公司资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为22.5543亿美元，较2022年9月30日的13.2214亿美元增长70.6%[5] - 截至2023年3月31日，公司现金为208.7万美元，较2022年9月30日的851.6万美元减少75.5%[5] - 截至2023年3月31日，公司应收账款中约12%来自医疗保险，总应收账款为2516.6万美元，较2022年9月30日的1638.3万美元有所增加[25] - 2023年3月31日，公司库存总计2037.7万美元，较2022年9月30日的1558.5万美元有所增加[25] - 2023年3月31日，公司财产、设备和使用权资产总计5204.2万美元，较2022年9月30日的3349.7万美元有所增加[25] - 2023年3月31日，公司商誉和无形资产净值总计12376.7万美元，较2022年9月30日的5709.5万美元大幅增加[28] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，设备贷款抵押设备账面价值分别为2031.8万美元和1494.9万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司股东权益分别为8105.8万美元和7954.7万美元[47] 公司营收与利润情况 - 2023年第二季度，公司总营收为5812万美元，较2022年同期的3355.3万美元增长73.2%；上半年总营收为9893.5万美元，较2022年同期的6307.7万美元增长56.8%[7] - 2023年第二季度，公司净亏损74.9万美元，而2022年同期净利润为503.6万美元；上半年净亏损42.5万美元，2022年同期净利润为290.5万美元[7] - 2023年第一季度净亏损74.9万美元，2022年同期净利润5036万美元；2023年前六个月净亏损42.5万美元，2022年同期净利润2905万美元[66] - 2023年第一季度基本每股亏损0.02美元，2022年同期基本每股收益0.15美元；2023年前六个月基本每股亏损0.01美元，2022年同期基本每股收益0.09美元[66] 公司现金流情况 - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金流为1481.6万美元，较2022年同期的1182.1万美元增长25.3%[11] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金流为7760万美元，较2022年同期的1994.1万美元增长289.1%[11] - 2023年上半年，公司融资活动提供的净现金流为5636.6万美元，而2022年同期使用的净现金流为902.1万美元[11] 公司收购情况 - 2023年1月3日，公司收购Great Elm Healthcare, LLC，购买价格为7474.9万美元，其中约7268.9万美元为现金支付，206万美元为发行431996股普通股[18] - 2023年上半年，公司因收购产生专业费用107.8万美元[18] - 2023年1月3日至3月31日，Great Elm预估收入约1600万美元，净收入约50万美元；2022年10月1日至2023年3月31日，预估收入约3100万美元，净收入约70万美元[20] 公司业务范围 - 公司是参与医疗保险的供应商，提供雾化器、制氧机等医疗设备及相关服务[13] 公司负债情况 - 2023年3月31日，公司递延收入为439.6万美元，较2022年同期的253.6万美元有所增加[32] - 2022年9月，公司与美国银行集团签订1.1亿美元高级信贷安排，截至2023年3月31日，未偿还余额总计8107.5万美元[32][33] - 2019年3月7日发行的1500万加元可转换无担保债券，截至2023年3月31日已无未偿还债券[39] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，设备贷款期末余额分别为1150.3万美元和559.1万美元[43] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，租赁负债期末余额分别为1671.6万美元和877万美元[44] - 2023年3月31日，SBA贷款已还清，产生约3万美元的清偿损失[46] 公司信贷成本情况 - 2023年第一季度和上半年，高级信贷安排的利息支出分别为140.7万美元和162万美元[35] - 公司为获得高级信贷安排产生221.8万美元融资成本，2023年第一季度和上半年分别摊销13.4万美元和22.3万美元[36] 公司股权情况 - 截至2023年3月31日，公司有405.4万份股票期权，加权平均行使价为4.54加元[53] - 截至2023年3月31日，有103.4438万个受限股票单位，其中10.1719万个已归属[56] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为187.7万美元和327.1万美元[60] 公司运营费用情况 - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，公司总运营费用分别为4714.8万美元和2967万美元[64] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司递延所得税负债为零，州和地方所得税应付分别为6.4万美元和24.6万美元[64] 公司租赁情况 - 公司与关联租赁公司有六处办公、仓库和零售空间租赁，总面积74520平方英尺，2023年前六个月每月租金约6.5万美元，2022年同期约5.2万美元[68] 公司管理费用情况 - 2023年第一季度董事会费用为6.9万美元，2022年同期为8.8万美元；2023年前六个月董事会费用为15.6万美元，2022年同期为12.8万美元[69] - 2023年第一季度董事会股票薪酬为37.1万美元，2022年同期为 - 34.1万美元；2023年前六个月董事会股票薪酬为43.4万美元，2022年同期为23.7万美元[69] - 2023年第一季度关键管理人员薪资福利为25.6万美元，2022年同期为24.4万美元；2023年前六个月为54.7万美元，2022年同期为51.1万美元[70] - 2023年第一季度关键管理人员股票薪酬为44.1万美元，2022年同期为57.2万美元；2023年前六个月为67.8万美元，2022年同期为166.8万美元[70] 公司发行股票情况 - 2023年4月25日，公司完成公开发行和私募配售，发行540.9万股普通股，总收益约4250万加元（约3120万美元）[71] - 承销商佣金约210万加元（约150万美元），其他专业费用约80万美元，净收益约2890万美元[71] - 部分净收益用于全额偿还高级信贷安排的循环贷款部分[71]