餐厅数量与分布 - 公司在北美有511家休闲餐厅，2022年末自有餐厅414家，加盟店97家[169] - 2022年末餐厅总数511家，较2021年末的531家减少20家[181] - 截至2022年12月25日，公司拥有并运营414家餐厅，分布在38个州，还有97家加盟店，分布在16个州和1个加拿大省份[266] 营收情况 - 2022财年营收约13亿美元，较2021财年的约12亿美元增加约1.045亿美元[174] - 可比餐厅收入增长9.2%，连续8个季度增长，且超过行业平均水平[174] - 2022年总营收12.67亿美元，较2021年的11.62亿美元增长9.0%，其中餐厅收入12.30亿美元，增长8.1%，特许经营收入1930.6万美元，增长12.0%，其他收入1699.3万美元，增长139.0%[186] - 2022年可比餐厅收入增长9260万美元，或8.1%，主要因平均客单价增长10.1%，但客流量下降0.9%[186] - 2022年总营收为12.67亿美元，2021年为11.62亿美元，2020年为8.69亿美元[259] - 2022 - 2020年总营收分别为12.67亿美元、11.62亿美元、8.69亿美元，其中餐厅收入分别为12.30亿美元、11.38亿美元、8.54亿美元[315] 成本与费用 - 2022年销售成本占比相比2021年增加200个基点，主要受商品成本通胀驱动[172] - 2022年餐厅运营成本占餐厅收入的87.0%，高于2021年的85.7%，其中销售成本占比24.9%，高于2021年的22.9%，人工成本占比35.8%，略低于2021年的36.0%[184] - 2022年折旧和摊销费用为7624.5万美元，较2021年的8343.8万美元下降8.6%，占总收入的6.0%，低于2021年的7.2%[195] - 2022年销售、一般和行政费用为1.37亿美元，较2021年的1.23亿美元增长11.3%，占总收入的10.8%，略高于2021年的10.6%[196] - 2022年利息费用为2060万美元，较2021年的1420万美元增加650万美元，加权平均利率从2021年的7.1%升至2022年的9.1%[203] - 2022年所得税费用为70万美元，而2021年为所得税收益20万美元，有效税率从2021年的0.3%收益变为2022年的1.0%费用[205] - 2022年固定租金为6930万美元，较2021年的6880万美元增加50万美元[194] - 2022年、2021年和2020年，公司总租赁成本分别为90548千美元、91200千美元和93181千美元[358] 利润情况 - 2022财年净亏损7780万美元，2021财年净亏损5000.2万美元[177] - 2022财年调整后摊薄每股亏损3.26美元，2021财年为2.43美元[177] - 2022财年EBITDA为1907.4万美元，2021财年为4745.2万美元[179] - 2022财年调整后EBITDA为5278.9万美元，2021财年为6352.6万美元[179] - 2022年净亏损占比为6.1%，高于2021年的4.3%[184] - 2022年净亏损为7780万美元，2021年为5000.2万美元，2020年为2.7607亿美元[259] - 2022年基本和摊薄每股亏损均为4.91美元，2021年为3.19美元，2020年为19.29美元[259] - 2022 - 2021 - 2020年资产减值分别为3853.4万美元、705.2万美元、2694万美元[318] - 2022年出售餐厅物业获得920.4万美元收益[318] - 2022 - 2020年遣散和高管过渡成本分别为228万美元、0、88.1万美元[318] - 2022 - 2021 - 2020年餐厅关闭成本分别为82.8万美元、627.6万美元、1984.6万美元[318] - 2022 - 2021 - 2020年COVID - 19相关费用分别为43.8万美元、128.8万美元、185.8万美元[318] - 2022年、2021年和2020年，公司税前亏损分别为77053千美元、50154千美元和283552千美元[360] - 2022年、2021年和2020年，公司所得税收益分别为747千美元、 - 152千美元和 - 7484千美元，有效税率分别为 - 1.0%、0.3%和2.6%[361] 现金流情况 - 截至2022年12月25日，公司现金及现金等价物和受限现金增至4880万美元，较年初的2280万美元增加3540万美元，流动性约为5880万美元[206] - 2022年经营活动提供的净现金流较2021年减少1180万美元至3550万美元[208] - 2022年投资活动使用的净现金流较2021年减少1270万美元至2960万美元[209] - 2022年融资活动提供的净现金流较2021年增加2800万美元至2950万美元[210] - 2022年经营活动提供的净现金为3553.2万美元，2021年为4729.2万美元，2020年为2023.3万美元[264] - 2022年投资活动使用的净现金为2956.8万美元，2021年为4224.1万美元，2020年为2139.3万美元[264] - 2022年融资活动提供的净现金为2953.3万美元，2021年为1563万美元，2020年使用1170.4万美元[264] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为5820.6万美元，2021年末为2275万美元，2020年末为1611.6万美元[264] - 2022年收到的所得税退款净额为 - 1464.2万美元，2021年为 - 962万美元，2020年为 - 5062.9万美元[264] - 2022年支付的利息净额为1605.4万美元，2021年为1045.5万美元，2020年为986.9万美元[264] 