财务状况 - 截至2023年1月31日，公司总负债4.4142亿美元，股东权益4.0998亿美元，负债和股东权益总计8.514亿美元[5] - 截至2023年1月31日，公司现金及现金等价物余额超过联邦保险限额约260万美元[16] - 截至2023年1月31日，存货总计2093.7万美元，较2022年10月31日的2105.4万美元略有下降[17] - 2023年1月31日结束的三个月，两项其他流动资产分别为39.6万美元和118.8万美元，较2022年10月31日有所减少[18] - 截至2023年1月31日，可摊销无形资产总计1486.5万美元，不可摊销无形资产为117.4万美元，2023年第一季度和2022年全年摊销费用分别为43.1万美元和128.2万美元[30] - 截至2023年1月31日，公司运营租赁使用权资产为1270万美元，运营租赁负债总计1650万美元，其中170万美元为流动负债[32] - 截至2023年1月31日，公司未确认的税收优惠为19.9万美元，若确认将产生19.5万美元的净税收优惠[29] - 截至2023年1月31日，公司现金及现金等价物为380万美元，低于2022年10月31日的450万美元[46] - 截至2023年1月31日，公司营运资金为2510万美元，流动比率约为2.5:1，流动资产4180万美元，流动负债1670万美元[46] - 截至2023年1月31日，公司积压订单为2450万美元，较2022年10月31日的2780万美元有所下降[48] 经营业绩 - 2023年第一季度净销售额1.8343亿美元，成本1.3257亿美元，毛利润5086万美元，运营亏损1169万美元，净亏损1162万美元[6] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.11美元，加权平均流通股为1022.254万股[6] - 2023年第一季度经营活动提供净现金889万美元，投资活动使用净现金1130万美元，融资活动使用净现金521万美元，现金及现金等价物减少762万美元[8] - 2023年1月31日结束的三个月，公司收入为1.8343亿美元，净亏损116.2万美元，基本和摊薄每股亏损均为0.11美元；2022年同期收入为2.1969亿美元，净利润83.9万美元，基本和摊薄每股收益均为0.08美元[16] - 2023年1月31日结束的三个月，一家无线运营商客户占净销售额的15%和应收账款总额的16%；2022年同期分别占32%和37%[16] - 2023年1月31日结束的三个月，股票薪酬费用总计21.2万美元，2022年同期为13.9万美元[25] - 2023年1月31日结束的三个月，公司记录所得税收益16万美元，有效税率为12.3%；2022年同期所得税收益8万美元，有效税率为22.3%[29] - 2023年第一季度和2022年同期公司均未支付股息[35] - 2023年第一季度，定制电缆业务和射频连接器业务收入分别占总销售额的51%和49%[45] - 2023财年第一季度净销售额为1830万美元，较2022财年同期增长8.4%，即140万美元[49] - 2023财年第一季度定制电缆业务净销售额为930万美元，较2022财年同期下降28.5%，即370万美元[49] - 2023财年第一季度射频连接器业务净销售额为910万美元，较2022财年同期增长130.9%，即520万美元[49] - 2023财年第一季度毛利润为510万美元，较2022财年同期增加100万美元，毛利率从24.1%提升至27.7%[49] - 2023财年第一季度工程费用为100万美元，较2022财年同期增加50万美元[49] - 2023财年第一季度销售和一般费用为530万美元，较2022财年同期增加130万美元[49] - 2023财年第一季度定制电缆业务税前亏损92.1万美元，射频连接器业务税前收入24.6万美元[49] - 2023财年第一季度净亏损120万美元，摊薄后每股亏损0.11美元，而2022财年同期净亏损27.7万美元，摊薄后每股亏损0.03美元[51] 收购事项 - 2022年3月1日，公司以2425万美元收购Microlab 100%股权，后因净营运资金调整支付22.5万美元，总收购成本2447.5万美元[15] - 收购的Microlab资产包括流动资产662万美元、财产和设备19.8万美元、无形资产1384万美元、商誉561.7万美元，承担无息负债180万美元[15] - 截至2022年10月31日，与收购Microlab相关的总成本约130万美元，已计入销售和一般费用[15] - 2023年第一季度财报包含五家全资子公司，较2022年增加Microlab [10] - 2022年3月1日，公司收购Microlab，使用730万美元现金支付部分收购款[46] 金融工具与准则 - 公司正在评估采用新的金融工具信用损失会计准则对财务报表的影响[13][14] 股票相关 - 2023年1月10日，公司授予一名经理和三名官员共54092股限制性股票和108181份激励股票期权，另授予一名经理50000份激励股票期权[21] - 2023年第一季度，公司因行使股票期权获得8.5万美元，偿还定期贷款60.6万美元[8] - 2023年1月，公司因员工限制性股票归属的税务预扣回购了1312股普通股，每股均价5.46美元[59] 报告分部 - 公司有两个报告分部，2023年1月31日结束的三个月，RF连接器分部净销售额为905.7万美元，定制电缆分部为928.6万美元；2022年同期分别为392.3万美元和1299.5万美元[26][29] 信贷与租赁 - 2022年2月，公司签订300万美元循环信贷额度和1700万美元定期贷款协议，截至2023年1月31日，定期贷款借款1498万美元，循环信贷额度未借款[34] - 公司运营租赁剩余租期为1 - 3年，部分可续租长达5年，每月向K&K Unlimited支付租金1.6万美元[31] 流动性预期 - 公司认为现有资产、运营预期产生的现金及未完成订单积压将足以满足未来12个月的流动性需求[46]