公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为44.8643亿美元，较2023年12月31日的46.1834亿美元有所下降[14] - 2024年第一季度，公司总营收为6825万美元，较2023年同期的1704万美元增长约300.53%[16] - 2024年第一季度，公司净亏损为1391.3万美元，而2023年同期净利润为976.9万美元[16] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7.5773亿美元，较2023年12月31日的7.5502亿美元略有增加[14] - 截至2024年3月31日，公司应付账款为203.4万美元，较2023年12月31日的185.8万美元有所增加[14] - 2024年第一季度，公司研发费用为5819万美元，较2023年同期的5075万美元有所增加[16] - 2024年第一季度，公司一般及行政费用为1.0005亿美元，较2023年同期的7656万美元有所增加[16] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行在外股数为1.46504924亿股，较2023年12月31日的1.45706531亿股有所增加[14][18] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1673.5万美元，2023年同期为1906.7万美元[21] - 2024年第一季度投资活动净现金提供量为933.5万美元，2023年同期使用量为183万美元[21] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为664.8万美元，2023年同期为3.3万美元[21] - 2024年第一季度所得税支付7000美元，利息支付64.6万美元[21] - 2024年第一季度购买固定资产包含在应付账款和应计费用中的金额为115.9万美元，2023年同期为1200.5万美元[21] - 2024年3月31日应收账款和未开票应收账款净额为1659.5万美元，2023年12月31日为1612.8万美元[44] - 2024年3月31日存货总额为91.5万美元，2023年12月31日为91.2万美元[47] - 2024年3月31日无形资产总额为10.8万美元，2023年12月31日为12.1万美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在美国境外的资产分别为2.082亿美元和2.061亿美元[73] - 2024年3月31日，公司金融资产公允价值总计1.08846亿美元，金融负债公允价值总计98.3万美元；2023年12月31日，金融资产公允价值总计1.58263亿美元，金融负债公允价值总计342.4万美元[79][80] - 2024年和2023年第一季度，或有对价负债公允价值变动收益分别为150万美元和1290万美元[81] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有对价负债余额分别为26.5万美元和178.3万美元[82] - 2024年3月31日，公司可交易证券公允价值为7085.7万美元；2023年12月31日，为8276.1万美元[84] - 2024年和2023年第一季度，公司出售可交易证券所得款项分别为4.414亿美元和10.007亿美元，分别实现损失10万美元和80万美元[85] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，处于未实现损失状态的可交易证券的总公允价值分别为5760万美元和7320万美元[85] - 2024年3月31日，到期期限在1年以内、1 - 2年和2年以上的可交易证券公允价值分别为2041.8万美元、247.6万美元和4796.3万美元；2023年12月31日，分别为3026.4万美元、209.8万美元和5039.9万美元[86][87] - 2024年和2023年第一季度，公司外汇衍生品合约公允价值调整净收益分别为0.3百万美元和0.8百万美元，2024年3月31日和2023年12月31日外汇衍生品合约名义金额分别为29.5百万美元和14.7百万美元[88] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为238,184千美元和243,118千美元，2024年和2023年第一季度折旧和摊销费用分别为2.3百万美元和0.3百万美元[89] - 2023年第一季度，公司将0.2百万美元利息成本资本化至与Origin 1相关的物业、厂房及设备，2024年第一季度无利息资本化[90] - 截至2024年3月31日，一份5.2百万美元本票本金余额中，3.5百万美元计入长期应付票据，1.7百万美元计入短期应付票据，未付应计利息0.9百万美元计入流动其他负债；2023年12月31日，未付应计利息为0.8百万美元[92] - 2024年2月协议修改后，公司支付2.2百万美元，截至2024年3月31日，另一份协议剩余未偿本金3.6百万美元计入短期应付票据，未偿应计利息不足0.1百万美元计入短期其他负债；2023年12月31日，未偿总额5.1百万美元及应计利息0.6百万美元计入长期其他负债[93] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，一份预付款协议未偿总额均为2.5百万美元，2024年2月双方达成谅解备忘录[94] - 2024年和2023年第一季度，公司分别收到加拿大政府研发项目资金8.1百万美元和0，2024年3月31日和2023年12月31日，该项目负债分别为15.3百万美元和7.3百万美元[100] - 普通股认股权证公允价值在2024年3月31日和2023年12月31日分别为0.7百万美元和1.3百万美元，2024年和2023年第一季度分别录得收益0.6百万美元和6.8百万美元[104] - 2024年和2023年第一季度，一般及行政费用中确认的股票薪酬费用分别为2.1百万美元和1.4百万美元，研发费用中分别为0.6百万美元和0.8百万美元[116] - 2024年和2023年第一季度，公司记录的所得税费用分别为0.1百万美元和零，有效所得税税率分别为0.86%和0.00%[117] - 2024年第一季度基本和摊薄后归属于普通股股东的净亏损均为1391.3万美元，2023年同期净利润为976.9万美元[128] - 