财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，集团总资产约16.565亿港元，本年度公司股东应占亏损约10.7亿港元，较上年度增加约3.43亿港元[12][16] - 截至2023年3月31日，公司收益为0，上年度约为1750万港元[61][64] - 2023年公司拥有人应占亏损约10.69亿港元，上年度约为7.264亿港元[61][68][74] - 2023年其他经营开支约为1060万港元，较上年度增加约240万港元或约30%[66][72] - 2023年财务成本约为9420万港元，较上年度减少约1340万港元或约12.5%[67][73] - 截至2023年3月31日，公司银行结余及现金约为430万港元，上年度约为800万港元[63][71] - 2023年3月31日银行结余及现金约为430万港元，2022年3月31日约为800万港元[75] - 2023年3月31日流动净资产约为540万港元，2022年3月31日约为流动净负债670万港元[76][79] - 2023年3月31日流动比率约为1倍，2022年3月31日约为1倍[76][79] - 截至2023年3月31日止年度，公司产生亏损10.738亿港元[78][81] - 2023年3月31日流动负债包括委托贷款5.714亿港元及相关应付利息2.34215亿港元[78][81] - 2023年3月31日现金及现金等价物仅为248.08万港元[78][81] - 2023年3月31日新项目应收账款及预付账款分别为2.00709亿港元及2.51353亿港元[85] - 2023年3月31日净债务杠杆比率约为524.2%，2022年3月31日为60.3%[89] - 2023年3月31日集团净债务资产负债率约为524.2%，2022年3月31日为60.3%[92] - 本年度固定资产和投资物业资本开支分别约为290万港元和0，上一年分别约为740万港元和5780万港元[90] - 本年度固定资产及投资物业开支分别约290万港元和0，上年度分别约740万港元和5780万港元[93] - 2023年及2022年3月31日，威海物业相关权益抵押借款未偿还金额为人民币5亿元，分别相当于约5.714亿港元和6.176亿港元[95][98] - 2023年3月31日，中山物业相关香港附属公司权益抵押借款未偿还金额为420万港元，2022年3月31日为2070万港元，该抵押于2023年11月17日解除[96][98] - 2023年3月31日，集团无重大或然负债或担保，2022年3月31日也无；已订约但未拨备的酒店物业资本开支约为1.194亿港元，2022年3月31日为1.272亿港元[99] - 2023年3月31日集团有19名雇员，2022年3月31日为31名；本年度薪酬及雇员成本约为2520万港元，上年度约为1790万港元[101][105] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度集团在中国主要从事物业投资、物业发展、酒店营运、金融顾问服务、大健康策划管理服务及优质白酒贸易及发展业务[13][16] - 本年度集团出售了中山投资物业达兴豪苑以减少债务[15][17] - 集团位于山东威海的金海滩1号项目原预计2020年第四季度全部完工，受疫情影响，建设进度大幅延迟，预计完工时间推迟至2024/2025年[19] - 金海滩1号项目总建筑面积约19.5万平方米，有超1600套公寓和360个停车位，约13万平方米建筑面积的服务式公寓可供出售[19] - 独立估值师报告显示，基于威海当前房价水平，金海滩1号项目包括服务式公寓、酒店、相关零售物业和停车位的总市值现阶段约为8亿元人民币[20] - 未来集团将在中国开展优质白酒贸易及发展新业务[21] - 金海灘一號建築面積約195,000平方米，逾1,600間公寓套房及360個停車位，130,000平方米服務式公寓出售，總市值估值約達人民幣800百萬元[23] - 威海物業已預售累計總金額約人民幣2.07億元，預售總銷售面積約17,000平方米，預售金額預計2024/25財年確認為收益[38][40] - 威海物業開發初步成本（不含土地成本）預計超過人民幣10億元[42] - 2018年11月威海潤禾獲得6.6億元貸款，最終提取5億元，年利率6.6%，公司正與哈爾濱銀行協商重組還款計劃[43] - 公司本年度出售中國廣東省中山市東區中山三路69號的投資物業達興豪苑[26][31] - 公司目前物業發展投資有威海物業約1,400間服務式公寓單位[27][32] - 公司酒店營運投資包括威海物業約200間酒店套房，由國際知名酒店集團管理[28][33] - 公司於2023年開始貿易及發展優質白酒業務[35][39] - 大健康業務主要為康養業務經營者提供策劃管理服務[29][34] - 金海灘一號原本預計2020年Q4完成工程，受疫情影響延至2024/2025年[23] - 威海物业发展初步成本预计超10亿元人民币，2018年11月威海润禾获6.6亿元人民币贷款融资，最终提取5亿元人民币[45] - 威海物业受疫情影响，预计落成时间由2021年延至2024/2025年，主楼预计高149.8米，建成后酒店预计提供约200间豪华套房及客房[47][49][50] - 