财务状况 - 公司2023年净亏损为1150万美元，经营现金流为负1350万美元，主要受经济下行影响[496] - 截至2023年12月31日，公司现金及受限现金为130万美元，营运资本为1760万美元[497] - 2023年公司经营活动产生的现金流为负1349.2万美元，投资活动现金流为负42万美元，融资活动现金流为负163.3万美元[500] 流动性管理 - 截至2024年3月31日，公司已收回2023年底应收账款的47%，约120万美元，并使用了2023年底供应商预付款的81%，约1090万美元[497] - 公司预计未来12个月内，通过现有现金120万美元和银行借款，能够满足流动性需求[498] 资产减值准备 - 公司应收账款信用损失准备金在2023年底为55.94万美元，2022年底为8.44万美元[505] - 2023年公司库存减值准备为负43.89万美元，2022年为110.21万美元，2021年为32.96万美元[506]