公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为532,597千美元，较2022年12月31日的587,055千美元下降9.28%[9] - 2023年第三季度，公司总营收为66,563千美元，较2022年同期的51,196千美元增长29.99%[10] - 2023年前三季度，公司总营收为177,425千美元，较2022年同期的155,908千美元增长13.80%[10] - 2023年第三季度，公司净亏损为4,465千美元，较2022年同期的5,299千美元有所收窄[10] - 2023年前三季度，公司净亏损为18,650千美元，较2022年同期的23,195千美元有所收窄[10] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为11,925千美元，较2022年12月31日的29,947千美元下降60.18%[9] - 2023年前九个月净亏损1865万美元，2022年同期净亏损2319.5万美元[14] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为636.6万美元，2022年同期为2611.4万美元[14] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为619.1万美元，2022年同期为641.9万美元[14] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为388.6万美元，2022年同期为794.6万美元[14] - 2023年前九个月所得税前亏损1833.7万美元，2022年同期亏损2170.3万美元[17] - 公司有5860万美元债务将在本季报发布后十二个月内到期，截至2023年9月30日，无限制现金为1190万美元，净营运资金为负8570万美元[28] - 2023年第三季度和前九个月基本每股亏损分别为0.20美元和0.82美元，2022年同期分别为0.23美元和1.04美元[39] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司运营性物业净值分别为2.61614亿美元和2.86952亿美元[41] - 2023年第三季度和前九个月运营性物业折旧费用分别为450万美元和1380万美元，2022年同期分别为490万美元和1550万美元[41] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资和开发性物业净值分别为833.6万美元和879.2万美元[42] - 截至2023年9月30日，在建工程总额为952.4万美元，较2022年末的1177.4万美元有所减少[43] - 2023年第三季度总租赁成本为8806000美元，2022年同期为8350000美元；2023年前九个月总租赁成本为25688000美元，2022年同期为24777000美元[49] - 2023年第三季度租赁收入为3122000美元，2022年同期为2379000美元；2023年前九个月租赁收入为8889000美元，2022年同期为6663000美元[51] - 截至2023年9月30日，商誉总额为24597000美元，较2022年12月31日的25504000美元减少907000美元[53] - 截至2023年9月30日，非商誉无形资产净额为2110000美元，截至2022年12月31日为2391000美元[55] - 2023年第三季度无形资产摊销费用为150000美元，2022年同期为307000美元；2023年前九个月为225000美元，2022年同期为461000美元[55] - 截至2023年9月30日，对非合并合营企业的总投资为4488000美元，截至2022年12月31日为4756000美元[56] - 2023年第三季度来自非合并合营企业的股权收益总额为217000美元，2022年同期为61000美元；2023年前九个月为443000美元，2022年同期为233000美元[56] - 截至2023年9月30日，预付和其他流动资产为4243000美元，截至2022年12月31日为3804000美元；其他非流动资产为8717000美元，截至2022年12月31日为10284000美元[57] - 2023年前九个月有效税率为 - 1.7%，2022年同期为 - 6.9%，差异主要因2023年未确认税收优惠准备金减少[58] - 截至2023年9月30日，公司借款净额为2.06855亿美元，递延融资成本为170万美元；截至2022年12月31日，借款净额为2.13664亿美元，递延融资成本为200万美元[59][61][63] - 2023年9月30日，债务流动部分为4040.2万美元，长期部分为1.3856亿美元；2022年12月31日，债务流动部分为3727.9万美元，长期部分为1.48688亿美元[63] - 截至2023年9月30日，其他流动负债为667.3万美元，其他非流动负债为1182.9万美元；2022年12月31日，其他流动负债为81.3万美元，其他非流动负债为1932万美元[73] - 2023年9月30日，公司养老金应计成本为350万美元，2023年第三季度和前九个月利息成本分别为4.7万美元和14.6万美元，精算损失分别为5.2万美元和15.5万美元[74][75] - 截至2023年9月30日，累计其他综合收益为 - 564.7万美元，较年初减少369万美元[76] - 2023年9月30日，澳大利亚乡村电影院非控股权益为8.2万美元，2022年12月31日为2.6万美元[82] - 2023年9月30日，影子视图土地与农业非控股权益为 - 0.2万美元，2022年12月31日为 - 0.3万美元[82] - 2023年9月30日，萨顿山房产非控股权益为 - 2.3万美元，2022年12月31日为40万美元[82] - 2023年9月30日，合并子公司非控股权益为5.7万美元，2022年12月31日为42.3万美元[82] - 2023年第三季度，澳大利亚乡村电影院归属非控股权益的净收入为2.5万美元，2022年同期为1.5万美元[82] - 2023年前九个月，澳大利亚乡村电影院归属非控股权益的净收入为6万美元，2022年同期为7.6万美元[82] - 截至2023年9月30日，公司持有的利率衍生品名义总额为800万美元，截至2022年12月31日为5100万美元[94] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司按公允价值计量的衍生金融资产分别为17,000美元和907,000美元[96] - 