财务数据关键指标变化 - 2022年Q2净收入1.8346亿美元，2021年同期为2.1502亿美元；2022年上半年净收入3.145亿美元，2021年同期为4.2077亿美元[6] - 2022年Q2运营亏损915.9万美元，2021年同期为2488.6万美元；2022年上半年运营亏损2578.8万美元，2021年同期为4303.8万美元[6] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.6988亿美元，2021年12月31日为2.9474亿美元[10] - 截至2022年6月30日，总资产为1.67967亿美元，2021年12月31日为1.81188亿美元[10] - 截至2022年6月30日，总负债为1.79907亿美元，2021年12月31日为1.72313亿美元[10] - 截至2022年6月30日，总权益为 - 1194万美元，2021年12月31日为887.5万美元[10] - 2022年Q2经营活动净现金使用量为1658.1万美元，2021年同期为1889.8万美元；2022年上半年为2073.6万美元，2021年同期为3116.4万美元[16] - 2022年Q2投资活动净现金使用量为16.3万美元，2021年同期为350.3万美元；2022年上半年提供832.4万美元，2021年同期使用311.6万美元[16] - 2022年Q2融资活动净现金提供1491.7万美元，2021年同期使用176.9万美元；2022年上半年提供997.3万美元，2021年同期提供5689.1万美元[16] - 2022年Q2每股基本和摊薄亏损为0.02美元，2021年同期为0.06美元；2022年上半年为0.06美元，2021年同期为0.12美元[6] - 截至2022年6月30日，收入扣除备抵金总额为3922.3万美元，较2021年6月30日的2609.6万美元有所增加[49] - 2022年上半年净收入为3145万美元，其中授权收入200万美元，Movantik®收入2545.6万美元，其他产品销售收入399.4万美元[58] - 2022年第二季度，商业运营调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为 - 291.3万美元，研发调整后EBITDA为 - 371.2万美元；上半年商业运营调整后EBITDA为 - 1219万美元，研发调整后EBITDA为 - 662万美元[65] 股权与融资相关 - 2022年上半年公司通过“随行就市”股权发行计划出售836,476份美国存托股份，平均价格为每份2.18美元，净收益约180万美元[42] - 2022年5月公司与单一投资者达成协议，发行10,563,380份美国存托股份及授予购买最多13,204,225份美国存托股份的认股权证，总净对价1440万美元[43][45] - 认股权证行使价格为每份1.48美元，发行6个月后可行使，期限为五年半，810万美元分配给认股权证，约690万美元分配给股权[45][46] 许可协议相关 - 2022年3月公司与Kukbo签订独家许可协议，将获得150万美元预付款和最高560万美元里程碑付款及低两位数净销售额特许权使用费，截至6月30日未确认收入[42] - 2022年4月公司因与Gaelan的许可协议收到200万美元预付款，还有额外里程碑付款和最高中两位数净销售额特许权使用费[42] 租赁协议相关 - 2022年3月公司签订美国办公室经营租赁协议，2034年7月31日到期，前四年预计年租金约40万美元，后八年约90万美元，确认使用权资产和租赁负债约480万美元，加权平均增量借款利率为9.9%[41] 信贷协议与违约相关 - 公司需在财政季度结束后60天内向HCRM提交合并中期财务报表，2022年第二财季未按时提交，RedHill Inc能否遵守其他契约存在不确定性[20] - 若违反信贷协议契约且持续30天，将构成违约事件，HCRM可宣布欠款立即到期应付，公司将借款分类为流动负债[21][24] - 公司管理层与HCRM讨论解决方案，评估战略替代方案，包括潜在战略交易、再融资和筹集额外资本，但计划受市场条件限制[25] - 2022年9月13日，公司和RedHill Inc.收到HCRM违约通知，公司不同意相关断言并于9月15日回复，同时积极寻求解决方案并评估战略替代方案[66] - 2022年9月29日，HCRM从瑞德希尔公司在PNC银行账户电汇1600万美元至其账户，该资金为信贷协议规定的最低现金要求[70] - 截至6月30日，上述1600万美元资金在合并中期财务状况简表中被列为受限现金[70] 业务运营限制相关 - 新冠疫情对公司商业活动产生重大影响，包括Talicia的推出销售和营销活动、Aemcolo的销售以及销售团队流动率[27] - 2022年6月30日和9月30日结束的四个财季，公司需维持最低净销售额7500万美元，此后每财季为9000万美元；自2022年6月30日结束的财季起，Movantik®每财季需维持最低净销售额1400万美元[47] - 2022年6月30日和9月30日结束的季度，未偿还定期贷款利息增加0.5%，按3个月伦敦银行同业拆借利率加7.2%固定利率计算，此后降至6.7%，最低利率为1.75%[47] 资产减值相关 - 截至2022年6月30日，公司对Movantik®相关无形资产进行减值测试，加权平均资本成本为17.8%，资产可收回金额高于账面价值，无需减值[47] 期权与受限股票单位相关 - 2022年上半年授予期权1.1万份，授予受限股票单位（RSUs）439.5万份，期权和RSUs公允价值分别为1.3万美元和785.4万美元[51][52] - 2022年第二季度约100万份期权和RSUs被没收，导致约170万美元费用转回[53] 衍生金融工具与应付款公允价值相关 - 截至2022年6月30日，公司衍生金融工具公允价值为610万美元，借款和无形资产购买应付款公允价值分别约为8980万美元和1580万美元[59][62] 法律诉讼相关 - 2022年9月2日，公司起诉Kukbo，因其未按2021年10月25日认购协议交付500万美元，也未按2022年3月14日独家许可协议支付150万美元[70] - 公司认为几周内美国法院将对Kukbo作出简易判决[70]