公司整体财务状况 - 截至2022年3月31日，公司累计亏损2.47亿美元，现金及现金等价物为2460万美元[29] - 2022年第一季度，公司净亏损460万美元，经营活动净现金使用量为490万美元；2021年全年，公司净亏损1610万美元，经营活动净现金使用量为2590万美元[29] - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司未经审计的预估合并运营结果显示，总收入分别为322万美元和231.3万美元，净（亏损）收入分别为 - 461万美元和20.5万美元[58] 会计政策变更影响 - 公司于2022年1月1日提前采用ASU No. 2020 - 06，导致累计亏损增加1600万美元，额外实收资本增加1940万美元，普通股认股权证负债减少340万美元[33] 存货相关情况 - 2022年第一季度，公司对小麦和个人护理产品库存计提减值36.8万美元；2021年第一季度，对大麻籽库存计提减值16万美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司存货净额分别为589.1万美元和692.7万美元[37] 固定资产相关情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司固定资产净额分别为146.8万美元和229.1万美元[38] - 2022年和2021年第一季度，公司折旧费用分别为14.9万美元和23.6万美元[38] - 2022年第一季度，公司出售部分与Archipelago相关的固定资产，实现收益32.8万美元，收入为78.7万美元[41] 投资证券组合情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司投资证券组合的公允价值分别为2234.3万美元和2684.2万美元[44] 三级负债情况 - 截至2022年3月31日，公司的三级负债包括Anawah收购产生的或有负债和Industrial Seed Innovations收购产生的或有负债[46] - 2021年12月31日公司3级负债余额为546.3万美元，2022年3月31日降至203.9万美元[48] - 截至2022年3月31日，Anawah收购相关或有负债为200万美元，ISI收购相关或有负债公允价值估计为39,000美元[104][105] 子公司收购情况 - 2021年5月17日公司子公司以约610万美元收购Eko、Lief和Zola资产，其中400万美元现金，210万美元为827,401股普通股[50] - 2021年公司为此次收购产生约85万美元成本，计入销售、一般和行政费用[51] - 收购产生120万美元商誉，在2021年全额减值[56] Arcadia Wellness业务情况 - 2022年1月1日至3月31日，Arcadia Wellness业务收入约180万美元，净亏损24.7万美元；2021年5月17日至12月31日，收入约430万美元，净亏损750万美元[54] 无形资产情况 - 截至2022年3月31日，公司无形资产净值为47.1万美元，2021年12月31日为48.4万美元[59] Archipelago持股及资本贡献情况 - 截至2022年3月31日，公司和Legacy在Archipelago分别持股50.75%和49.25%，资本贡献分别为310.8万美元和301.6万美元[62] 非控股权益净亏损情况 - 2022年3月31日和2021年3月31日，非控股权益净亏损分别为12.2万美元和37.7万美元[63] 租赁资产及负债情况 - 截至2022年3月31日，公司租赁资产为254.6万美元，租赁负债为274.5万美元；2021年12月31日，租赁资产为308.1万美元，租赁负债为329.4万美元[69] 股权发行情况 - 2021年1月私募发行7,876,784股普通股和可购买3,938,392股普通股的认股权证，总收益2510万美元[72] - 2018年3月私募发行300,752股普通股和可购买300,752股普通股的认股权证，总收益1000万美元，调整后发行股份数和认股权证相关数据有变化[75][76] - 2020年12月注册直接发行出售2,618,658股普通股和可购买2,618,658股普通股的认股权证，总收益800万美元[78] 认股权证相关情况 - 2021年1月28日使用Black Scholes Merton模型评估普通股认股权证负债，假设波动率123.8%，股价2.88美元，无风险利率0.5%[73] - 2021年1月私募发行的配售代理认股权证价值94.2万美元，额外发行成本190万美元，总成本280万美元[74] - 截至2022年3月31日或2021年12月31日，公司发行的认股权证总数为11,350,011份[84] - 2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06后，所有普通股认股权证负债重新分类为权益类普通股认股权证[85] 股权奖励计划情况 - 公司有2006 Stock Plan和2015 Omnibus Equity Incentive Plan两个股权奖励计划[86] - 2015 Plan生效时预留154,387股普通股用于未来发行，包括从2006 Plan转入的10,637股[87] - 2019年6月股东批准将2015计划下可发行普通股数量一次性增加120,000股[88] - 截至2022年3月31日，2015计划下共预留2,484,005股普通股用于发行，其中1,158,874股可用于未来授予[88] - 2022年3月31日，2006和2015计划下分别有7,813和1,325,131份期权未到期，2021年12月31日分别为8,240和1,345,955份[88] - 2022年3月31日，共有376,608份激励期权未到期[88] - 2022年3月31日，未行使股票期权的加权平均行使价格为4.44美元，总内在价值为161,253美元[89] - 截至2022年3月31日，与未归属基于股票的薪酬授予相关的未确认薪酬成本为100万美元，将在3.07年的加权平均剩余确认期内确认[90] 股票期权奖励薪酬费用情况 - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认股票期权奖励薪酬费用260,000美元和325,000美元[95] 有效税率情况 - 2022年和2021年第一季度，公司有效税率分别为0.00%和 - 0.01%，与联邦法定税率21%的差异主要因全额估值备抵[98] 每股净亏损情况 - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.20美元，2021年第一季度均为0.11美元[111] 应付特许权使用费情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付JSF的特许权使用费分别为6.9万美元和6.4万美元[113] 土地租赁情况 - 2019年2月签订的原土地租赁协议，涵盖10英亩土地，租期两年，每年每英亩租金1200美元[114] - 2020年3月和4月签订两份租赁修正案，新增两个10英亩地块和两个15英亩地块，租金同样为每年每英亩1200美元，租期两年[115] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，公司土地租赁付款分别为0美元和3.6万美元[115]