截至2023年9月30日，应付票据账面价值179,900千美元，公允价值177,329千美元；次级债务账面价值28,689千美元，公允价值26,035千美元；总计账面价值208,589千美元，公允价值203,364千美元[98] - 截至2022年12月31日，应付票据账面价值186,387千美元，公允价值172,230千美元；次级债务账面价值29,246千美元，公允价值25,025千美元；总计账面价值215,633千美元，公允价值197,255千美元[98] - 截至2023年9月30日的季度，公司总营收为6656.3万美元，较去年同期的5119.6万美元增长30%；九个月总营收为1.77425亿美元，较去年同期的1.55908亿美元增长14%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司总运营费用为5555.9万美元，较去年同期的4766万美元增长17%；九个月总运营费用为1.52897亿美元，较去年同期的1.41294亿美元增长8%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司总折旧和摊销费用为440.8万美元，较去年同期的475.2万美元增长7%；九个月总折旧和摊销费用为1338.1万美元，较去年同期的1497.7万美元增长11%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司总一般和行政费用为128.1万美元，较去年同期的106.6万美元增长20%；九个月总一般和行政费用为367.9万美元，较去年同期的411.5万美元增长11%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司总运营收入为531.5万美元，去年同期为亏损228.2万美元；九个月总运营收入为746.8万美元，去年同期为亏损602.7万美元[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司净亏损为446.5万美元，较去年同期的529.9万美元减少16%；九个月净亏损为1865万美元，较去年同期的2319.5万美元减少20%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司所得税费用较去年同期增加60万美元，主要与2023年估值备抵增加有关；九个月所得税费用较去年同期减少120万美元，主要与2023年未确认税收优惠准备金减少有关[155][156] - 2023年第三季度影院收入增加1430万美元，达6270万美元，全球影院收入增长30%，美国、澳大利亚和新西兰分别增长39%、21%和16%[159] - 2023年前九个月影院收入增加1830万美元，达1.657亿美元[159] - 2023年第三季度运营费用增加790万美元，达5450万美元[163] - 2023年前九个月运营费用增加1150万美元，达1.499亿美元[163] - 2023年第三季度折旧、摊销、减值及一般行政费用减少10万美元，至380万美元[164] - 2023年前九个月折旧、摊销、减值及一般行政费用减少340万美元，至1150万美元[164] - 2023年第三季度房地产收入增至510万美元，较去年同期增加约100万美元；前九个月增至1530万美元，较去年同期增加310万美元[167][168] - 2023年第三季度房地产板块运营收入增至90万美元，较去年同期增加110万美元；前九个月增至320万美元，较去年同期增加330万美元[169][170] - 自2020年3月31日起，公司偿还了5440万美元的机构债务[172] - 公司成功协商延期到期债务1.083亿美元，但未来12个月仍有4150万美元债务到期[174] - 2023年前九个月经营活动使用现金降至640万美元，较去年同期减少1970万美元[177][178] - 2023年前九个月投资活动使用现金为620万美元，与去年同期的640万美元基本持平[177][179] - 2023年前九个月融资活动使用现金较去年同期减少51%，为388.6万美元[177] - 2023年前九个月汇率变动对现金及受限现金的影响较去年同期减少60%，为89.7万美元[177] - 2023年前九个月现金及现金等价物和受限现金减少额较去年同期减少59%，为1734万美元[177] - 2023年前9个月融资活动所用现金减少410万美元，降至390万美元[180] - 截至2023年9月30日，无限制现金及现金等价物为1190万美元，较2022年12月31日的2990万美元减少[181] - 截至2023年9月30日，未偿还借款总额为2.086亿美元，较2022年12月31日的2.156亿美元减少[181] - 2023年9月30日债务与权益比率为4.96，2022年为3.41[180] - 2023年9月30日营运资金赤字为8566.4万美元，2022年为7415.2万美元[180] - 2023年资本支出（包括收购）为619.1万美元，2022年为978万美元[180] - 截至2023年9月30日，各项合同义务及承诺总计5.05188亿美元[183] - 2023年第三季度和前9个月，长期和有限寿命无形资产未记录减值损失[189] - 2023年第三季度和前9个月，商誉和无限寿命无形资产未记录减值损失[191] - 截至2023年9月30日，约35.4%和8.5%的资产分别投资于以澳元（Reading Entertainment Australia）和新西兰元（Reading New Zealand）计价的资产，包括约640万美元现金及现金等价物；2022年12月31日，该比例分别为34.1%和8.4%，现金及现金等价物约为 - 1460万美元[204] - 2023年第三季度和截至9月30日的前九个月，外汇折算调整对资产和负债的影响分别使其他综合收益减少170万美元和300万美元[205] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计外汇折算调整余额分别约为亏损370万美元和亏损70万美元[207] 影院业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司影院业务营收为62,688千美元，较2022年同期的48,359千美元增长29.63%