2024财年第一季度整体财务表现 - 2024财年第一季度营收为6.51164亿美元，较2023财年第一季度下降37.1%，主要因宏观环境挑战和渠道去库存[62][67] - 2024财年第一季度毛利率降至35.2%，2023财年第一季度为36.2%，主要因工厂利用率低、重组费用和平均售价下降[63][67][68] - 2024财年第一季度运营亏损4810万美元，2023财年第一季度运营收入为1.019亿美元，主要因营收和毛利率下降[64][67] - 2024财年第一季度净亏损每股0.44美元，2023财年第一季度摊薄后每股净收入为0.65美元[65] - 2024财年第一季度资本支出为3950万美元，2023财年第一季度为4350万美元[66] - 2024财年第一季度三个月内公司收入为252078千美元，毛利润为39401千美元，净亏损为62963千美元[106] 2024财年第一季度各业务板块表现 - 高性能模拟（HPA）业务2024财年第一季度营收为1.39692亿美元，较2023财年第一季度下降33.8%，运营收入下降66.1%[71] - 连接与传感器集团（CSG）业务2024财年第一季度营收为9926.3万美元，较2023财年第一季度下降34.8%，运营亏损增加[72] - 先进蜂窝集团（ACG）业务2024财年第一季度营收为4.12209亿美元，较2023财年第一季度下降38.7%，运营收入下降77.8%[74] 2023年相关财务情况 - 截至2023年7月1日，公司营运资金约为14.488亿美元，包括7.444亿美元现金及现金等价物[82] - 2023年7月1日止三个月，公司录得所得税收益810万美元，2022年同期为所得税费用1070万美元[79][80] - 2023年第二季度公司经营活动提供的净现金为4490万美元，较2022年同期的2.73亿美元有所下降，主要因盈利能力下降[85] - 2023年第二季度公司投资活动使用的净现金为390万美元，较2022年同期的3890万美元减少，期间出售财产和设备获得4170万美元收益[86] - 2023年第二季度公司融资活动使用的净现金为1.052亿美元，较2022年同期的3.459亿美元减少，主要因股票回购[87] - 2023年第二季度，合并后的母公司和担保人的收入为2.52078亿美元，毛利为3940.1万美元，净亏损为6296.3万美元[106] 股票回购情况 - 截至2023年7月1日，公司在股票回购计划下约有16.05亿美元可用于回购，该季度回购约100万股普通股，花费约1.006亿美元[84] - 2023年4月2日至7月1日，公司共回购103.3万股普通股，平均价格为每股96.81美元，当前股票回购计划授权回购最高达20亿美元[112] - 2023年4月2日至7月1日公司共回购1033千股股票，平均价格为每股96.81美元[112] - 2022年11月2日董事会授权新的股票回购计划，可回购至多20亿美元的流通普通股[112] - 自2023年1月1日起，公司超出发行额的股票回购需缴纳1%消费税[113] 信贷与债务情况 - 公司有循环信贷额度最高为3亿美元，可用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途，还可申请额外定期贷款或增加循环信贷额度，最高可达5亿美元[88][89] - 2023年6月23日公司对信贷协议进行第二次修订，调整了综合债务与综合息税折旧摊销前利润的比率，2023年7月1日和9月30日结束的财季最高比率为4.00:1.00，2023年12月30日和2024年3月30日结束的财季为3.50:1.00[90] - 公司发行了2024年、2029年和2031年的高级无抵押票据，本金分别为5亿美元、8.5亿美元和7亿美元，年利率分别为1.750%、4.375%和3.375%[92][93][94] 资本承诺情况 - 截至2023年7月1日，公司资本承诺约为7470万美元，主要用于支持新产品、设备和设施升级以及成本节约计划[96] 公司内部控制与风险情况 - 截至2023年7月1日季度末，公司披露控制和程序有效[108] - 截至2023年7月1日季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[109] - 2024财年第一季度公司市场风险敞口无重大变化[107] - 需考虑2023财年年度报告中“风险因素”部分讨论的因素，其可能影响公司业务、财务状况或未来业绩[111] 公司董事和高管交易情况 - 2024财年第一季度公司董事和16条规定的高管采取行动的Rule 10b5 - 1计划中，Grant A. Brown待售股数为14857股，Paul J. Fego为18952股，Gina B. Harrison为1591股，Frank P. Stewart为1000股，John R. Harding为7850股[115] - 2024财年第一季度公司董事和16条规定的高管未采取“非Rule 10b5 - 1交易安排”行动[115]