公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司收入增长320,251美元，增幅7.6%，主要得益于软件即服务和专业服务，抵消了存储和检索以及直接本地软件销售的预期疲软[93][97][98] - 2024年第一季度公司运营费用（不包括收入成本）为2,934,124美元，同比增长24.2%，其中包括与员工限制性股票奖励相关的397,901美元股票薪酬费用[93][97] - 2024年第一季度公司运营亏损34,480美元，而2023年第一季度运营收入为283,999美元；净亏损174,714美元，基本和摊薄后每股净亏损0.04美元，而2023年第一季度净收入为112,563美元，基本和摊薄后每股净收入0.03美元[97] - 2024年第一季度公司经营活动提供的净现金为611,766美元，而2023年第一季度经营活动使用的现金为174,357美元[97] - 2024年第一季度公司资本支出为127,932美元，其中包括资本化软件成本109,621美元，而2023年第一季度资本支出为134,569美元，包括资本化软件成本112,208美元[97] - 2024年第一季度公司收入成本为1,607,440美元，同比增长4.3%[97][101] - 2024年第一季度公司总收入成本较2023年增加66,446美元，增幅4.3%；文档管理部门收入成本减少43,586美元，降幅14.2%；文档转换部门收入成本增加110,042美元，增幅8.9%[102] - 2024年第一季度公司总毛利为2,899,644美元，2023年为2,645,839美元；总毛利率从2023年的63.2%增至2024年的64.3%[103] - 2024年第一季度公司总运营费用为2,934,124美元，2023年为2,361,840美元；其中，一般及行政费用增加573,882美元，增幅36.9%；销售及营销费用减少37,890美元，降幅6.5%；折旧及摊销增加36,292美元，增幅15.9%[106][107][108][109] - 2024年第一季度净利息支出为140,234美元，较2023年减少31,202美元，降幅18.2%[110] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约为120万美元，净营运资金为20万美元，累计亏损为2130万美元；2024年3月，公司提前偿还了2022年票据本金50万美元[112] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为611,766美元，2023年为使用174,357美元；投资活动使用的净现金2024年为127,932美元，2023年为134,569美元；融资活动使用的净现金2024年为514,138美元，2023年为968,417美元[121][122][123] - 截至2024年3月31日，公司未偿还的长期债务为2,464,500美元，应计利息为0[118] - 2024年第一季度公司关键会计政策和估计无重大变化[125] 公司人员数据变化 - 截至2024年3月31日，公司有180名员工，其中包括36名兼职员工，而截至2023年3月31日有167名员工[97] 软件即服务业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度软件即服务收入增长166,721美元，增幅13.5%，主要源于新的基于云的解决方案销售以及现有客户的数据存储、用户席位和托管费用增加[98][99] - 2024年第一季度软件即服务成本较2023年减少4,648美元，降幅2.1%；毛利率从2023年的82.2%增至2024年的84.6%[104] 专业服务业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度专业服务收入增长180,389美元，增幅7.8%，得益于文档转换业务的强劲业务渠道以及2023年末实现的价格上涨，但最大客户可能重新谈判价格，会对未来收入产生不利影响[100] - 2024年第一季度专业服务成本较2023年增加96,947美元，增幅8.2%；毛利率从2023年的48.4%降至2024年的48.2%[105] 报告分部业务线数据关键指标变化 - 公司有文档管理和文档转换两个报告分部，2024年第一季度文档管理收入为1,820,420美元，文档转换收入为2,686,664美元[98]