业务销售数据 - 2024年第一季度，公司销售超2000吨精矿，含约640盎司黄金和21750盎司白银，2 - 3月选矿厂处理量达5186吨[103] - 2023年，公司销售656吨富金硫铁矿精矿、118吨富银铅精矿和63吨锌精矿，获现金约150万美元[99] - 2024年3月31日止三个月，公司精矿销售录得140万美元收入，2023年同期无此类销售；2024年无金银锭销售，2023年为420万美元[115] 特许权相关 - 公司持有Yoquivo特许权100%所有权，需支付2% - 3%净冶炼厂回报特许权使用费，上限280万美元，该项目推断矿产资源量为93.7万吨[104] - 公司已与Cascadero签订协议，拟收购Sarita Este特许权51%权益，自2019年12月协议签订后已花费约300万美元[111] 财务成本费用指标变化 - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司金属销售成本分别为290万美元和400万美元[116] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司勘探费用分别为50万美元和130万美元[119] - 2024年3月31日止三个月，公司其他经营亏损90万美元，主要因Velardeña物业停产员工遣散费；2023年同期有少量其他经营收入[122] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司折旧、损耗和摊销费用均约为10万美元[122] 资产负债相关 - 2024年3月31日，公司流动资产约530万美元，其中现金及现金等价物约240万美元，应付账款和其他流动负债约650万美元[124][125] - 截至2024年3月31日，公司在墨西哥的增值税应收款约为110万美元[129] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物总计240万美元，较2023年12月31日的380万美元减少[132] 资金收支情况 - 到2025年3月31日，公司预计需600万至800万美元资金流入以满足开支[127] - 公司与墨西哥公司达成资产买卖协议，总价550万美元现金加增值税，分三次付款[128] - 2024年第一季度，公司支出总计350万美元，包括100万美元的一般及行政费用等[132] - 2024年第一季度，公司现金流入210万美元，包括200万美元的增值税应收款回收等[134] 风险相关 - 利率下降1%，2024年前三个月利息收入仅会有小幅减少[140] - 公司部分采购以其他货币计价，会维持外币最低现金余额并多用美元采购以降低外汇风险[141] - 金属价格下跌可能对公司建立储量和开采能力产生负面影响，公司目前无商品衍生品头寸[142] 持续经营能力 - 公司持续经营能力存疑，依赖资产出售、收款、降费和融资等获取资金[131]