2024年3月31日加权平均基本流通普通股为1.41828895亿股，2023年同期为1.38651062亿股[128] - 2024年3月31日基本和摊薄后每股净亏损均为0.1美元，2023年同期均为0.07美元[128] - 2024年3月31日公司总负债4045.9万美元，较2023年12月31日的3932.7万美元有所上升[14] - 2024年3月31日公司股东权益4.08184亿美元，较2023年12月31日的4.22507亿美元有所下降[14] - 2024年第一季度总营收682.5万美元，较2023年的170.4万美元增长约300.53%[16] - 2024年第一季度净亏损1391.3万美元，而2023年同期净利润为976.9万美元[16] - 2024年第一季度研发费用581.9万美元，较2023年的507.5万美元增长约14.66%[16] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1673.5万美元，较2023年的1906.7万美元有所减少[21] - 2024年第一季度投资活动净现金为933.5万美元，而2023年为 - 183万美元[21] - 2024年第一季度融资活动净现金为664.8万美元，较2023年的3.3万美元大幅增加[21] - 截至2024年3月31日，加权平均普通股基本流通股数为1.41828895亿股，2023年同期为1.38651062亿股[16] - 2024年第一季度其他综合亏损为327.4万美元，2023年同期其他综合收入为153万美元[16] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，产品销售前两大客户分别占应收账款余额的约83%和85%，占2024年和2023年第一季度总收入的约92%和86%[33] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物余额分别为7580万美元和7550万美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款分别为1656.9万美元和1520.4万美元，未开票应收账款分别为2.6万美元和92.4万美元[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为91.5万美元和91.2万美元，其中产成品分别为0和2.4万美元，原材料分别为88.3万美元和88.8万美元，备件分别为3.2万美元和0 [47] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产分别为10.8万美元和12.1万美元，其中专利分别为40.5万美元和41.3万美元，累计摊销分别为29.7万美元和29.2万美元[51] - 2024年和2023年第一季度，公司在或有对价负债公允价值变动收益分别为150万美元和1290万美元[81] - 2024年3月31日可交易证券摊余成本为7367.2万美元，公允价值为7085.7万美元；2023年12月31日摊余成本为8614.6万美元，公允价值为8276.1万美元[84] - 2024年第一季度出售可交易证券所得款项为4.414亿美元，实现损失10万美元；2023年同期所得款项为10.007亿美元，实现损失80万美元[85] - 2024年3月31日处于未实现损失状态的可交易证券公允价值为5760万美元；2023年12月31日为7320万美元[85] - 2024年3月31日可交易证券中，一年内到期的公允价值为2041.8万美元，一到两年到期的为247.6万美元，两年以上到期的为4796.3万美元[86] - 2023年12月31日可交易证券中，一年内到期的公允价值为3026.4万美元，一到两年到期的为209.8万美元，两年以上到期的为5039.9万美元[87] - 2024年3月31日公司可交易证券中公司债券摊余成本为1327.1万美元，公允价值为1256.4万美元；资产支持证券摊余成本为4847.8万美元，公允价值为4660.6万美元；美国政府和机构证券摊余成本为1155.1万美元，公允价值为1136.1万美元；外国政府和机构证券摊余成本为37.2万美元，公允价值为32.6万美元[84] - 2023年12月31日公司可交易证券中公司债券摊余成本为2186.9万美元，公允价值为2104.8万美元；资产支持证券摊余成本为5219.9万美元，公允价值为4993.6万美元；美国政府和机构证券摊余成本为1170.6万美元，公允价值为1143.6万美元；外国政府和机构证券摊余成本为37.2万美元，公允价值为34.1万美元[84] - 2024年第一季度或有对价负债公允价值收益为151.8万美元；2023年同期为1287.2万美元[82] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款、应付账款、应计负债和递延收入的账面价值接近其公允价值[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司产品收入为6822万美元，较2023年同期的979万美元大幅增长[16] - 2024年第一季度，公司服务收入为3万美元，较2023年同期的725万美元大幅下降[16] 公司制造工厂情况 - 公司第一家位于加拿大安大略省的制造工厂已机械完工并全面运营，第二家更大的制造工厂处于规划阶段[25] - 公司首个位于加拿大安大略省的制造工厂已机械完工并全面运营，还在规划建设更大的制造工厂[25] 公司财务报表编制原则 - 公司未经审计的中期简明合并财务报表按照美国公认会计原则和美国证券交易委员会的相关规定编制[26] 公司收入确认相关 - 公司自2023年开始确认收入，主要来自产品销售和服务协议[57] - 公司根据ASC 606准则确认收入，履行合同时需完成相关步骤以确定应确认的收入金额[58] - 公司自2023年开始确认收入，产品销售在发货时确认，服务合同按服务履行期间确认[77] - 公司按预期成本加利润率法估计单项履约义务的单独售价[59] - 公司自2023年开始确认收入，在客户合同的履约义务得到履行时确认收入[77] - 2024年和2023年第一季度，公司在提供服务前未收到款项，递延收入为零[78] 公司税务处理相关 - 公司采用资产负债法确定递延所得税，对不确定税务立场按可能性大于50%确认税收利益[66][67] - 公司根据资产和负债法确定递延所得税，对不确定税务立场按技术优点确认税收利益[66][67] 公司认股权证相关 - 公司合并时承担2414.996万份公开认股权证和1132.6667万份私募认股权证，截至20