财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2023年第一季度总净收入为1122321美元，2022年同期为753150美元[8] - 2023年第一季度总运营成本和费用为2074282美元，2022年同期为1328482美元[8] 财务数据关键指标变化 - 利润情况 - 2023年第一季度经营亏损为951961美元，2022年同期为575332美元[8] - 2023年第一季度净亏损为964164美元，2022年同期为565112美元[8] - 2023年第一季度净亏损964,164美元，2022年同期净亏损565,112美元[92] - 2023年第一季度基本和摊薄每股净亏损2023年为0.08美元，2022年为0.05美元[92][8] 财务数据关键指标变化 - 普通股数量 - 2023年3月31日加权平均流通普通股数量为13162723股，2022年同期为11634523股[8] - 2023年第一季度基本和摊薄加权平均流通普通股股数为12173031股，2022年同期为11634523股[92][8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1663307美元，2022年同期为485757美元[10] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为470851美元，2022年同期为149896美元[10] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为 - 11776美元，2022年同期为 - 86207美元[10] - 2023年第一季度末现金为873101美元，2022年同期为183191美元[10] - 2023年第一季度运营租赁产生的经营现金流为266188美元，2022年同期为203458美元[84] 财务数据关键指标变化 - 首次公开募股 - 2022年8月公司完成首次公开募股，发行1440000股普通股，发行价每股5美元，总收益7200000美元，净收益约6200000美元[17] - 公司授予承销商45天内最多购买216000股（占发行股份15%）的超额配售权，还同意向承销商代表发行占发行股份5%的认股权证，行权价为发行价的125%，均未行使[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入占比 - 零售门店收入约占公司总收入的99% [21] - 批发收入约占公司总收入的1%[22] - 零售门店收入占公司总收入约99%，批发和线上收入占比约1%[21][22] 各条业务线数据关键指标变化 - 特许权使用费 - 特许权使用费按加盟商每周总销售收入的5%收取，2023年和2022年3月31日止期间特许权使用费收入为0美元[23] - 特许权使用费按加盟商每周总销售收入的5%收取，2023年3月31日和2022年同期特许权使用费收入为0美元[23] 财务数据关键指标变化 - 广告费用 - 2023年和2022年3月31日止三个月广告费用分别为20,425美元和9,472美元[27] - 2023年和2022年第一季度广告费用分别为20425美元和9472美元[27] 财务数据关键指标变化 - 可疑账款备抵 - 2023年3月31日和2022年12月31日，可疑账款备抵均为零[30] - 2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款坏账准备均为0美元[30] 财务数据关键指标变化 - 财产和设备 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为1,996,559美元和1,581,805美元，2023年和2022年3月31日止三个月折旧费用分别约为56,097美元和46,134美元[53] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为199.6559万美元和158.1805万美元，2023年和2022年第一季度折旧费用分别约为5.6097万美元和4.6134万美元[53] 财务数据关键指标变化 - 贷款情况 - 2022年8月与Square Capital签订的100,000美元贷款协议，还款率20.5%，总额124,430美元，2023年3月31日和2022年12月31日未偿还余额均为50,898美元[54][55] - 2020年5月16日150,000美元贷款协议，利率3.75%；2021年6月28日350,000美元贷款协议，利率3.75%，2023年3月31日和2022年12月31日长期贷款总额均为500,000美元[56] - 2023年3月31日和2022年12月31日，紧急伤害灾难贷款（EIDL）扣除流动部分后分别为477,455美元和469,940美元[56] - 2023年剩余九个月至2027年及以后紧急伤害灾难贷款（EIDL）未来最低付款总额为500,000美元[56] - 公司于2020年5月16日和2021年6月28日分别获得经济伤害灾难贷款（EIDL Loan）15万美元和35万美元，年利率均为3.75%[57][61] - 