公司业务构成与服务范围 - 公司由专业医疗保健、工程、生命科学和信息技术服务三个运营部门组成[6] - 公司致力于提供专业医疗保健、工程、生命科学和信息技术服务以满足客户业务需求[17] - 2022财年公司约56.0%的总收入来自专业医疗保健服务，30.2%来自工程服务，13.8%来自生命科学和信息技术服务[10] - 公司通过北美和塞尔维亚约26个办事处的网络销售和交付服务[9] - 公司服务于北美的一些大型国内外公司以及众多财富1000强和中型企业[9] - 公司组织由26个分公司组成，分布在美国、加拿大、波多黎各和塞尔维亚[49] - 2022财年，公司约4.4%的收入来自美国以外[50] - 公司通过26个行政和销售办事处提供专业咨询服务，多数办公室面积在1000至11000平方英尺，租期1至5年[116] - 公司行政办公室面积约3500平方英尺，年租金约每平方英尺15美元，租期至2025年11月30日[118] - 公司运营办公室面积约9200平方英尺，年租金约每平方英尺25.5美元，租期至2024年1月31日[119] 市场环境与业务机会 - 能源信息署估计到2050年美国38%的发电能力将由风能和太阳能资产构成[14] - 国防部计划未来三十年在采购相关航空支出超1万亿美元，公司认为航空航天服务业务机会充足[39] 人员分配情况 - 截至2022年12月31日，公司向客户分配了约2540名专业医疗保健服务人员[36] - 截至2022年12月31日，公司分配约490名工程技术人员到客户项目[41] - 截至2022年12月31日，公司分配约230名生命科学和信息技术人员到客户项目[48] - 截至2022年12月31日，公司有非计费员工约280人[74] - 计费的受薪员工利用率通常在20% - 100%之间[75] - 计费的长期小时工利用率通常在90% - 100%，短期小时工利用率接近100%[76] - 截至2022年12月31日，计费员工包括约2540名专业医疗保健服务人员、490名工程技术人员和230名生命科学与信息技术人员[77] - 截至2022年12月31日，美国和波多黎各有非计费员工约257人、计费员工约3450人；加拿大约有非计费员工5人、计费员工30人；塞尔维亚/欧洲约有非计费员工38人、计费员工80人[78] 公司战略与发展计划 - 公司推广全生命周期解决方案能力，以提高现有资源的利润率[17] - 公司计划继续有选择地评估战略收购机会，以扩大服务范围和技术能力[25] - 公司寻求通过关注客户需求来发展和维护强大的客户关系[26] 客户收入占比情况 - 2022财年，两家客户收入占合并收入超10%，分别为13.2%和12.7%，前五、前十和前二十大客户分别占收入约43.0%、53.7%和67.0%[56] - 2022财年，公司有两个客户收入占合并收入超10%，分别为13.2%和12.7%；前五、前十和前二十大客户分别占公司收入约43.0%、53.7%和67.0%[92] 备用电源设施情况 - 数据中心配备十台2000kW柴油发电机组和五个10000加仑地上燃油储存罐提供备用电源[62] 员工股票购买计划情况 - 公司员工股票购买计划可享受至少15%的市场价值折扣[69] 业务季节性影响情况 - 工程、生命科学和信息技术业务一季度支出受客户预算影响，四季度因假期和季节性休假收入和毛利降低[66] - 公司特种医疗保健业务三季度因客户暑假休业收入显著下降[66] 财务借款与抵押情况 - 截至2022年12月31日，公司循环信贷安排下有880万美元借款未偿还，信用证项下有190万美元未偿还，循环信贷安排下还有3430万美元可用于额外借款[96] - 循环信贷安排下的借款以公司及其子公司的所有资产和子公司的股票作为抵押[98] 保险与准备金情况 - 公司自行为部分工伤赔偿和员工医疗保险风险提供保险，并根据历史损失统计和独立精算估值建立了准备金[101] - 截至2022年12月31日，公司为已确认索赔计提了290万美元[123] - 2022年4月，公司工业加工部门的一个客户指控公司部分设计的系统未按预期运行，若有责任，公司认为赔偿上限为330万美元，已为此项目预留50万美元[124] 股东情况 - 截至2023年2月27日，公司普通股的登记持有人约为280人，受益所有人约为1702人[127] 分红情况 - 2022财年和2021财年均未宣布分红，截至2022年12月31日，无应计股息[128] - 公司目前无未来派息计划，派息取决于盈利、财务状况等因素，且循环信贷安排禁止未经多数贷款人同意支付股息[129] 股票回购情况 - 2022年8月5日，公司董事会授权一项新的普通股回购计划，金额不超过2500万美元[130] - 2022年第四季度，公司共回购753,055股普通股，加权平均价格为每股14.83美元[131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年和2021财年，公司总营收分别为2.8468亿美元和2.03875亿美元[148] - 截至2022年12月31日，递延收入为110万美元；截至2022年1月1日，递延收入为340万美元[150] - 2022财年和2021财年，公司分别确认递延收入340万美元和40万美元[151] - 2022财年（截至2022年12月31日）与2021财年（截至2022年1月1日）相比，收入增长39.6%，即8080万美元，达到2.8468亿美元[166][167] - 