债务与合同义务 - 截至2022年12月25日，公司未偿还债务较2021年12月26日增加3790万美元至2.149亿美元[215] - 截至2022年12月25日，公司各项合同义务总计10.82061亿美元，其中2023年需支付1.56983亿美元[218] - 2022年12月25日总借款为2.14875亿美元，2021年12月26日为1.76955亿美元；长期债务2022年为2.03155亿美元，2021年为1.67263亿美元[339] - 截至2022年12月25日，长期债务到期情况为2023年250万美元、2024 - 2026年每年200万美元、2027年2.055亿美元[340] - 2022年3月4日公司签订新信贷协议，提供2500万美元循环信贷额度和2亿美元定期贷款，信贷协议将于2027年3月4日到期[341][342] - 截至2022年12月25日，信贷安排下未偿还借款净额为2.057亿美元；2022年第一季度，公司注销约170万美元与原信贷协议终止相关的递延融资费用[343][349] - 截至2022年12月25日，信贷安排的公允价值约为2.051亿美元，本金账面价值为2.14亿美元[357] 资产情况 - 截至2022年12月25日，公司的固定资产净值为3.185亿美元，运营租赁资产净值为3.614亿美元，融资租赁资产净值为760万美元[245] - 2022年12月25日，公司现金及现金等价物为4882.6万美元，2021年12月26日为2275万美元[257] - 2022年12月25日，公司应收账款净额为2142.7万美元，2021年12月26日为2140万美元[257] - 2022年12月25日，公司存货为2644.7万美元，2021年12月26日为2521.9万美元[257] - 2022年12月25日，公司总资产为8.32145亿美元，2021年12月26日为9.28998亿美元[257] - 2022年12月25日，公司总负债为8.2677亿美元，2021年12月26日为8.52024亿美元[257] - 2022年12月25日，公司股东权益为537.5万美元，2021年12月26日为7697.4万美元[257] - 2022年12月25日物业和设备净值为3.18517亿美元，2021年12月26日为3.86336亿美元；2022年折旧和摊销费用为7370万美元，2021年为8050万美元，2020年为8320万美元[332] - 2022年12月25日无形资产净值为1772.7万美元，2021年12月26日为2129.2万美元；2022年和2021年无限期无形资产减值费用均为50万美元，2020年无减值费用[333] - 2022年、2021年和2020年无形资产摊销费用分别为250万美元、290万美元和440万美元；截至2022年12月25日，预计未来摊销费用总计1120.3万美元[334] - 2022年12月25日应计工资及相关负债为3366.6万美元，2021年12月26日为3258.4万美元；应计负债及其他流动负债2022年为4949.8万美元，2021年为4545.8万美元[335][336] - 2022年12月25日和2021年12月26日，公司按公允价值计量的经常性资产分别为4250千美元和6276千美元[352] - 2022年12月25日和2021年12月26日，公司融资租赁和经营租赁资产及负债有相应数据变化，如2022年租赁资产净额分别为7551千美元（融资）和361432千美元（经营）[358] - 截至2022年12月25日，未来租赁负债总额为629326千美元（融资和经营合计），现值为450603千美元[359] 其他事项 - 2022年自有餐厅安装Donatos®的数量达245家，有Donatos®的餐厅可比收入增长比无该品牌的餐厅高470个基点[174] - 公司预计未来12个月经营现金流和信贷安排可用借款额度足以满足偿债、资本支出和营运资金需求[221] - 食品和饮料成本每增加1.0%，将使销售成本每年减少约310万美元[233] - 截至2022年12月25日，约49%的年度食品和饮料采购有固定价格合同覆盖，多数合同将于2023年底到期[234] - 2022、2021、2020财年为52周，2023财年为53周，2024财年为52周[268] - 2022年第一季度，会计估计变更使净亏损减少520万美元，即每股基本和摊薄亏损减少0.33美元[271] - 2022年第四季度，公司确认额外290万美元的忠诚度损耗计入餐厅收入[272] - 加盟商需将收入的4.0% - 5.0%作为特许权使用费上缴公司，并最多贡献3%的收入至两个全国广告基金[278] - 2023年6月到期未提取的信用证总额为910万美元[282] - 2022年末第三方零售商销售礼品卡的应收账款约为1160万美元，高于2021年末的1090万美元[283] - 2022年末第三方配送合作伙伴的应收账款约为230万美元，低于2021年末的300万美元[284] - 2022年末食品和饮料库存为1010万美元，高于2021年末的870万美元；2022年末用品库存为1630万美元，略低于2021年末的1640万美元[285] - 2022年和2021年无形资产减值费用均为50万美元，2020年无减值费用[295] - 2022、2021、2020年广告总成本分别为3570万美元、3430万美元和2490万美元[299] - 2022 - 2020年基本加权平均流通股分别为15,840千股、15,660千股、14,314千股，稀释加权平均流通股与基本加权平均流通股相同，因公司处于净亏损状态，潜在稀释普通股均为反稀释[308] - 2022 - 2021年未赚取的礼品卡收入分别为3225.1万美元、4112.8万美元，递延忠诚度收入分别为1110.7万美元、1308.6万美元[316] - 2022 - 20