公司业务模式 - 公司为研究密集型组织提供软件及相关服务，平台以SaaS模式通过自动续订许可协议销售[110] - 公司云平台包括发现、获取和管理三个功能，使用AI技术，计划发布新平台解决方案[112][114][115][116][117] - 公司提供超1亿篇现有STM文章和每年200 - 400万篇新发布文章的交易服务[119] - 公司按单篇文章交易收费，多数文章可在一小时内电子交付，多数情况一分钟内完成[120] 财务确认准则 - 公司依据ASC 606准则确认收入，来源为平台年度许可和STM内容交易销售[125][126] - 平台订阅收入在订阅期内按比例确认，交易服务收入在交付文章时确认[127][129] 股票期权估值 - 公司使用Black - Scholes - Merton期权定价模型估计股票期权公允价值[130] 营收情况 - 2024年第一季度总营收12115672美元，较2023年第一季度增长17.1%[134][135] - 2024年前三个月平台业务营收3953403美元，较2023年同期增长75.7%[134][135] - 2024年前三个月交易业务营收8162269美元，较2023年同期增长0.9%[134][135] - 2024年前九个月总营收32490385美元，较2023年同期增长17.1%[135] - 2024年前九个月平台业务营收9679179美元，较2023年同期增长51.7%[135] - 2024年前九个月交易业务营收22811206美元，较2023年同期增长6.8%[135] - 2024年第一季度总营收增加177.32万美元，增幅17.1%；前九个月总营收增加474.67万美元，增幅17.1%[137] - 2024年前九个月平台业务营收967.92万美元，同比增长51.7%；交易业务营收2281.12万美元，同比增长6.8%[137] 成本情况 - 2024年第一季度总成本6633740美元，较2023年第一季度增长5.0%[134] - 2024年第一季度平台业务成本增加30.27万美元，增幅112.7%；交易业务成本增加1.59万美元，增幅0.3%；前九个月平台业务成本增加68.80万美元，增幅91.5%；交易业务成本增加84.17万美元，增幅5.2%[137][140] - 平台业务成本占营收百分比增加主要因ResoluteAI托管成本增加；交易业务成本占营收百分比减少主要因版权利润率提高[140][141] 毛利情况 - 2024年第一季度总毛利5481932美元，较2023年第一季度增长36.1%[134] - 2024年前九个月总毛利13997300美元，较2023年同期增长29.8%[135] - 2024年第一季度总毛利润增加145.47万美元，增幅36.1%；前九个月总毛利润增加321.70万美元，增幅29.8%[142][144] 运营费用情况 - 2024年第一季度总运营费用增加150.01万美元，增幅38.5%；前九个月总运营费用增加463.16万美元，增幅42.9%[145][146] - 销售和营销、技术和产品开发、一般和行政费用增加主要因ResoluteAI和Scite交易产生的人员成本增加[145][147] 净收入与净亏损情况 - 2024年前九个月净亏损965370美元，较2023年同期下降592.8%[135] - 2024年第一季度净收入减少16.05万美元，降幅67.8%；前九个月净亏损增加116.12万美元，增幅592.8%[147][148] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动产生的净现金为158.98万美元，投资活动使用的净现金为1008.15万美元，融资活动使用的净现金为83.70万美元[149] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为1589791美元，主要源于归属受限普通股公允价值增加1603820美元和递延收入增加768347美元，部分被应收账款增加739883美元抵消[152] - 2023年前9个月经营活动提供的净现金为1872356美元，主要源于递延收入增加986044美元、应付账款和应计费用增加947789美元以及归属受限普通股公允价值增加925550美元，部分被应收账款增加1545695美元抵消[153] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为10081507美元，主要用于Scite收购支付7305493美元和ResoluteAI收购支付2718253美元[154] - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为327426美元，主要用于资产收购的不可退还定金支付297450美元[154] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金为836984美元，源于普通股回购522024美元和或有收购对价支付314960美元[155] - 2023年前9个月融资活动使用的净现金为17056美元，源于普通股回购74556美元，部分被期权行权所得57500美元抵消[155] 现金及等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为422.14万美元，较2023年6月30日减少932.39万美元[150] 贷款协议情况 - 2024年4月15日公司与PNC银行签订贷款协议，获得500000美元有担保循环信贷额度，年利率为每日SOFR利率加2.5%，到期日为2025年4月15日[157] 调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度调整后EBITDA为960740美元，2023年同期为559382美元，同比增加401358美元[160] - 2024年前9个月调整后EBITDA为838311美元，2023年同期为1194123美元，同比减少355812美元[160] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[161] 通胀影响情况 - 公司认为通胀目前未对运营产生重大影响，但未来运营成本可能受通胀和利率压力影响[121]