期的2878.096万美元增长130.57%[16] - 2021年前三季度，公司总费用为2162.289万美元，较2020年同期的1570.192万美元增长37.71%[16] - 2021年前三季度，公司净收入为4473.834万美元，较2020年同期的1307.904万美元增长242.05%[16] - 2021年前三季度，归属于普通股股东的净收入为3984.213万美元，较2020年同期的1097.73万美元增长262.95%[16] - 2021年前三季度，基本每股收益为1.27美元，较2020年同期的0.57美元增长122.81%[16] - 2021年前三季度，摊薄每股收益为1.24美元，较2020年同期的0.56美元增长121.43%[16] - 2021年前9个月净收入为447.3834万美元，2020年同期为130.7904万美元[22] - 2021年前9个月经营活动提供的净现金为608.1876万美元，2020年同期为198.2199万美元[22] - 2021年前9个月投资活动使用的净现金为3783.5509万美元，2020年同期为943.2157万美元[22] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金为3542.9412万美元，2020年同期使用的净现金为75.3154万美元[22] - 2021年前9个月现金及现金等价物净增加367.5779万美元，2020年同期净减少820.3112万美元[22] - 2021年前9个月基本每股收益为1.27美元，摊薄后每股收益为1.24美元；2020年同期基本每股收益为0.57美元，摊薄后每股收益为0.56美元[36] - 2021年前9个月折旧费用约为56.9万美元，2020年同期约为9.6万美元[41] - 截至2020年12月31日，公司净经营亏损为2270万美元[31] - 2021年前三季度总营收6636123美元，较2020年的2878096美元增长130.57%[16] - 2021年前三季度净利润4473834美元，较2020年的1307904美元增长242.05%[16] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净利润3984213美元，较2020年的1097730美元增长262.95%[16] - 2021年前三季度基本每股收益1.27美元，较2020年的0.57美元增长122.81%[16] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为6081876美元，较2020年的1982199美元增长206.82%[22] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为37835509美元，较2020年的9432157美元增长301.13%[22] - 2021年前三季度融资活动提供的净现金为35429412美元，2020年为使用净现金753154美元[22] - 2021年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.50美元和1.27美元，摊薄后每股收益分别为0.49美元和1.24美元；2020年对应数据分别为0.26美元、0.57美元和0.25美元、0.56美元[36] - 2021年前九个月和2020年折旧费用分别约为56.9万美元和9.6万美元[41] - 2021年和2020年前九个月租赁总收入分别约为590万美元和210万美元[69] 公司股份相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司发行并流通的A类7.75%累积可赎回永久优先股为336,944股，较2020年12月31日的144,636股增长132.97%[14] - 截至2021年9月30日，公司发行并流通的普通股为3,322,433股，较2020年12月31日的1,916,139股增长73.39%[14] - 2021年1月7日，公司额外授权150万股7.75% A系列优先股，2月3日发行192,308股，公允价值约500万美元[72] - 2021年前九个月，公司通过股权发售筹集约3670万美元，发行1383394股普通股，发售费用158145美元[73] - 截至2021年9月30日，股票期权数量为106000，平均行使价格7.96，内在价值4453060美元[74] - 2021年前九个月，受限股期初余额35066股，授予22900股，归属21031股，期末余额36935股[77] - 2021年前九个月，公司记录约26.8万美元非现金费用，2020年同期约18.9万美元，截至2021年9月30日，未确认股份支付费用约89.1万美元[78] - 2021年前九个月，公司通过配股筹集约3670万美元，发行138.3394万股普通股[29] - 2021年前九个月，公司通过配股筹集约3670万美元，发行1383394万股普通股[73] 公司股息相关情况 - 2021年前9个月公司就7.75% A系列累积可赎回永久优先股支付约49万美元季度股息，每股0.484375美元[30] - 2021年前九个月，公司向A类优先股股东支付约49万美元股息[80] - 2021年11月3日，公司宣布A类优先股季度股息为每股0.484375美元，12月15日支付[86] - 2021年前九个月，公司支付约49万美元优先股季度股息，每股0.484375美元[30] - 2021年前九个月，公司向A类优先股股东支付约49万美元股息[80] 公司物业收购及在建工程情况 - 2021年公司完成多项物业收购，总资本承诺约3826万美元，如PW