公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为56019.8万美元和58705.5万美元[4] - 2023年第一季度和2022年同期，公司总营收分别为4580.7万美元和4020万美元，同比增长13.95%[5] - 2023年第一季度和2022年同期，公司净亏损分别为1132.4万美元和1545.3万美元，亏损幅度收窄26.72%[5] - 2023年第一季度和2022年同期，公司综合亏损分别为1261.7万美元和1192.9万美元[6] - 2023年第一季度和2022年同期，公司经营活动产生的净现金分别为 - 1155.2万美元和 - 1406.2万美元[7] - 2023年第一季度和2022年同期，基本每股亏损分别为0.5美元和0.7美元[5] - 2023年第一季度末，现金及现金等价物和受限现金为20,377千美元，2022年同期为71,815千美元[7] - 2023年和2022年第一季度，公司投资活动净现金分别为 - 1,527千美元和 - 1,775千美元[7] - 2023年和2022年第一季度，公司融资活动净现金分别为 - 1,409千美元和 - 1,606千美元[7] - 2023年和2022年第一季度，公司利息支付分别为4,374千美元和2,732千美元，所得税支付分别为57千美元和399千美元[7] - 2023年第一季度公司总营收4.5807亿美元，2022年同期为4.02亿美元；2023年第一季度经营亏损360.6万美元，2022年同期为711.2万美元；2023年第一季度所得税前亏损1180.4万美元，2022年同期为1583.1万美元[10] - 2023年第一季度基本每股亏损0.50美元，2022年同期为0.70美元；2023年第一季度摊薄每股亏损0.50美元，2022年同期为0.70美元[29] - 2023年和2022年第一季度有效税率分别为4.1%和2.4%[42] - 2023年1月1日至3月31日，累计其他综合收益从 - 195.7万美元变为 - 325万美元[55] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年同期，电影放映业务收入分别为4198.7万美元和3734.7万美元，同比增长12.42%[5][10] - 2023年第一季度和2022年同期，房地产收入分别为382万美元和285.3万美元，同比增长33.89%[5] - 2023年第一季度和2022年同期，电影放映业务经营亏损分别为461.2万美元和721.6万美元，亏损幅度收窄36.09%[10] - 2023年第一季度和2022年同期，房地产经营收入分别为100.6万美元和10.4万美元，同比增长867.31%[10] - 2023年第一季度影院放映收入4198.7万美元，2022年同期为3734.7万美元；2023年第一季度房地产收入506.5万美元，2022年同期为416.2万美元[10] - 2023年第一季度影院放映经营亏损461.2万美元，2022年同期为721.6万美元；2023年第一季度房地产经营收入100.6万美元，2022年同期为10.4万美元[10] 资产相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司经营物业净值分别为2.81886亿美元和2.86952亿美元，投资和开发物业净值分别为869.4万美元和879.2万美元[31][32] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司经营物业折旧费用分别为460万美元和540万美元[31] - 截至2023年3月31日，商誉总计2527.2万美元，较2022年12月31日的2550.4万美元有所减少[39] - 截至2023年3月31日，非商誉无形资产净值为229.2万美元，2022年12月31日为239.1万美元[40] - 2023年第一季度无形资产摊销费用为6.9万美元，2022年同期为15.7万美元[40] - 截至2023年3月31日，对非合并合资企业的总投资为470.7万美元，2022年12月31日为475.6万美元[41] - 2023年第一季度来自非合并合资企业的股权收益为1.9万美元，2022年同期为 - 6.5万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为1.93655亿美元和2.00417亿美元[35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的利率衍生品总名义金额为5100万美元[76] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付票据公允价值分别为169,305千美元和172,230千美元，次级债务公允价值分别为25,203千美元和25,025千美元[80] - 截至2023年3月31日，公司经营性物业净值为2.81886亿美元，截至2022年12月31日为2.86952亿美元[31] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，投资和开发物业净额分别为869.4万美元和879.2万美元[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他流动负债分别为82.4万美元和81.3万美元，其他非流动负债分别为1911.9万美元和1932万美元[53] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司衍生金融资产公允价值分别为29.3万美元和90.7万美元，负债头寸无衍生品[77][79] - 截至2023年3月31日，应付票据账面价值184339000美元，公允价值169305000美元；次级债务账面价值29062000美元，公允价值25203000美元[80] - 截至2022年12月31日，应付票据账面价值186387000美元，公允价值172230000美元；次级债务账面价值29246000美元，公允价值25025000美元[80] 租赁相关数据变化 - 2023年第一季度总租赁成本为848.7万美元，2022年同期为863.9万美元[35] - 截至2023年3月31日，有一个尚未开始运营的影院经营租赁，使用权价值约为720万美元，预计2023年底前开始运营，租期15 - 20年[36] - 