公司产品市场覆盖与收入来源 - 公司产品覆盖美国95%的家庭，超65%的收入来自各品类排名第一的产品[69] 财务数据关键指标变化 - 总净收入 - 2023年三季度总净收入同比下降3%，主要因销量降低；前九个月同比增长1%，主要因提价[73] - 2023年三季度总净收入9.35亿美元，占比100%；2022年为9.67亿美元，占比100%，同比下降3%[90] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总净收入减少3200万美元，降幅3%，至9.35亿美元[92] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总净收入增加2100万美元，增幅1%，至27.5亿美元[111][113] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2023年三季度净利润同比提高63%，前九个月同比提高6%，均因提价、材料和制造成本及物流成本降低[74][75] - 2023年三季度GAAP净收入7800万美元，2022年同期为4800万美元；前九个月2023年为1.61亿美元，2022年为1.52亿美元[82] - 2023年三季度净利润7800万美元，占比8%；2022年为4800万美元，占比5%，同比增长63%[90] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2023年三季度调整后EBITDA为1.65亿美元，2022年同期为1.16亿美元；前九个月2023年为3.98亿美元，2022年为3.46亿美元[82] - 2023年三季度调整后EBITDA为1.65亿美元，占比18%；2022年为1.16亿美元，占比12%，同比增长42%[90] - 调整后EBITDA增加4900万美元，增幅42%，至1.65亿美元[96] - 调整后EBITDA增加5200万美元，增幅15%，至3.98亿美元[117] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年三季度毛利润2.49亿美元，占比27%；2022年为1.78亿美元，占比18%，同比增长40%[90] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 同期销售成本减少1.03亿美元，降幅13%，至6.86亿美元；销售、一般和行政费用增加2500万美元，增幅28%，至1.15亿美元[93] - 其他费用净额减少500万美元，降幅100%，至零；利息费用净额增加1100万美元，增幅55%，至3100万美元[94] - 同期销售成本减少8200万美元，降幅4%，至21.17亿美元；销售、一般和行政费用增加6300万美元，增幅24%，至3.27亿美元[114] - 其他费用净额减少1700万美元，降幅100%，至零；利息费用净额增加4300万美元，增幅90%，至9100万美元[115][116] 各条业务线数据关键指标变化 - 各业务线三季度净收入 - 2023年三季度Reynolds Cooking & Baking净收入3.12亿美元，Hefty Waste & Storage为2.44亿美元，Hefty Tableware为2.33亿美元，Presto Products为1.52亿美元[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 各业务线九个月数据变化 - 截至2023年9月30日的九个月，Reynolds Cooking & Baking总净收入增加2700万美元，增幅3%，至9.16亿美元[119] - Hefty Waste & Storage部门净收入增加100万美元至7.05亿美元，调整后EBITDA增加5300万美元（39%）至1.88亿美元[121][122] - Hefty Tableware部门净收入增加700万美元（1%）至7.08亿美元，调整后EBITDA增加4500万美元（63%）至1.17亿美元[123][124] - Presto Products部门净收入减少600万美元（1%）至4.41亿美元，调整后EBITDA增加1100万美元（16%）至7800万美元[125][126] 各条业务线数据关键指标变化 - Hefty Waste & Storage调整后EBITDA - 截至2023年9月30日的三个月，Hefty Waste & Storage调整后EBITDA增加2700万美元，增幅61%，至7100万美元[100][101] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金增加3.05亿美元至4.23亿美元，投资活动使用的净现金减少900万美元至7700万美元，融资活动使用的净现金增加9700万美元至2.6亿美元[129][130][131][132] 财务数据关键指标变化 - 债务工具 - 外部债务工具包括24.75亿美元定期贷款工具和最高2.5亿美元循环信贷工具，截至2023年9月30日，定期贷款工具未偿还余额为19.95亿美元，循环信贷工具无未偿还借款，有600万美元信用证未偿还[133][134] - 2023年第三季度和之后，公司分别自愿偿还定期贷款工具本金1亿美元[139][140] 财务数据关键指标变化 - 利率互换协议 - 利率互换协议有效名义总额为11.5亿美元，SOFR固定年利率为0.40% - 3.40%（含利差后年有效利率为2.15% - 5.15%）[137] 财务数据关键指标变化 - 应收账款保理协议 - 应收账款保理协议允许公司出售最高1.9亿美元应收账款，截至2023年9月30日无未偿还余额[147] 财务数据关键指标变化 - 供应链融资项目 - 供应链融资项目下，截至2023年9月30日，公司确认有效的未偿还债务为1800万美元[151] 财务数据关键指标变化 - 现金股息 - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，每股现金股息分别为0.23美元和0.69美元，10月26日宣布每股0.23美元季度现金股息将于11月30日支付[152]