投资与股权交易 - 公司持有Cornerstone Pharmaceuticals的债务和股权投资，包括优先股和普通股权益，并在2021年6月17日签署了合并协议以收购Cornerstone的全部所有权[231] - 公司在2023年4月7日以300万美元购买了Day Three Labs的4,302,224股普通股，占其已发行普通股的38%[237] - 公司在2023年5月2日以210万美元购买了Cyclo Therapeutics的2,514,970股普通股，并获得了一份可购买同等数量股票的认股权证[238] - 公司在2023年8月1日以500万美元购买了Cyclo Therapeutics的4,000,000股普通股，并获得了一份可购买同等数量股票的认股权证，使其对Cyclo的持股比例增至约34%[239] - 公司在2023年10月20日行使了Cyclo Therapeutics的认股权证，以每股0.71美元的价格购买了2,514,970股普通股，使其对Cyclo的持股比例增至约40%[240] - 公司2023年10月31日的Cyclo Therapeutics Inc.投资公允价值为984.9万美元，其中普通股公允价值为875.9万美元，认股权证公允价值为109万美元[270] - 公司2023年10月31日的Cyclo Therapeutics Inc.认股权证公允价值采用Black-Scholes期权定价模型计算，模型输入包括预期波动率、预期寿命和无风险利率[271] - 公司2023年10月31日的Cyclo Therapeutics Inc.投资公允价值变动可能导致重大非现金损益[272] - 公司2023年10月31日的Day Three Labs Inc.权益法投资损失为21.6万美元，截至2023年10月31日的投资余额为260万美元[254] 贷款与信贷协议 - 公司在2021年9月24日与Cornerstone签署了2500万美元的信贷协议，但由于临床试验失败，公司对该笔贷款进行了全额拨备[232] - 公司在2023年3月21日向Cornerstone提供了200万美元的贷款，利率为7.5%，原定于2023年5月22日到期，后延长至2023年11月30日[233] 临床试验与减值 - 由于CPI-613®（devimistat）的AVENGER 500 Phase 3临床试验未达到主要终点，公司对Cornerstone的贷款、应收账款和投资进行了全额减值[231] 现金与财务状况 - 公司2023年10月31日的现金及现金等价物为1319.7万美元，较2023年7月31日的2149.8万美元减少了830.1万美元，降幅为39%[257] - 公司2023年10月31日的可出售证券价值约为5890万美元，预计现金及现金等价物和可出售证券足以满足未来12个月的财务需求[258] - 公司2023年10月31日的投资活动现金流出为678.6万美元，主要用于购买可出售证券4750万美元和投资Cyclo Therapeutics Inc.的680万美元[261] - 公司2023年10月31日的融资活动现金流入为80.7万美元，主要来自出售RMD会员单位的收益[263] - 公司2023年10月31日的可出售证券实现收益为17.7万美元，较2022年同期的1.5万美元增加了16.2万美元，增幅为1080%[251] 运营亏损与收益 - 公司2023年10月31日的医疗保健部门运营亏损为250万美元，较2022年同期的516万美元减少了52%[244] - 公司2023年10月31日的520物业出售收益为680万美元，导致2023年10月31日的终止经营收入减少670万美元[255] 股权出售 - 公司在2023年8月通过出售Rafael Medical Devices的股权筹集了925,000美元，使其对Rafael Medical Devices的持股比例降至68%[241]