公司业务合并情况 - 2022年12月13日，NET Power, LLC与RONI等签订业务合并协议，2023年6月8日业务合并完成，RONI更名为NET Power Inc. [106] - 业务合并时，向Legacy NET Power Holders支付的总对价包括136,073,365个已归属A类OpCo单位及相应数量的已归属B类普通股、1,119,198个未归属A类OpCo单位及1,119,198个未归属B类普通股[107] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度收入为0，较2023年第一季度的5万美元减少100.0% [117][118] - 2024年第一季度总运营费用为38,783,000美元，较2023年第一季度的17,089,000美元增加21,694,000美元[117] - 2024年第一季度净亏损41,632,000美元，较2023年第一季度的17,067,000美元增加24,565,000美元[117] - 2024年第一季度一般及行政费用为6,409,000美元，较2023年第一季度的5,673,000美元增加13.0% [117][119] - 2024年第一季度销售及营销费用为751,000美元，较2023年第一季度的340,000美元增加120.9% [117][122] - 2024年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量为266.3万美元，较2023年同期的514.4万美元减少248.1万美元[133][134] - 2024年3月31日结束的三个月，投资活动净现金使用量为1.05669亿美元，较2023年同期的6.15万美元增加1.05054亿美元[133][135] - 2024年3月31日结束的三个月，融资活动净现金提供量为0，较2023年同期的583.6万美元减少583.6万美元[133][136] 公司资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为428,595,000美元，可供出售证券为96,983,000美元，短期投资为100,000,000美元，总流动性为625,578,000美元[130] - 公司认为现有现金、现金等价物和短期投资足以支付未来12个月的债务，但建设首个公用事业规模工厂等可能需要额外资金[132] 公司负债及承诺情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，资产报废义务负债分别为210.3万美元和206万美元[137] - 截至2024年3月31日，未来最低租赁付款约为248.2万美元[138] - BHES联合开发协议总价值为1.4亿美元，截至2024年3月31日，已确认现金费用和股份支付费用各约153.06万美元，股份支付费用不包括50万美元的股份发行实现损失[140] - 截至2024年3月31日，公司承诺购买工业机械组件的总承诺金额为260.09万美元，当期在资产负债表确认13.72万美元，前期确认51.91万美元[142] 公司发展规划 - 公司计划在未来几年对示范工厂进行更多研究和测试，并建设首个公用事业规模工厂，目标在2027年下半年至2028年上半年实现首次发电[113] 公司新兴成长公司情况 - 公司预计至少到2024年底为新兴成长公司，将利用延长过渡期的好处[145] 公司租赁情况 - 公司租赁示范工厂约21.89万平方英尺土地，年租金1美元，租赁协议2025年7月1日或氧气供应协议终止时到期[137] - 公司于2024年2月28日签订休斯顿办公场地租赁协议、3月8日签订西德克萨斯州土地租赁协议，租赁期均未开始[139]