财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的受限现金分别为920,525美元和941,361美元[36] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司超出联邦存款保险公司保险限额的金额均为0美元[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可疑账款备抵期末余额分别为169,522美元和134,912美元[39] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司全球销售额分别为4,235,344美元和4,011,519美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产分别为2848985美元和2891744美元，合同负债分别为 - 553985美元和 - 382647美元[58] - 2024年和2023年第一季度广告成本分别为13821美元和32599美元，研发成本分别为254812美元和342619美元[58][59] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7726213美元，净营运资金为12777940美元，累计亏损为78310475美元，总资产和总负债分别为31366068美元和16828606美元[68] - 2024年3月31日和2023年12月31日，净库存分别为5509889美元和5267816美元[69] - 2024年第一季度，支付的融资租赁负债现金为1088658美元，记录的融资租赁费用为56428美元；支付的经营租赁负债现金为203886美元，记录的经营租赁费用为202929美元[71] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁使用权资产分别为3832318美元和4055837美元，经营租赁负债分别为3833908美元和4058437美元；融资租赁物业和设备净值分别为3066242美元和4565709美元，融资租赁负债分别为2389335美元和3470482美元[72] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，高级本票应付金额分别为483.4051万美元和468.8011万美元[80] - 2024年和2023年第一季度，公司高级本票债务发行成本摊销的利息费用分别为14.604万美元和8.4528万美元[80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司保修义务余额分别为66.26万美元和62.91万美元[86] - 截至2024年3月31日，公司有40.5298万个受限股票单位（RSUs）、339.0008万个预融资认股权证和109.1346万个认股权证；2023年同期分别为35.4114万个、339.0008万个和56.0096万个[88] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司已发行和流通的普通股分别为580.734万股和565.893万股[88] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司与RSU授予相关的基于股票的薪酬费用分别为19.3321万美元和15.7174万美元[104] - 截至2024年3月31日，客户A占公司收入的22%；客户B和C分别占公司应收账款的20%和不足10%，2023年12月31日分别为22%和13%[106] - 截至2024年3月31日，公司约97%的资产位于丹麦，1%位于美国，2%位于中国；2023年12月31日分别为98%、0%和2%[106] - 2024年第一季度总营收423.5344万美元，较2023年同期的401.1519万美元增长5.6%[108][115][116] - 2024年第一季度总亏损238.8295万美元，较2023年同期的238.9503万美元减少0.1%[108][115][124] - 2024年第一季度毛利润27.1102万美元，毛利率6.4%，较2023年同期分别下降30.7%和3.4个百分点[115][117] - 2024年第一季度销售费用51.7579万美元，较2023年同期的118.2435万美元减少56.2%[115][120] - 2024年第一季度一般及行政费用154.4731万美元，较2023年同期的105.8949万美元增加45.9%[115][121] - 2024年第一季度研发费用25.4812万美元，较2023年同期的34.2619万美元减少25.6%[115][122] - 2024年第一季度其他收入（支出）为 -35.6714万美元，较2023年同期减少69%[115][123] - 截至2024年3月31日，总资产为3136.6068万美元，较2023年12月31日的3597.1847万美元有所下降[108] - 2024年3月31日公司现金为7726213美元，净营运资金为12777940美元，较2023年12月31日分别减少2715968美元和1812492美元[129] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7726213美元，净营运资金为12777940美元，累计亏损为78310475美元，总资产和总负债分别为31366068美元和16828606美元[131] - 2024年第一季度经营活动现金流量为 - 1956701美元，较2023年同期的 - 2285301美元改善328600美元[139] - 2024年第一季度投资活动现金流量为551787美元，较2023年同期的 - 87470美元改善639257美元[140] - 2024年第一季度融资活动现金流量为 - 1009437美元，较2023年同期的 - 98945美元减少910492美元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，美洲、亚太、欧洲、中东及非洲地区销售占比分别为28%、8%、63%、1%；2023年分别为9%、11%、77%、3%[53] - 2024年第一季度，水、陶瓷、塑料产品线销售占比分别为37%、42%、21%；2023年分别为36%、35%、29%[53] 公司股权及债务相关事件 - 2023年5月26日，公司对已发行普通股进行了1比8的反向拆分[34] - 2022年6月22日，公司发行600万美元高级本票，发行购买531250股普通股的认股权证，初始债务折扣为695749美元[74][77] - 2023年10月13日，公司与购买者修改协议，将本票到期日延至2026年1月1日，发行购买531250股普通股的额外认股权证，初始债务折扣为1193206美元[78][79] - 若本票在发行两周年后未偿还，将按10%年利率计息，每月增加1%，最高至16%[75] - 2023年9月30日，公司将600万美元高级本票到期日从2024年6月延长至2026年1月[125] - 2022年6月22日，公司发行并出售本金总额为600万美元的高级本票，并向购买方发行购买531250股普通股的认股权证，认股权证行使价为每股5.20美元，期限为五年[133] - 若高级本票在发行后第二个周年日或之前未偿还，此后将按每年10%的利率计息，每月增加1%，最高为每年16%[134] - 2023年10月13日，公司与购买方修订协议，将高级本票到期日从2024年6月20日延长至2026年1月1日，并向购买方发行额外购买531250股普通股的认股权证[137] 公司会计政策 - 公司功能货币包括美元、丹麦克朗和人民币，报告货币为美元[35] - 公司选择不确认初始期限为12个月或更短的租赁资产和负债，不分离租赁和非租赁组件[45] - 公司按成本记录财产和设备，折旧按直线法在3至10年的估计使用寿命内计算[46] 公司股票发行结算情况 - 2024年1月3日，公司发行2.45万股和8.5528万股普通股以结算RSUs，价值分别为7.35万美元和28.9672万美元[96][97] 公司业务板块情况 - 公司运营三个业务板块：水、陶瓷和塑料[107] 公司信贷额度情况 - 截至2024年3月31日，公司有担保信贷额度为850000欧元（约905000美元），无未偿还的工作担保[73] - 公司维持850000欧元（约905000美元）的担保信贷额度，用于为客户提供工作担保、预付款担保或保证金[130] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2024年3月31日，公司没有资产负债表外安排[142] 公司现金流预测情况 - 基于当前预测，公司认为现有现金及运营产生的现金足以满足未来12个月资本需求和投资承诺，但市场不确定性或影响现金流和盈利能力[126][127]