财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度租金收入7827.3万美元，2022年同期为7742万美元；2023年前三季度租金收入2.36902亿美元，2022年同期为2.29675亿美元[17] - 2023年第三季度总营收8174.5万美元，2022年同期为7803.8万美元；2023年前三季度总营收2.43081亿美元，2022年同期为2.32736亿美元[17] - 三个月总营收2023年为8.1745亿美元，2022年为7.8038亿美元；九个月总营收2023年为24.3081亿美元，2022年为23.2736亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 收入与收益 - 2023年第三季度运营收入2692.7万美元，2022年同期为3446.4万美元；2023年前三季度运营收入8073.2万美元，2022年同期为8774.2万美元[17] - 2023年第三季度净收入892.9万美元，2022年同期为1978.6万美元；2023年前三季度净收入2814.3万美元，2022年同期为4456.6万美元[17] - 2023年第三季度归属于公司的净收入842.8万美元，2022年同期为1852.2万美元；2023年前三季度归属于公司的净收入2649.9万美元，2022年同期为4167万美元[17] - 九个月净利润2023年为2.8143亿美元，2022年为4.4566亿美元[22][26] - 2023年第三季度和前九个月，归属于普通股股东的基本净利润分别为831.6万美元和2615.5万美元，摊薄净利润分别为881.7万美元和2779.9万美元；2022年对应数据分别为1842万美元、4139.2万美元、1968.4万美元和4428.8万美元[65] - 2023年第三季度和前九个月，经营合伙企业归属于单位持有人的基本和摊薄净利润均为881.7万美元和2779.9万美元；2022年对应数据分别为1968.4万美元和4428.8万美元[66] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2023年第三季度基本每股收益0.07美元，2022年同期为0.15美元；2023年前三季度基本每股收益0.21美元，2022年同期为0.34美元[17] - 2023年第三季度摊薄每股收益0.07美元，2022年同期为0.15美元；2023年前三季度摊薄每股收益0.21美元，2022年同期为0.33美元[17] - 2023年第三季度普通股每股股息0.15美元，2022年同期为0.15美元；2023年前三季度普通股每股股息0.45美元，2022年同期为0.41美元[17] - 2023年第三季度和前九个月，基本每股收益计算的加权平均普通股当量分别为1.25256022亿股和1.24873309亿股，摊薄每股收益计算的加权平均普通股当量分别为1.33156928亿股和1.33136373亿股；2022年对应数据分别为1.23797859亿股、1.23253613亿股、1.3273847亿股和1.32354492亿股[65] - 2023年第三季度和前九个月，经营合伙企业基本每单位收益计算的加权平均普通股当量单位分别为1.32693139亿单位和1.32684895亿单位，摊薄每单位收益计算的加权平均普通股当量单位分别为1.33156928亿单位和1.33136373亿单位；2022年对应数据分别为1.32260193亿单位、1.31860135亿单位、1.3273847亿单位和1.32354492亿单位[66] 财务数据关键指标变化 - 股份与资本 - 截至2023年9月30日，普通股数量为1.26001795亿股，2022年12月31日为1.24538811亿股[19] - 截至2023年9月30日，公司权益总额为1.359905亿美元，2022年12月31日为1.384598亿美元[19] - 截至2023年9月30日，总资产为31.67187亿美元，2022年末为30.04279亿美元[24] - 截至2023年9月30日，总负债为18.07282亿美元，2022年末为16.19681亿美元[24] - 截至2023年9月30日，总资本为13.59905亿美元，2022年末为13.84598亿美元[24] - 2022年12月31日有限合伙人资本单位为8,542,097，金额为89,680千美元；ROIC资本单位为122,685,266，金额为1,280,048千美元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 九个月经营活动提供的净现金2023年为12.4258亿美元，2022年为13.3041亿美元[22] - 九个月投资活动使用的净现金2023年为3.2491亿美元，2022年为13.1227亿美元[22] - 九个月融资活动提供（使用）的净现金2023年为10.8286亿美元，2022年为 - 0.7741亿美元[22] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为20.7512亿美元，2022年为9.436亿美元[22] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为124,258千美元，2022年同期为133,041千美元[30] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为32,491千美元，2022年同期为131,227千美元[30] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为108,286千美元，2022年同期使用7,741千美元[30] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为207,512千美元，2022年同期为9,436千美元[30] 公司业务与财务政策 - 公司是一家完全整合且自我管理的房地产投资信托，专注于美国西海岸社区和邻里购物中心的收购、所有权和管理[32] - 公司采用传统伞形合伙房地产投资信托格式，通过运营合伙企业开展业务[33] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[40] - 公司已选择符合房地产投资信托资格，虽可免联邦所得税但可能需缴纳州所得税或特许经营税[41] - 截至2023年9月30日，2019 - 2022年税务年度仍可被美国国税局和州税务机关审查[42] - 公司计划向普通股股东定期按季分红，分红金额不少于净应税收入，前提是获得董事会授权[43] - 公司预计房地产收购不符合业务的修订定义，将作为资产收购核算[45] - 公司采用直线法进行折旧和摊销，建筑物折旧年限为39 - 40年，物业改进折旧年限为10 - 20年，家具和固定装置折旧年限为3 - 10年，租户改进在相关租赁期限或其使用寿命中较短者内摊销[59] - 公司认为2023年9月30日和2022年12月31日其房地产投资无减值情况[52] 财务数据关键指标变化 - 成本与准备 - 2023年和2022年前九个月，房地产物业改进或置换的资本化成本分别约为3870万美元和4220万美元[44] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款坏账准备分别约为1700万美元和1570万美元[58] 财务数据关键指标变化 - 租金与租约 - 截至2023年9月30日，不可撤销租约未来最低租金总计12.05509亿美元，其中2023年剩余时间为5624.5万美元，2024年为2.14819亿美元，2025年为1.89636亿美元，2026年为1.61138亿美元，2027年为1.31501亿美元，之后为4.5217亿美元[76] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，抵押贷款应付票据分别为6.0271亿美元和6.0917亿美元，其中富勒顿十字路口物业贷款为2600万美元，钻石山广场物业贷款为3421.9万美元[78] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无担保定期贷款账面价值分别为1.99684亿美元和2.99253亿美元，2023年3月2日起可借款3亿美元，到期日为2025年1月20日，满足条件可申请增加2亿美元承诺[78] - 无担保循环信贷额度协议下，借款能力最高为6亿美元，到期日为2027年3月2日，有两次六个月延期选择权，可增加至12亿美元，截至2023年9月30日无借款，2022年12月31日为8800万美元[81][85] - 定期贷款在2023年第三季度和前九个月加权平均利率分别为6.3%和6.0%，信贷额度在同期分别为6.2%和5.8%，2023年3月31日起1.5亿美元定期贷款互换后混合利率为5.4%[86] - 2023年9月21日，运营合伙企业发行3.5亿美元2028年到期6.75%高级票据，扣除未摊销债务折扣和融资成本后账面价值为3.44922亿美元，所得款项用于偿还定期贷款1亿美元和信贷额度5300万美元[87] - 2017年12月15日发行的2.5亿美元2027年到期4.19%高级票据，截至2023年9月30日和2022年12月31日账面价值分别为2.49259亿美元和2.49126亿美元[88][89] - 2026年到期高级无抵押票据本金2亿美元，2023年9月30日账面价值1.99769亿美元，利率3.95%[90] - 2024年到期高级无抵押票据本金2.5亿美元，2023年9月30日账面价值2.49231亿美元，利率4.000%[91] - 2023年到期高级无抵押票据本金2.5亿美元，2023年9月30日账面价值2.49831亿美元，利率5.000%[94] 财务数据关键指标变化 - 股票相关 - ROIC可通过“按市价”销售协议出售普通股，总发行价最高达5亿美元，2023年前三季度未出售[98][100] - ROIC董事会授权最高5000万美元的股票回购计划，2023年前三季度未回购[101] - 2023年前三季度，ROIC授予505,953股基于时间的限制性普通股[105] - 截至2023年9月30日，ROIC非归属限制性股票为1,139,965股，加权平均授予日公允价值为16.74美元[107] - 2023年前三季度，ROIC授予245,972个LTIP单位，加权平均授予日公允价值为14.97美元，2026年1月1日归属[107] - 2023年和2022年第三季度，所有基于股票的薪酬安排费用约为320万美元；2023年前三季度和2022年同期分别约为960万美元和880万美元[108] - 截至2023年9月30日，运营合伙企业有1.33438912亿个OP单位流通，ROIC持有约94.4%，2023年前三季度收到101万个OP单位赎回通知并以普通股赎回[109][111] 财务数据关键指标变化 - 公允价值与利率 - 2023年9月30日，2027年到期高级票据和2026年到期高级票据公允价值分别约为2.17亿美元和1.793亿美元，2028年、2024年和2023年到期高级票据公允价值分别约为3.454亿美元、2.44亿美元和2.494亿美元[119] - 截至2023年9月30日，公司未偿还抵押贷款应付票据公允价值约为5800万美元，加权平均利率为8.4%[119] - 信贷额度下，SOFR贷款利率为Daily Simple SOFR或Term SOFR加0.10%加适用利率（目前为0.85%），基础利率贷款和摆动贷款有相应计算方式，运营合伙企业需支付设施费（目前为0.20%）和前端费（0.125%）[82][83] - 短期利率每上升100个基点，公司在2023年截至9月30日的九个月内利息费用将增加约200万美元[243] 财务数据关键指标变化 - 衍生品与租赁 - 公司使用蒙特卡罗估值模型对基于市场指数绩效标准的限制性股票和LTIP单位进行估值，其他按授予日公司普通股市场价格估值[67][68][69] - 公司将所有衍生品按公允价值记录在资产负债表上，套期会计处理取决于衍生品用途、指定情况和是否满足条件[71] - 截至2023年9月30日，公司利率互换协议中，富国银行名义金额为1亿美元，美国银行名义金额为5000万美元[122] - 未来十二个月，公司预计约130万美元将作为非现金减少额重新分类至利息费用[126] - 2023年和2022年第三季度，利率衍生品在其他综合收益中确认的收益分别为28.3万美元和6.1万美元，2023年和2022年前九个月分别为195.1万美元和110.4万美元[128] - 2023年和2022年第三季度，从累计其他综合收益重新分类至利息的（收益）损失分别为 - 35.4万美元和 - 2.7万美元，2023年和2022年前九个月分别为 - 62.1万美元和230万美元[128] - 截至2023年9月30日，公司净租赁负债约为1650万美元，相关使用权资产净值约为1490万美元，加权平均剩余租赁期限约