财务数据关键指标变化:收入 - 截至2022年1月31日的季度净销售额同比增长69%,增加690万美元至1690万美元[99] - 定制线缆部门季度净销售额同比增长102%,增加660万美元至1300万美元[99] - RF连接器部门季度净销售额同比增长10%,增加30万美元至390万美元[99] 财务数据关键指标变化:利润与亏损 - 季度毛利润因销售额增长而增加150万美元至410万美元,但毛利率从去年同期的26.1%下降至24.1%[100] - 定制线缆部门季度税前利润为31.4万美元,而去年同期为亏损100万美元[103] - RF连接器部门季度税前利润为5.6万美元,低于去年同期的50万美元[103] - 季度净亏损为27.7万美元,摊薄后每股亏损为0.03美元[105] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 季度销售及一般费用增加130万美元至400万美元(占销售额24%),部分归因于与收购Microlab相关的70万美元费用[102] 各条业务线表现 - 截至2022年1月31日的季度,定制线缆部门收入占总销售额的77%,射频连接器部门占23%[86] 管理层讨论和指引 - 截至2022年1月31日,公司订单积压为2790万美元,较2021年10月31日的3330万美元有所下降[93] 其他重要内容:收购活动 - 公司于2022年3月1日以2425万美元现金收购了Microlab/FXR LLC[87] - 为资助收购,公司获得1700万美元定期贷款和300万美元循环信贷额度,定期贷款年利率为3.76%[89] - 收购Microlab使用了730万美元的现有现金,并导致库存采购增加230万美元[92][94] - 收购Schrofftech的或有对价最高为240万美元,已于2021年10月31日到期[80] 其他重要内容:现金流与财务状况 - 在截至2022年1月31日的三个月中,经营活动产生现金净流入60万美元[94] - 截至2022年1月31日,公司拥有1350万美元现金及现金等价物,营运资本为3130万美元,流动比率约为4.2:1[92] - 截至2022年1月31日,公司其他流动资产中记录了180万美元的员工保留税收抵免应收款[91] 其他重要内容:其他财务项目 - 公司曾获得约280万美元的PPP贷款,并于2021年2月全部获得豁免[90] - 季度摊薄加权平均流通股数为10,067,186股,去年同期为9,864,689股[105] - 季度所得税收益占税前亏损的比例为22%,去年同期为32%[104]
RF Industries(RFIL) - 2022 Q1 - Quarterly Report