Marengo收购温室种植设施，总资本承诺约2150万美元[49,50,51,52,53,55,56,57,58,61] - 截至2021年9月30日，公司在各收购项目的在建工程投入约664万美元，如PW Grail在建工程投入约136.5万美元[49,50,52,53,55,56,57,58] - 2021年1月4日，公司以15万美元加收购成本收购4.41英亩空地，总资本承诺约240万美元，截至9月30日在建工程约136.5万美元[49] - 2021年1月14日，公司以15万美元加收购成本收购4.31英亩空地，总资本承诺约181万美元，截至9月30日在建工程约100.7万美元[50] - 2021年2月3日，公司以768.5万美元收购3.7万平方英尺温室种植设施，其中268.5万美元现金支付，发行192308股A类优先股[51] - 2021年2月12日，公司以8.5万美元加收购成本收购2.2英亩空地，总资本承诺约210万美元，截至9月30日在建工程约68.2万美元[52] - 2021年4月20日，公司以30万美元加收购成本收购约4英亩空地，总资本承诺约295万美元，截至9月30日在建工程约106.9万美元[53] - 2021年5月21日，公司以230万美元加收购成本收购35英亩带温室和设施的土地，总资本承诺约390万美元，截至9月30日在建工程约104.5万美元[55] - 2021年6月11日，公司以210万美元加收购成本收购9.35英亩带温室等设施的土地，总资本承诺约265万美元，截至9月30日在建工程约22.2万美元[56] - 2021年9月3日，公司以1839.2万美元加收购成本收购密歇根州马伦戈镇的温室种植设施，承诺投入约2150万美元，截至9月30日已投入约20.6万美元[58] - 收购的PW Marengo物业资产分配为土地24.4万美元、改良设施1814.8万美元、资本化收购成本19.4567万美元，总计1858.6567万美元[61] 公司租赁业务相关情况 - 九项收购和一项扩建的年直线租金约890万美元，租户负责物业相关费用，租期20年，有两次5年续租选择权[62] - 收购完成后与租户签订租赁协议，年租金约890万美元，租期20年，有两次5年续租选择权[62] - 2021年前九个月，公司从科罗拉多、俄克拉荷马和密歇根关联租户获得租金收入分别为262362美元、151872美元和256298美元[82] - 2021年11月2日，PW Marengo修订租约，公司资本承诺约410万美元，年租金增加约83万美元[87] - 2021年11月5日，公司终止Mav 5物业租约，租户已支付483743美元，占总投资1358664美元的36%，并签订新20年租约[88] - 2021年11月2日，PW Marengo修订与Marengo Cannabis LLC的现有租约，公司资本承诺约410万美元，直线年租金增加约83万美元[87] - 2021年11月5日，公司通过子公司CanRE Mav 5终止与Original Cannabis Growers of Ordway LLC关于5.2英亩Mav 5物业的租约，租户已支付租金483,743美元，占公司总投资1,358,664美元的36%[88] - 2021年11月5日起，CanRE Mav 5与Golden Lease Lane, LLC LLC签订20年的新净租赁协议[88] 公司债务相关情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，市政债务余额分别约6.4万美元和7万美元，利率5% [63] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，PWSS定期贷款余额分别约52.8万美元和55.1万美元，利率5% [64] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2015 PWRS贷款余额分别约779.9万美元和818.3万美元，利率4.34% [65] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，PW PWV贷款余额分别为1485.7万美元和1499.4万美元，利率4.62% [66] - 截至2021年9月30日，公司长期债务本金后续还款安排：2021年剩余3个月约5.96万美元，2022年约67.54万美元等，长期债务总额约2383.43万美元[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，市政债务余额分别约为6.4万美元和7万美元，利率5%[63] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，PWSS定期贷款余额分别约为52.8万美元和55.1万美元，利率5%[64] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2015 PWRS贷款余额分别约为779.9万美元和818.3万美元，利率4.34%[65] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，PW PWV贷款余额分别为1485.7万美元和1499.4万美元，利率4.62%[66] 公司其他费用及关联交易情况 - 2021年前九个月，公司向HBP关联方支付4.8万美元，2020年同期支付1.8万美元[81] 公司资产构成情况 - 截至2021年9月30日，公司资产包括约112英里铁路基础设施及相关房地产、约601英亩土地租给公用事业规模太阳能发电项目、约172英亩土地及约109万平方英尺温室[28]