Roth CH Acquisition V (ROCL) - 2023 Q1 - Quarterly Report

业务合并相关安排 - 公司计划将业务合并完成日期从2023年6月3日延长至2023年12月4日,可延长6次,每次1个月[76] - 2023年5月3 - 4日,公司与持有200万股普通股的股东达成非赎回协议,初始股东将为每次1个月的延期向这些股东支付每股0.04美元[76] - 若完成业务合并,公司将向Roth和Craig - Hallum支付相当于首次公开募股总收益4.5%(即517.5万美元)的费用[84] - 公司可能需要额外融资,若无法筹集资金,可能采取措施节约流动性,若未在规定日期完成业务合并,将强制清算和解散[81] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度,公司净收入为708,556美元,包括信托账户证券利息收入1,253,877美元,减去运营成本205,650美元和所得税拨备339,671美元;2022年同期净亏损为151,738美元[77] - 2023年第一季度,经营活动现金使用量为862,664美元;2022年同期为115,776美元[78][80] 首次公开募股及资金情况 - 2021年12月3日,公司首次公开募股1150万个单位,单价10美元,总收益1.15亿美元;同时私募461,500个单位,单价10美元,收益461.5万美元[78] - 首次公开募股和私募后,共1.16725亿美元存入信托账户,交易成本为1,625,220美元[78] - 截至2023年3月31日,信托账户中有现金和有价证券1.19166337亿美元,账户外有现金289,807美元;2023年第一季度从信托账户提取46.5万美元利息收入[80] 公司负债情况 - 截至2023年3月31日,公司没有表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债(除业务合并营销协议外)[83][84]

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