财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2023年9月30日，公司总资产为10.1214亿美元，较2022年12月31日的8.7964亿美元增长15.06%[10] - 截至2023年9月30日，公司总负债为7.9835亿美元，较2022年12月31日的5.6002亿美元增长42.56%[10] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为2137.9万美元，较2022年12月31日的3196.2万美元下降33.11%[10] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为5745.9万美元和5076.2万美元[40] - 2023年9月30日和2022年12月31日，过渡账户应收账款分别为950万美元和330万美元，过渡账户应付账款分别为3840万美元和980万美元，净应付账款分别为2890万美元和650万美元[42] - 2023年9月30日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为222.1万美元和209.8万美元；2023年和2022年三十九周分别注销120.1万美元和90.1万美元的完全折旧和摊销资产[45] - 2023年9月30日和2022年12月31日，商誉账面价值分别为2214.7万美元，其中工程、专业医疗保健和信息技术分别为1191.8万美元、239.8万美元和783.1万美元[52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信贷额度借款分别为670万美元和880万美元，未结清信用证分别为200万美元和190万美元，循环信贷额度下额外借款额度分别为3630万美元和3430万美元[58] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，预留未发行普通股分别为1389820股和1754852股[61] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，运营租赁使用权资产分别为297.6万美元和366.5万美元[102] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，运营租赁使用权负债（流动）分别为 - 88.4万美元和 - 134.9万美元[102] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，运营租赁加权平均剩余租赁期限分别为8.23年和6.78年，加权平均折现率分别为3.15%和3.10%[102] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为0.75年和1.5年，加权平均折现率均为0.87%[102] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，循环信贷安排下借款分别为670万美元和880万美元[160] - 截至2023年9月30日，公司应收账款和流动资产总额分别为5750万美元和7300万美元，流动负债为6730万美元[163] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2023年第三季度，公司营收为5804.9万美元，较2022年同期的5815.2万美元下降0.18%[12] - 2023年前39周，公司营收为1.92209亿美元，较2022年同期的2.14459亿美元下降10.37%[12] - 2023年第三季度，公司净利润为375.6万美元，较2022年同期的351.8万美元增长6.76%[12] - 2023年前39周，公司净利润为1157.6万美元，较2022年同期的1605.2万美元下降27.88%[12] - 2023年和2022年39周，净收入分别为11,576千美元和16,052千美元，同比下降约27.9%[20] - 2023年9月30日和2022年10月1日结束的十三周，公司总营收分别为5804.9万美元和5815.2万美元；三十九周分别为1.92209亿美元和2.14459亿美元[33] - 2023年9月30日递延收入为30万美元，2022年12月31日为110万美元；2023年和2022年十三周确认的递延收入分别为10万美元和50万美元，三十九周分别为110万美元和340万美元[37] - 2023年9月30日结束的三十九周，有一个客户收入占比超10%，为16.2%；2022年10月1日结束的三十九周，有两个客户收入占比超10%，分别为16.1%和12.3%[39] - 截至2023年9月30日的十三周，公司总营收为58,049千美元，运营收入为4,331千美元[87] - 截至2022年10月1日的十三周，公司总营收为58,152千美元，运营收入为4,760千美元[88] - 截至2023年9月30日的39周，公司总营收为192,209千美元，运营收入为15,786千美元[89] - 截至2022年10月1日的39周，公司总营收为214,459千美元，运营收入为21,989千美元[89] - 2023年9月30日39周公司确认所得税费用320万美元，上年同期为600万美元[91] - 2023年当期合并有效所得税税率为21.9%，上年同期为27.1%[91] - 2023年9月30日美国、加拿大和欧洲有效所得税税率分别约为21.5%、26.1%和13.3%[91] - 上年同期美国、加拿大和欧洲估计所得税税率分别为27.5%、25.1%和15.7%[91] - 2023年9月30日止十三周与2022年10月1日止十三周相比，收入减少0.1百万美元，成本服务减少可忽略不计，净其他费用增加0.2百万美元，所得税费用从1.3百万美元降至0.4百万美元[119][120][121][123][124] - 2023年9月30日止十三周与可比上一年同期相比，销售、一般和行政费用从12.6百万美元增至12.7百万美元，占收入百分比从21.6%升至21.8%[122] - 2023年9月30日止十三周与可比上一年同期相比，综合有效所得税税率从26.9%降至10.4%，美国、加拿大和塞尔维亚的有效税率分别约为7.3%、26.7%和15.1%[124] - 