财务数据关键指标变化 - 收益与利润 - 2021财年第一季度稀释后持续经营业务每股收益为0.50美元，上年同期为亏损0.26美元；调整后为0.57美元，上年同期调整后亏损0.17美元[108] - 2021财年第一季度净利润为1500万美元，上年同期净亏损700万美元；调整后EBITDA为4000万美元，上年同期为1000万美元[108] - 2021财年第一季度净收入为1500万美元，上年同期净亏损700万美元；调整后EBITDA为4000万美元，上年同期为1000万美元[117] - 2020年第三季度，净利润为1506.4万美元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4025.5万美元；2019年第三季度，对应数据分别为 - 656.5万美元和983.5万美元[154] - 2020年第三季度，持续经营业务归属于公司股东的收入为1414.6万美元，调整后为1632.1万美元；2019年第三季度，对应数据分别为 - 702.3万美元和 - 472.2万美元[155] - 2020年第三季度，持续经营业务摊薄每股收益为0.5美元，调整后为0.57美元；2019年第三季度，对应数据分别为 - 0.26美元和 - 0.17美元[155] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021财年第一季度经营活动净现金使用量为700万美元，上年同期经营活动提供净现金1100万美元[109] - 2021财年前三个月经营活动净现金使用量为700万美元，上年同期为提供1100万美元[124] - 2021财年前三个月投资活动净现金使用量为3200万美元，上年同期为2400万美元[127] - 2021财年前三个月融资活动净现金提供量为2900万美元，上年同期为1000万美元[128] 财务数据关键指标变化 - 债务与现金余额 - 截至2020年11月30日债务为1.43亿美元，截至2020年8月31日为1.04亿美元；净债务为1.36亿美元，截至2020年8月31日为8700万美元[109] - 截至2020年11月30日和8月31日，公司现金余额分别为700万美元和1800万美元；债务分别为1.43亿美元和1.04亿美元[122] - 2020年11月30日，短期借款为217.1万美元，长期债务（扣除当期到期部分）为1.41172亿美元，总债务为1.43343亿美元，现金及现金等价物为725.8万美元，净债务为1.36085亿美元；2020年8月31日，对应数据分别为218.4万美元、1.02235亿美元、1.04419亿美元、1788.7万美元和865.32万美元[150] - 2020年第三季度，长期债务借款为9271.4万美元，还款为5378.1万美元，净借款为3893.3万美元；2019年第三季度，对应数据分别为1.14339亿美元、9219万美元和2214.9万美元[151] 财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2020年11月30日止三个月，黑色金属收入2.52206亿美元，较2019年增长26%；有色金属收入1.19709亿美元，增长22%；钢铁收入8841.4万美元，增长14%；零售及其他收入3177.8万美元，增长4%；总收入4.92107亿美元，增长21%[111] - 2020年11月30日止三个月，商品销售成本4.20094亿美元，较2019年增长15%；毛利润7201.3万美元，增长76%；毛利率14.6%，较2019年的10.1%增长45%[111] - 2020年11月30日止三个月，销售、一般及行政费用4990.6万美元，较2019年增长7%[111] - 2021财年第一季度公司营收4.92亿美元，较上年同期的4.06亿美元增长21%[116] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021财年第一季度持续经营业务的有效税率为27.5%，上年同期为27.8%[120] - 2020财年生产力计划实现约1800万美元收益，预计2021财年实现超2000万美元的全额收益[118] - 2021财年公司计划资本支出最高达1.25亿美元，其中约6000万美元用于增长投资[138] - 截至2020年11月30日，备用信用证安排下的未偿还金额为900万美元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 价格 - 2020年11月30日止三个月，国内黑色金属平均销售价格为242美元/长吨，较2019年增长23%；国外为276美元/长吨，增长21%；平均为269美元/长吨，增长21%[111] - 2020年11月30日止三个月，有色金属平均销售价格为0.64美元/磅，较2019年增长19%；成品钢平均销售价格为621美元/短吨，较2019年下降3%[111] - 2021财年第一季度黑色金属利差增长约5%，有色金属联合产品平均净销售价格增长29%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售与运营 - 2020年11月30日止三个月，成品钢销售数量为13.4万短吨，较2019年增长18%；购买汽车数量为7.8万辆，较2019年下降6%；期末汽车零部件商店数量为50家，较2019年下降2%；轧机利用率为97%，较2019年的85%增长14%[111] 财务数据关键指标变化 - 应收账款与衍生品 - 截至2020年11月30日和2020年8月31日，公司应收账款余额分别有45%和40%由信用证覆盖[161] - 截至2020年11月30日和2020年8月31日，未被信用证覆盖的应收账款余额中，分别有97%和98%逾期不到60天[161] - 截至2020年11月30日和2020年8月31日，公司没有任何衍生品合约[162] - 截至2020年11月30日和2020年8月31日，公司没有任何衍生品合约[162] 财务数据关键指标变化 - 风险 - 公司面临外汇汇率风险，主要与加拿大子公司以美元计价的销售交易及相关应收账款有关[162] 财务数据关键指标变化 - 库存 - 基于合同销售和未来销售价格估计，截至2020年11月30日，库存销售价格下降10%不会对净可实现价值产生重大影响[157]