2022/2023年度公司金融顾问服务未录得收益，未来或调整运营模式[52][55] - 公司近年成立大健康策划管理服务业务分部，目标打造“宏健园康养集团”品牌[53][56] - 公司2023年开始贸易及发展优质白酒业务[54][57] - 山东威海金海滩一号一期公寓住宅预计2024年下半年完成，2024/25财政年度结转销售收入[103][106] - 山东威海金海滩一号一期酒店预计2025年完成并运营[109] - 2023年起集团开展优质白酒贸易及发展业务，增加现金流和收入[112] - 山东威海金海滩一号一期酒店受疫情影响预计2025年落成开业，将成威海新地标和最高建筑，由国际知名酒店管理公司经营[115] - 2023年公司开始从事优质白酒贸易及发展业务，将大幅增加现金流及收益[116] - 公司主营业务包括中国物业投资、物业发展、酒店营运、金融顾问服务及大健康业务，主要风险与国内需求、经济表现及政治环境密切相关[117] 公司上市及股份信息 - 公司普通股在香港联合交易所上市，股份代号727，交易单位为10000股[10] 公司人员变动 - 2022年6月14日至2023年11月10日期间，多位执行董事和独立非执行董事有辞任和委任变动[3][4][5] - 2023年1月4日，公司秘书吴振中辞任，李志成获委任[7][8] - 洪雯女士于2022年6月14日辞任董事会主席及执行董事[152] - 孟景龙先生于2023年11月10日辞任执行董事[152] - 雷夏楠先生、李永军先生于2022年9月30日辞任执行董事[152] - 任国华先生于2023年4月3日辞任独立非执行董事[152] - 陈方先生于2023年4月26日辞任独立非执行董事[152] - 陈国威先生于2022年12月15日获委任为独立非执行董事，于2023年7月26日辞任[152] - 张嘉裕博士于2023年8月1日辞任[152] - 魏振铭先生于2023年11月10日获委任为执行董事，任期三年，可自动续期一年[152] - 陈煜湛先生于2023年2月28日获委任为执行董事，任期三年，可自动续期一年[152] - 2022年6月14日熊敏辞任董事会主席和执行董事，2023年11月10日孟金龍、魏振铭分别辞任和获任执行董事等多人职务变动[155] 公司面临的风险 - 2020年初国内新冠疫情影响经济，若疫情反弹或成风土病，持续时间越长对公司营运影响越大[118][122] - 公司业务多投放于物业投资及发展，国内房地产宏观调控政策是主要风险点，疫情致经济受损，政府或推刺激措施，房地产有望受惠[119][122] - 国内房地产行业税种多、税负重，税项政策改变会对公司盈利造成重大影响[120][123] - 公司资产主要在国内并以人民币计价，人民币兑港元汇率变动会对公司产生一定影响[121][123] 公司企业管治 - 公司遵守企业管治守则全部守则条文，董事会定期检讨及提升公司企业管治政策[127][131] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事共五名董事组成[151][154] - 董事会目前由三名独立非执行董事组成，截至2023年3月31日及报告日期各独董确认独立于公司[158][161] - 董事会于2013年9月4日采纳董事会多元化政策，年报日期董事会由五名不同专业背景成员组成[164][169] - 自2006年4月起公司采纳《董事提名、委任及重新委任程序》[167][171] - 股东共同持有公司全部已发行股份不少于10%有权提名董事人选，须经股东大会批准[168][171] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或增添成员，年内委任董事任职至下届股东大会并可重选[168][171] - 董事酬金以职务及职责为基础，参考当前市况确定[172][175] - 公司已为全体董事购买董事及高级职员责任保险[172][176] - 董事会每年至少召开四次会议，必要时增开，会议提前通知并保存会议记录[174] - 本年度所有董事通过阅读相关资料参与持续专业发展，并需提供培训记录[160][162] - 本年度举行20次董事会会议[181] 董事出席情况 - 孟金龍先生出席董事会会议16/16次、股东大会1/1次[182] - 任国华先生出席董事会会议7/7次、股东大会1/1次[182] - 陈放先生出席董事会会议8/8次、股东大会1/1次[182] - 魏振铭先生出席董事会会议3/3次、股东大会0/0次[182] - 陈煜湛先生出席董事会会议13/13次、股东大会0/0次[182] - 刘婷女士出席董事会会议12/12次、股东大会0/0次[182] - 肖刚华先生出席董事会会议11/11次、股东大会0/0次[182] - 吴褀敏先生出席董事会会议9/9次、股东大会0/0次[182] - 张嘉裕博士出席董事会会议16/16次、股东大会0/0次[182] 公司其他信息 - 公司注重招聘及培育人才，衡量员工表现以确保符合企业策略，与业务伙伴保持良好关系，本年度无重大纠纷[129][132] - 公司董事会主席魏振明60岁，有超40年中国大陆商业经验，曾担任北京摄养堂健康管理有限公司总裁[134] - 本年度集团无收购及出售附属公司或联营公司重大事项，2023年3月31日无重大投资，2022年3月31日也无[100][104]