公司EIDL贷款累计本金为50万美元，自2022年10月16日起每月还款2505美元，本金和利息余额在贷款协议签订30年后偿还[62] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，薪资保护计划贷款（PPP）分别为132599美元和144375美元，利率为1%[63][64] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应付金融机构贷款净值分别为0美元和6234美元，其中一笔2022年8月的10万美元贷款还款率为20.5%，总额为12.443万美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司紧急伤害灾难贷款（EIDL）应付贷款净值分别为47.7455万美元和46.994万美元，两笔贷款本金分别为15万美元和35万美元，利率均为3.75%[56] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司薪资保护计划贷款（PPP）应付贷款净值分别为9.2152万美元和9.8697万美元，贷款利率为1%[63] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2023年和2022年第一季度所得税费用均为0，法定联邦税率为21%，有效税率为0%[65] - 2023年和2022年第一季度公司所得税费用均为0美元，法定联邦税率为21%，有效税率为0%[65] 财务数据关键指标变化 - 递延所得税与净经营亏损 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，递延所得税资产分别为2717505美元和2515031美元，估值备抵后净额均为0[66] - 截至2023年3月31日，公司联邦和州税净经营亏损结转额约为2717500美元[68] - 截至2023年3月31日，公司递延所得税资产净值均为0美元，2023年3月31日净运营亏损为271.7505万美元[66] - 截至2023年3月31日，公司联邦税累计净运营亏损结转约为271.75万美元，州税净运营亏损结转约为271.75万美元[68] 财务数据关键指标变化 - 经营租赁 - 公司在多地有经营租赁，如拉森塔的咖啡店月租金约6026美元，卡波森的咖啡店月租金约6521美元[71][75] - 2023年和2022年第一季度经营租赁费用分别为272224美元和205952美元[84] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债未折现现金流总计5193932美元，现值为3742530美元[84] - 公司在Brea的公司办公室运营设施租赁始于2018年9月，将于2024年8月到期[69] - 公司在La Crescenta的咖啡店非取消租赁协议始于2017年5月，将于2027年4月到期，月租金约为6026美元[71] - 公司在Corona Del Mar的零售店于2023年1月续租，租赁期60个月，将于2028年1月到期，月租金约为5001美元[72] - 2023年第一季度运营租赁费用为272,224美元，2022年同期为205,952美元[84] - 截至2023年3月31日，运营租赁负债加权平均剩余租赁期限为5.3年，加权平均折现率为10.6%[84] - 卡巴松咖啡店每月租金约6,521美元，尔湾店铺租赁费率为月总销售额的10%[75][80] 财务数据关键指标变化 - 股票发行权限 - 公司有权随时发行并流通4000万股普通股，面值为每股0.0001美元；有权发行并流通100万股优先股，面值为每股0.0001美元，但截至2023年3月31日和2022年12月31日，无已指定权利的优先股发行和流通[86][87] - 公司有权随时发行和流通40,000,000股普通股，面值为每股0.0001美元[86] - 公司有权随时发行和流通1,000,000股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，无优先股发行和流通[87] 财务数据关键指标变化 - 普通股发行 - 2021年12月31日止年度，公司根据反摊薄条款发行325,495股普通股[88] - 2021年，公司根据反稀释条款发行325,495股普通股[88] 财务数据关键指标变化 - 股息宣告 - 2023年和2022年第一季度均未宣告股息[90] 财务数据关键指标变化 - 资产收购与贷款 - 2023年4月，公司以380万美元收购位于加州布雷亚的仓库和烘焙设施，与GF Capital签订285万美元贷款协议，首付约95万美元，贷款期限2年，年利率11.25%[94] - 2023年4月，公司以380万美元收购加利福尼亚州布雷亚的仓库和烘焙设施，贷款285万美元，首付约95万美元，贷款期限2年，年利率11.25%[94] 财务数据关键指标变化 - 其他情况 - 公司评估采用ASU No. 2016 - 13规定对合并财务报表无重大影响[51] - 目前公司只有一个报告板块，包括咖啡、水和其他饮料的批发和零售业务，截至2023年3月31日和2022年同期，特许经营子公司业务规模不重大[38] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司未发现表明长期资产减值的事件或情况变化[39] - 2023年3月31日和2022年同期，公司未就不确定税务状况确认额外负债[46] - 2023年和2022年第一季度，从任何供应商的采购均未占公司咖啡豆采购的重大比例[48] - 截至2023年3月31日，公司没有面临会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响的法律诉讼[84]