股票回购与期权 - 2022年12月1日至31日公司回购300万股股票，每股均价1.6美元，总价480万美元[54] - 2022年12月26日，公司以每股1.60美元回购300万股股票，卖方当时持股10%[188] - 2022年公司确认股票期权费用1010万美元，其中550万美元因加速确认[59] - 2022年公司确认额外550万美元股票期权费用，全年股票薪酬费用达1010万美元，占2022年总管理费用42.1%[191][196][202] - 2022年员工和董事行使股票期权，发行11,200股普通股，公司获行权款13,800美元[192] 业务线销售占比 - 2022年VanishPoint®注射器占销售额91.5%，EasyPoint®产品占4.9%，IV安全导管和采血产品占3.6%[55] 政府订单销售情况 - 美国政府相关订单2022年销售额1570万美元，2021年为1.137亿美元[57] 国内外销售数据 - 2022年国际销售额占比44.9%，因国际疫苗接种工作收入增加[57] - 2022年国内销售额占比55.1%，2021年为88.9%，国内收入下降68.8%，国内单位销量下降69.5%[61] - 2022年国际收入增长105%，整体单位销量下降38.9%，整体收入下降49.7%[62] 债务和股权证券持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有2970万美元债务和股权证券，占总资产15.2%[57] 裁员情况 - 2022年6月公司裁员约16%，节省薪资约210万美元；2023年3月裁员约22%，预计节省薪资170万美元，占2022年费用13%[57][59] - 2023年3月22日，公司因国内生产需求减少裁员约22%，预计每年节省薪资费用约170万美元，即13%，预计产生离职成本约15.4万美元[215] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流为1680万美元，主要因应收账款减少2970万美元，但被应付账款减少1400万美元抵消[63] - 2022年投资活动使用现金3120万美元，主要用于购买财产、厂房和设备等[66] - 2022年融资活动提供现金500万美元，主要来自政府TIA项目收益，但被回购普通股和支付私募股权交易所费用抵消[66][67] - 2022年经营活动提供的净现金为1676.8128万美元，2021年为3279.3499万美元，2020年为1899.7029万美元[96] - 2022年投资活动使用的净现金为3120.2814万美元，2021年为6304.0187万美元，2020年为1932.7224万美元[96] - 2022年融资活动提供的净现金为499.3118万美元，2021年为4184.2919万美元，2020年为1196.2128万美元[96] 资金状况 - 公司预计至少未来12个月有足够资金满足短期运营需求[70] 回扣合同定价津贴 - 截至2022年12月31日，公司估计的回扣合同定价津贴为300万美元[84] 财务关键指标对比（2020 - 2022年） - 2022年12月31日现金及现金等价物为1972.1345万美元，2021年为2916.2913万美元，2020年末为1756.6682万美元[92][96] - 2022年12月31日应收账款净额为483.5119万美元，2021年为3485.9505万美元[92] - 2022年12月31日存货为2068.4168万美元，2021年为2058.9919万美元[92] - 2022年12月31日应付账款为640.4925万美元，2021年为2040.4573万美元[92] - 2022年12月31日总负债为8912.8856万美元，2021年为10713.5327万美元[92] - 2022年12月31日股东权益为10653.6809万美元，2021年为9916.9261万美元[92] - 2022年净销售额为9481.8938万美元，2021年为1.88382454亿美元，2020年为8186.2453万美元[93][125][127][200] - 2022年净利润为507.8557万美元，2021年为5606.4241万美元，2020年为2422.3013万美元[93] - 2022年基本每股收益为0.15美元，2021年为1.65美元，2020年为0.80美元[93] - 2022年末普通股加权平均流通股数基本为3289.6348万股，摊薄为3296.1945万股[93] - 2022年支付利息11.0537万美元，2021年为11.8163万美元，2020年为26.0264万美元[96] - 2022年支付所得税1232.3857万美元，2021年为2712.4342万美元，2020年为210.6万美元[96] - 2022年和2021年12月31日，可疑账款备抵分别为675,208美元和352,217美元[102] - 2022年、2021年和2020年，重要客户数量分别为4个、1个和2个，净销售额分别为6640万美元、1.137亿美元和4160万美元，占净销售额的比例分别为70.0%、60.3%和50.6%[115] - 2022年公司将可疑账款备抵增加了32.3万美元[115] - 2022年、2021年和2020年，公司从中国制造商采购的产品分别约占91.6%、92%和85.2%[116] - 2022年和2021年12月31日，应付账款中包含的估计合同津贴分别为300万美元和620万美元[119] - 2022年、2021年和2020年，计算摊薄每股收益时包含的股票数量分别为65,597股、373,880股和131,347股[131] - 2022 - 2020年净收入分别为5,078,557美元、56,064,241美元、24,223,013美元，基本每股收益分别为0.15美元、1.65美元、0.80美元，摊薄后每股收益分别为0.15美元、1.63美元、0.80美元[132] - 