2023年第一季度租赁收入为282.3万美元，2022年同期为219.8万美元[38] 债务相关数据变化 - 未来十二个月到期债务4810万美元，其中2230万美元于2023年7月3日到期，截至2023年3月31日，公司现金为1460万美元，净营运资金为负9420万美元[19] - 截至2023年3月31日，公司借款净额为2.11579亿美元，2022年12月31日为2.13664亿美元[43][44] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总借款分别为2.11579亿美元和2.13664亿美元[45] - 美国银行5500万美元信贷安排于2024年9月4日到期，自2023年5月起每月还款72.5万美元，利率为美国银行最优惠利率加3.0%，实物支付利息为0.5% [45] - 2023年第一季度利息成本为5万美元，精算损失为5.2万美元；2022年同期利息成本为5.6万美元，精算损失为5.2万美元[54] - 截至2023年3月31日，公司养老金应计成本为370万美元[53] - 公司与桑坦德银行的750万美元贷款再融资为800万美元，期限为五年[46] - 公司于2016年12月13日获得840万美元抵押贷款，固定年利率为4.64%；于2017年6月26日再获得150万美元，固定年利率为4.44% [47] - 公司与翡翠溪资本的5500万美元贷款安排于2021年5月7日完成，利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加6.9%，下限为7.0% [49] - 截至2023年3月31日，公司有4810万美元债务将在未来12个月到期，其中2230万美元将于2023年7月3日到期；截至2023年3月31日，公司现金为1460万美元，净营运资金为 - 9420万美元[19] - 截至2022年12月31日，公司总借款为2.13664亿美元，其中信托优先证券（美国）2791.3万美元，利率8.41%；美国银行信贷安排2675万美元，利率10%等[44] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司总借款分别为2.11579亿美元和2.13664亿美元，其中债务流动部分分别为4734.5万美元和3727.9万美元[45] - 美国银行5500万美元信贷安排在2023年第一季度修改后，到期日延至2024年9月4日，自2023年5月起每月还款72.5万美元，利率为美国银行最优惠利率加3%，最低1% [45] 汇率相关数据 - 2023年3月31日，澳元兑美元即期汇率为0.6704，新西兰元兑美元即期汇率为0.6271[28] - 2023年3月31日澳大利亚元兑美元即期汇率为0.6704，2022年12月31日为0.6805，2022年3月31日为0.7499；2023年3月31日新西兰元兑美元即期汇率为0.6271，2022年12月31日为0.6342，2022年3月31日为0.6946[28] 公司经营相关情况 - 公司影院业务受新冠疫情持续影响，上座率未恢复到疫情前水平，发行商提高电影许可费，行业盈利能力未恢复到疫情前水平[14] - 公司可变成本和固定成本均增加，包括供应链问题、通胀、劳动力成本上升、保险成本增加、租金成本上升和借款成本增加等因素[15] - 公司影院业务持续进行成本削减工作，房地产运营业务受疫情影响较小，但纽约写字楼市场在疫情后表现疲软[16] - 公司认为全球影院行业将在2023年和2024年继续复苏，这支撑了公司的预测和现金流预测[21] 公司股权与激励相关数据 - 公司以407000股A类普通股回购550万美元，其中350万美元通过发行购买货币本票支付，年利率为5.0%，于2024年9月18日到期[50] - 2023年3月31日，2020年股票激励计划授权发行的A类普通股总数为125万股，其中23.4955万股可供未来发行，潜在增加发行数量为31.6902万股[67] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别记录了9000美元和5.3万美元的股票期权补偿费用[70] - 截至2023年3月31日，未确认的非归属股票期权估计补偿费用为2.7万美元，预计在0.75年的加权平均归属期内确认[70] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别记录了43.4万美元和36.3万美元的受限股票单位补偿费用[74] - 截至2023年3月31日，非归属受限股票单位的总未确认补偿费用为280万美元，预计在1.56年的加权平均归属期内确认[74] - 截至2023年3月31日，公司已回购179.2819万股A类普通股，平均价格为每股13.39美元[75] - 公司加权平均普通股基本股数增加，主要是由于受限股票单位的归属；2023年和2022年前三个月公司均未回购A类普通股[29] - 2023年3月31日，2020股票激励计划授权发行A类普通股125万股，剩余23.4955万股可用于未来发行，潜在增加发行31.6902万股[67] - 截至2023年3月31日，A类股票期权数量为327498份，加权平均行使价格为15.51美元，加权平均剩余合约期限为0.71年[71] 公司法律诉讼相关情况 - 公司就加利福尼亚州就业诉讼达成和解，和解金额为400万美元，分三期支付[63] - 2023年4月18日，加利福尼亚州高等法院对公司加州就业事项和解作出最终判决[61] - 2021年2月10日，瓦格纳个人诉讼案以公司认为的骚扰价值达成和解并作出最终判决[62] - 公司在澳大利亚作为原告时，胜诉方通常可收回约60%的律师费[56] - 公司认为目前涉及的索赔和诉讼不太可能对业务、经营成果、财务状况或流动性产生重大不利影响，但未来特定季度或年度经营成果可能受法律程序最终结果影响[57] - 公司于2021年7月13日同意以400万美元和解剩余诉讼，分别于2023年5月18日支付135.1万美元、2024年2月19日支付135.1万美元，余额于2024年12月2日支付[63] 非控股权益相关数据 - 公司存在非控股权益，包括澳大利亚乡村电影院25%、Shadow View Land and Farming 50%和Sutton Hill Properties 25% [65] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合并子公司非控股股东权益分别为20.9万美元和42.3万美元[66] - 2023