财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收2723.5万美元，较2023年同期的2819.8万美元减少96.3万美元，主要因EAC调整不利，部分被客户合同进度推进带来的收入增加抵消[139][140] - 2024年第一季度销售成本3339.1万美元，较2023年同期的2959.7万美元增加379.4万美元，主要因多种成本增加，部分被股份支付费用减少230万美元抵消[139][144] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用2830.8万美元，较2023年同期的3253万美元减少422.2万美元，主要因股份支付费用减少400万美元和研发活动减少360万美元，部分被行政人工和福利增加300万美元抵消[139][146] - 2024年第一季度净利息支出1369.6万美元，较2023年同期的1093.4万美元增加276.2万美元，因债务折扣摊销增加220万美元和合同利息增加40万美元[139][147] - 2024年第一季度税前亏损5319.2万美元，较2023年同期的5442.7万美元减少123.5万美元；净利润亏损5324.4万美元，较2023年同期的5444.5万美元减少120.1万美元[139] - 2024年第一季度所得税费用5.2万美元，有效税率为 - 0.1%；2023年同期所得税费用1.8万美元，有效税率为0.0%[149][150] - 2024年第一季度调整后毛亏损342.4万美元，较2023年同期的调整后毛利润231.2万美元减少573.6万美元，主要因EAC调整影响[156] - 2024年第一季度净亏损5324.4万美元，较2023年同期减少120.1万美元；调整后EBITDA为亏损2823.5万美元，较2023年同期减少568.3万美元[160] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为2281.5万美元，较2023年的3282.3万美元减少1000.8万美元[187] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为249.8万美元，较2023年的316.2万美元减少66.4万美元[187] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为257.4万美元，较2023年的17.9万美元增加239.5万美元[187] - 2024年第一季度汇率波动对现金及现金等价物的影响为减少7.5万美元，2023年为增加3万美元[187] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少2796.2万美元，较2023年的3613.4万美元减少817.2万美元[187] 业务线数据关键指标变化 - 2023年2月公司与Rivada签订协议，为其开发、生产和运营300颗卫星及地面站设备，总价约24亿美元，2024年第一季度确认收入170万美元，2023年同期未确认[138] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司积压订单总额为27亿美元，其中与Rivada协议相关的为24亿美元；截至2024年3月31日，Rivada协议占积压订单的88%，与洛克希德·马丁相关的项目占7%[163] 财务定义说明 - 公司定义调整后毛利润为毛利润或亏损调整股份支付费用和折旧摊销；定义调整后EBITDA为净利润或亏损调整多项非现金、非经常性及非核心运营项目[153][157] 财务影响因素说明 - 公司财务成功取决于及时、经济高效交付产品和服务的能力，毛利润受合同执行效率等因素影响，整体盈利能力受内部研发计划影响[133] 认股权证相关情况 - 某些认股权证持有者有权要求公司在2025年3月25日以2500万美元现金赎回认股权证，公司已收到行使通知[165] - 截至2024年3月31日，公司负债分类的认股权证和衍生品公允价值为1728.3万美元[177] - 2024年第一季度，公司将FP组合认股权证截至2024年3月31日的2220万美元公允价值从认股权证和衍生品负债重新分类为应计费用和其他流动负债[178] - 截至2024年3月31日，公司权益分类的认股权证和衍生品可发行股份总数为5863.3192万股[179] 资产负债相关情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4370万美元，其中包括外国子公司持有的270万美元[168] - 截至2024年3月31日，长期债务为1.79421亿美元，主要包括Francisco Partners Facility、Lockheed Martin Rollover Debt等[171] - 2024年4月，公司支付了与PIPE投资义务相关的187.5万美元本金[174] - 截至2024年3月31日，受财务契约约束的债务总额为2.926亿美元，相关应计但未支付的利息为210万美元[175] - 截至2024年3月31日，除股权分类认股权证和衍生品外无重大资产负债表外安排[186] 融资活动具体情况 - 2024年第一季度融资活动净现金使用主要为260万美元的长期债务偿还[192] 会计政策与陈述性质说明 - 2024年第一季度关键会计政策和估计与2023年年报相比无重大变化[194] - 季报中部分陈述为前瞻性陈述，存在诸多风险和不确定性[196] 股息政策说明 - 公司暂无支付现金股息计划，支付能力受现有和未来债务契约限制[180]