2023年9月30日止39周营收1.92209亿美元，较上年同期下降10.4%（2230万美元）[132] - 2023年9月30日止39周服务成本1.37144亿美元，较上年同期下降9.8%（1490万美元）[134] - 2023年9月30日止39周销售、一般和行政费用3880万美元，上年同期为4000万美元[135] - 2023年9月30日止39周出售资产收益40万美元，因最终收取交易托管资金[136] - 2023年9月30日止39周其他净费用增加100万美元，主要因利息费用增加[137] - 2023年9月30日止39周所得税费用320万美元，上年同期为600万美元，当期综合有效所得税率为21.9% [138] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2023年和2022年39周，经营活动提供的净现金分别为27,548千美元和20,741千美元，同比增长约32.8%[20] - 2023年和2022年39周，投资活动使用的净现金分别为480千美元和453千美元，同比增长约6%[20] - 2023年和2022年39周，融资活动使用的净现金分别为26,558千美元和19,468千美元，同比增长约36.4%[20] - 2023年和2022年39周，现金及现金等价物期末余额分别为654千美元和761千美元，同比下降约14.1%[20] - 2023年和2022年39周，支付的利息分别为1,005千美元和262千美元，同比增长约283.6%[20] - 2023年和2022年39周，支付的所得税分别为2,810千美元和3,366千美元，同比下降约16.5%[20] - 2023年9月30日递延收入余额为30万美元，2022年12月31日为110万美元，39周使用运营现金80万美元[154] - 当期投资活动购买物业和设备使用现金90万美元，上年同期为70万美元[155] - 截至2023年9月30日的39周，融资活动使用现金2660万美元，上年同期为1950万美元[156] - 截至2023年9月30日的39周，应付账款和应计费用减少使用现金180万美元，而上年同期提供现金150万美元[152] - 截至2023年9月30日的39周，应计工资及相关成本变动提供现金160万美元，上年同期为420万美元[153] - 2023年9月30日止39周经营活动提供现金2750万美元，上年同期为2070万美元[148] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 截至2023年9月30日，公司普通股发行数量为1766.0999万股，较2022年12月31日的1728.7967万股增长2.15%[10] - 截至2023年9月30日，公司库存股数量为976.0809万股，较2022年12月31日的800.2649万股增长21.97%[10] - 2022年1月1日至10月1日，发行股份从16,903,157股增加至17,221,211股，库存股从6,612,222股增加至7,249,594股，总权益从25,969美元增加至36,723美元[18] - 2023年9月30日和2022年10月1日十三周基本加权平均流通股分别为7919752股和10154505股，39周分别为8469501股和10172765股；稀释加权平均流通股十三周分别为8196330股和10522158股，39周分别为8730998股和10566816股[59] - 2023年9月30日和2022年10月1日十三周股份支付费用分别为483美元和425美元，39周分别为1450美元和1130美元[64] - 截至2023年9月30日，公司共有340万美元未确认薪酬成本，其中约320万美元与基于时间的非归属股份支付奖励相关，20万美元与基于绩效的非归属股份支付奖励相关[65] - 2023年7月3日发行股份33430股，截至2023年9月30日，员工股票购买计划下可供发行股份为297730股；2023年和2022年截至9月30日的39周，该计划薪酬费用分别为244美元和180美元[69] - 截至2023年9月30日，2014综合股权补偿计划下，基于时间的股份383961股、基于绩效的限制性股票奖励100000股未归属，可供奖励股份608129股[73] - 2023年截至9月30日的39周，公司购买1758160股库藏股，平均价格为每股13.80美元；2022年截至10月1日的39周，购买637372股，平均价格为每股10.03美元；截至2023年9月30日，公司还有1430万美元可用于未来库藏股购买[82] - 2023年截至9月30日的39周，公司与库藏股回购计划相关的消费税应计额为20万美元[83] - 2023年第三季度，7月2日 - 7月31日公司购买97,016股普通股，加权平均股价19.09美元，剩余可购买金额16,471,000美元[186] - 2023年第三季度，8月1日 - 8月31日公司购买59,177股普通股，加权平均股价18.56美元，剩余可购买金额15,372,000美元[186] - 2023年第三季度，9月1日 - 9月30日公司购买22,235股普通股，加权平均股价19.46美元，剩余可购买金额14,940,000美元[186] - 2023年第三季度，公司共购买178,428股普通股，加权平均股价18.96美元[186] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司遵循52/53周财政报告日历，2023财年和2022财年均为52周报告年[23] - 公司依据ASC 606准则确认收入，主要来源包括工程服务、生命科学、信息技术和医疗保健等业务[30] - 截至2023年9月30日，公司预计未来或有付款总额为197.1万美元，其中接下来四个季度为30万美元，之后为167.1万美元[46] - 2023年4月24日，公司与公民银行签订第四份修订和重述贷款协议，提供4500万美元循环信贷额度，2026年4月24日到期[53][54] - 2023年和2022年三十九周，公司分别支付或有对价30万美元和10万美元，2023年包含10万美元公司普通股[50] - 截至2023年9月30