2022年和2021年存货分别为20,684,168美元和20,589,919美元，其中2022年原材料4,896,904美元，产成品15,787,264美元；2021年原材料4,402,828美元，产成品16,187,091美元[148] - 2022年和2021年投资于债务和权益证券的资产公允价值分别为29,657,314美元和13,268,986美元[148] - 2022 - 2020年投资未实现收益分别为2,343,359美元、513,529美元、1,870,010美元[150] - 2022年和2021年财产、厂房和设备净值分别为100,152,768美元和87,925,651美元，2022 - 2020年折旧费用分别为4,602,961美元、1,257,417美元、832,069美元[151] - 2022 - 2020年特许权使用费分别为5,937,107美元、11,318,093美元、5,476,306美元，基于的总销售额分别为118,742,140美元、226,294,765美元、109,526,118美元，特许权使用费率为5% [153] - 2022年和2021年其他应计负债分别为1,992,144美元和3,725,527美元[157] - 长期贷款原金额为4,209,608美元，2022年和2021年长期债务分别为1,533,422美元和1,814,194美元，2022年12月31日利率为7.75% [158] - 2022年、2021年和2020年所得税费用分别为83,870美元、18,886,570美元和1,850,234美元，其中当期所得税费用分别为 - 7,263,302美元、28,121,199美元和6,481,440美元，递延所得税费用分别为7,347,172美元、 - 9,234,629美元和 - 4,631,206美元[164] - 截至2022年12月31日，公司有联邦净经营亏损2270万美元无到期日，州净经营亏损490万美元将于2030年开始到期[164] - 2022年、2021年和2020年有效税率分别为1.6%、25.2%和7.1%，美国法定联邦税率均为21.0%[171] - 2022 - 2020年公司401(k)计划匹配金额分别为241,398美元、204,032美元和162,008美元，员工最高可贡献88%薪酬[199] 固定资产折旧年限 - 生产设备折旧年限为3至13年，办公家具和设备为3至10年，建筑物为39年，建筑物改良为15年[109] 合同津贴处理方式 - 公司向分销商提供回扣以鼓励其提交跟踪报告，估计合同津贴在资产负债表中计入应付账款，并在损益表中从收入中扣除[117][119] 政府资金相关 - 2020年7月1日公司与美国政府签订技术投资协议，获81,029,518美元政府资金用于扩大国内针和注射器生产[142] - 公司技术投资协议最高可获8100万美元报销，截至2022年12月31日已签订约6530万美元采购合同[208][209] 保险福利情况 - 公司为员工某些健康保险福利进行自保，个人索赔超过100,000美元和/或计划年度总索赔超过160万美元时由保险公司提供额外保险[136] 长期债务到期情况 - 截至2022年12月31日，长期债务到期金额分别为2023年285,954美元、2024年308,903美元、2025年334,416美元、2026年361,661美元、2027年391,125美元，之后为137,317美元，总计1,819,376美元[159] 其他长期负债情况 - 2022年和2021年12月31日，其他长期负债分别为75,459,612美元和69,996,330美元，其中技术投资协议（TIA）负债分别为75,459,612美元和68,955,664美元，2021年有股票回购负债1,040,666美元[159] 优先股股息支付情况 - 2020年公司向I类和II类B类优先股股东累计支付年度股息分别为48,000美元和168,642美元，2021年1月分别支付10,041美元和39,050美元，4月向II类优先股股东支付39,050美元[173] - 2021年6月董事会批准向II类、III类及前IV类和V类B类优先股股东累计支付5,056,945美元股息，7月22日支付给已确认股东，截至2023年3月30日仍在联系约90名前股东，涉及约140万美元[174] - 截至2022年12月31日，II类和III类B类优先股分别有156,200股和76,245股流通在外，公司2021年和2022年分别向II类优先股股东支付股息156,200美元，2021年和2022年分别向III类优先股股东支付股息3,245,693美元和96,679美元[179][180][182] 诉讼情况 - 公司与Locke Lord, LLP和Roy Hardin的诉讼，原定于2023年4月3日的陪审团审判推迟至2023年10月30日[163] 优先股转换情况 - 2021年30,500股III类B股转换为普通股，2022年无转换[183] 普通股流通与库存情况 - 截至2022年和2021年12月31日，流通在外的普通股分别为29,937,159股和33,484,935股，库存股分别为4,087,145股和528,169股[184] PPP贷款情况 - 2020年公司获136.3万美元PPP贷款，2021年获全额137.7652万美元贷款豁免[207] 内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[218] - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效，未发现重大缺陷[219] - 2022年第四季度或2022年12月31日后，公司财务报告内部控制无重大变化[220] 应收账款与坏账准备情况 - 公司在确认收入时记录贸易应收账款，无产品寄售给客户[101] - 公司的坏账准备主要通过审查特定贸易