2022财年服务成本增长33.8%，即5100万美元，占收入的70.9%，2021财年占比73.9%[166][168] - 2022财年销售、一般和行政费用为5340万美元，占收入的18.8%，2021财年为4200万美元，占比20.6%[166][169] - 2022财年资产出售收益为20万美元，2021财年为240万美元[166][170] - 2022财年收购相关或有对价重计量收益为10万美元，2021财年为170万美元[171] - 2022财年其他费用增加10万美元，主要因外汇交易收益减少[172] - 2022财年所得税费用为760万美元，有效所得税税率为26.7%，2021财年为290万美元，税率21.0%[173] - 2022财年净利润为2088.9万美元，占收入的7.3%，2021财年为1098.9万美元，占比5.4%[166] - 公司估计2021财年美国、加拿大和塞尔维亚的正常税率分别为28.5%、26.5%和16.5%，正常合并税率为27.5%[174] - 2022财年GAAP营业收入为2879.8万美元，调整后营业收入为2849.1万美元；GAAP净利润为2088.4万美元，EBITDA为2988.6万美元，调整后EBITDA为2952.7万美元，调整后净利润为2066万美元；GAAP摊薄后每股净收益为2.00美元，调整后摊薄后每股净收益为1.98美元[181][182] - 2022财年经营活动提供现金2830万美元，投资活动使用现金482万美元，融资活动使用现金2312.7万美元[183] - 2022财年公司净收入为2090万美元，较上一年度的1100万美元有所增加；应收账款增加使用现金150万美元，较上一年度的1470万美元有所减少[184] - 截至2022年12月31日，在途应付账款和在途应收账款净额为应付650万美元，较上一年度的110万美元提供了540万美元现金[185] - 2022财年预付费用和其他流动资产使用现金240万美元，上一年度提供现金180万美元[186] - 2022财年应付账款和应计费用增加提供现金490万美元，上一年度为150万美元[187] - 截至2022年12月31日，公司递延收入余额为110万美元，较2022年1月1日的340万美元减少230万美元，该财年运营现金流为正230万美元[189] - 2022年12月31日结束的财年，投资活动使用现金480万美元，2022年1月1日结束的财年提供现金630万美元；当期购置物业和设备使用90万美元，上年同期为60万美元；当期收购TalentHerder使用420万美元；上年出售加拿大电力系统业务获得690万美元[190] - 2022年12月31日结束的财年，融资活动使用现金2310万美元，2022年1月1日结束的财年使用760万美元；当期信贷额度净还款540万美元，上年同期净借款230万美元；当期回购普通股使用1760万美元，上年同期为900万美元；当期和上年同期股权计划售股分别产生现金40万美元和10万美元；当期支付或有对价10万美元，上年同期为50万美元[191] - 2022年12月31日和2022年1月1日结束的财年，有效加权平均利率（含未使用额度费用）分别为2.2%和2.0%；2022财年第四季度加权平均利率为5.6%[192] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，信贷额度借款分别为880万美元和1420万美元；两个时间点未结清信用证均为190万美元；可用额外借款额度分别为3430万美元和2890万美元[194] - 截至2022年12月31日，公司应收账款和流动资产总额分别为5080万美元和5900万美元；流动负债为4040万美元，流动资产超过流动负债1860万美元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 2022财年和2021财年，专业医疗保健业务营收分别为1594.48万美元和984.95万美元[148] - 2022财年和2021财年，工程业务营收分别为859.37万美元和661.72万美元[148] - 2022财年和2021财年，生命科学与信息技术业务营收分别为392.95万美元和392.08万美元[148] - 2022财年专业医疗保健业务收入为1.594亿美元，同比增长61.9%，即6090万美元；毛利增长89.2%，即2260万美元，至4790万美元；毛利率从25.7%提升至30.0%；营业收入从550万美元增至1980万美元；销售、一般和行政费用（SGA）从1950万美元增至2770万美元[176] - 2022财年工程业务收入为8590万美元，同比增长29.9%，即1980万美元；毛利增长35.2%，即570万美元；毛利率从24.3%提升至25.3%；SGA费用从1420万美元增至1730万美元；营业收入从540万美元降至430万美元[178] - 2022财年生命科学与信息技术业务收入为3930万美元，同比增加10万美元；毛利增长13.3%，即160万美元，至1330万美元；毛利率从30.0%提升至33.9%；SGA费用从830万美元增至850万美元；营业收入从330万美元增至470万美元[179] 其他情况 - 公司ATM计划允许通过代理不时发售总价最高2500万美元的普通股，截至目前未出售任何股份[195] - 公司认为至少未来十二个月可满足流动性需求，且能维持遵守信贷协议财务条款[196][198] - 2022财年和2021财年无商誉减值情况[154]