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Retractable Technologies(RVP) - 2023 Q4 - Annual Report

业务线销售占比情况 - 2023年注射器占公司销售额的78.3%,EasyPoint®产品占16.6%,静脉安全导管和采血产品占5.0%[105] 行政办公室扩建成本 - 2022年公司扩建行政办公室,总成本为580万美元[108] 产品采购情况 - 2023年公司88.4%的产品从中国制造商处采购,受长期固定价格合同影响,原材料成本上升主要影响国内制造[110] - 2023年、2022年和2021年,公司从中国制造商采购的产品分别占88.4%、91.6%和92%[183] 国际销售情况 - 2023年公司20.6%的收入来自国际销售,主要集中在第一季度[111] 债务和股权证券持有情况 - 截至2023年12月31日,公司持有3460万美元的债务和股权证券,占总资产的19.3%;2023年购买6850万美元,出售5860万美元[113] 州税预退款情况 - 2023年7月13日,公司收到约800万美元的州税预退款[115] 裁员及成本节省情况 - 2022年6月和2023年3月,公司分别裁员约16%和22%,2023年员工相关成本年化节省约170万美元[116] 销售数据变化情况 - 2023年国内销售额占比79.4%,较2022年的55.1%下降33.7%;国际销售额下降78.9%;整体销售额下降54.0%,整体销量下降58.7%[122] - 2023年净销售额为4359.6926万美元,2022年为9481.8938万美元,2021年为1.88382454亿美元[160] - 2023年总营收为4359.6926万美元,2022年为9481.8938万美元,2021年为1.88382454亿美元[194] - 2023 - 2021年公司总销售额分别为1.88382454亿美元、9481.8938万美元和4359.6926万美元[263] 现金流情况 - 2023年运营现金流为280万美元,投资活动使用现金1080万美元,融资活动提供现金94.2万美元[129][130][131] - 2023年经营活动产生的净现金为2,766,848美元,2022年为16,768,128美元,2021年为32,793,499美元[163] - 2023年投资活动使用的净现金为10,762,283美元,2022年为31,202,814美元,2021年为63,040,187美元[163] - 2023年融资活动产生的净现金为941,640美元,2022年为4,993,118美元,2021年为41,842,919美元[163] 潜在未来信贷及回扣合同定价津贴情况 - 截至2023年12月31日,公司估计因先前采购未兑现的潜在未来信贷总额为220万美元[137] - 公司2023年12月31日估计的回扣合同定价津贴为220万美元[150] 财务指标对比情况 - 2023年12月31日现金及现金等价物为1266.755万美元,2022年为1972.1345万美元[157] - 2023年12月31日应收账款净额为1067.1721万美元,2022年为483.5119万美元[157] - 2023年12月31日总流动资产为7764.9597万美元,2022年为8880.971万美元[157] - 2023年12月31日总资产为1.79672212亿美元,2022年为1.95665665亿美元[157] - 2023年营业亏损为1148.8209万美元,2022年为85.2976万美元,2021年营业利润为7259.5188万美元[160] - 2023年净亏损为701.1036万美元,2022年净利润为507.8557万美元,2021年净利润为5606.4241万美元[160] - 2023年基本每股亏损为0.24美元,2022年基本每股收益为0.15美元,2021年基本每股收益为1.65美元[160] - 2023年12月31日股东权益总额为99,287,659美元,较2022年的106,536,809美元有所下降[161] - 2023年净亏损7,011,036美元,2022年净利润为5,078,557美元,2021年净利润为56,064,241美元[163] - 2023年末现金及现金等价物为12,667,550美元,较年初的19,721,345美元减少[163] - 2023年和2022年12月31日应收账款坏账准备分别为890,541美元和675,208美元[168] - 2023年、2022年和2021年利息支付分别为161,322美元、110,537美元和118,163美元[163] - 2023年、2022年和2021年所得税支付(收到)分别为 - 9,747,329美元、12,323,857美元和27,124,342美元[163] - 截至2023年和2022年12月31日,公司的存货储备分别为47.3万美元和29.7万美元[173] - 截至2023年和2022年12月31日,应付账款中包含的估计合同津贴分别为220万美元和300万美元[186] - 截至2023年和2022年12月31日,公司对州净运营亏损需要28.3万美元的估值备抵[197] - 2023 - 2021年用于计算摊薄每股收益的普通股数量分别为15,040、65,597、373,880[199] - 2023 - 2021年净收入分别为 - 7,011,036美元、5,078,557美元、56,064,241美元;基本每股收益分别为 - 0.24美元、0.15美元、1.65美元;摊薄每股收益分别为 - 0.24美元、0.15美元、1.63美元[200] - 2023年和2022年12月31日存货分别为17,581,368美元和20,684,168美元[209] - 2023年和2022年12月31日投资资产公允价值分别为34,621,213美元和29,657,314美元[212] - 2023年投资未实现损失为10,521,166美元;2022年和2021年投资未实现收益分别为2,343,359美元和513,529美元[213] - 2023年和2022年12月31日财产、厂房和设备净值分别为93,478,521美元和100,152,768美元[214] - 2023 - 2021年折旧费用分别为7,527,227美元、4,602,961美元、1,257,417美元[215] - 2023 - 2021年特许权使用费分别为3,594,130美元、5,937,107美元、11,318,093美元[216] - 2023年和2022年12月31日其他应计负债分别为630,571美元和1,992,144美元[218] - 2023年和2022年12月31日长期债务分别为1,233,519美元和1,533,422美元[219] - 截至2023年和2022年12月31日,TIA产生的其他长期负债分别为6977.3538万美元和7545.9612万美元[224] - 2023年、2022年和2021年的所得税总额分别为 - 190.5161万美元、8.387万美元和1888.657万美元[227] - 截至2023年12月31日,公司有2080万美元的联邦净运营亏损无到期日,490万美元的州净运营亏损将于2029年开始到期[227] - 2023年和2022年12月31日递延所得税资产分别为2067.9814万美元和2187.935万美元,递延所得税负债分别为 - 1200.5071万美元和 - 1507.7974万美元[229] - 2023年、2022年和2021年的有效税率分别为21.5%、1.6%和25.2%[233] - 2023年12月31日和2022年12月31日公司长期资产分别为9347.8521万美元和1.00152768亿美元[263] 公司业务范围及设施情况 - 公司设计、开发、制造和销售安全注射器及其他安全医疗产品,制造和行政设施位于得克萨斯州小榆树市[165] 存货调整情况 - 2023年公司对VanishPoint® 3mL和EasyPoint®针头产品部门记录了10.1万美元的成本或可变现净值孰低的存货调整,2022年无此类调整[172] 重要客户销售情况 - 2023年、2022年和2021年,公司重要客户数量分别为4个、4个和1个,净销售额分别为2590万美元、6640万美元和1.137亿美元,占净销售额的百分比分别为61.3%、70.0%和60.3%[183] 许可费收入情况 - 2023年公司确认了77.8万美元的许可费,2022年无此类收入[191] 许可产品收入分成情况 - 若公司许可产品销售且转授权客户未知,需按协议向Thomas J. Shaw支付50%的此类收入[191] 客户退货政策情况 - 公司国内客户可在到货10天内退回错误发货,库存积压退货每12个月最多两次,不超过前12个月总采购量的1%[188][189] 优先股股息支付情况 - 2021年6月,董事会批准向优先股股东支付累计505.6945万美元的股息,公司仍在联系约90名前股东,涉及约140万美元股息[235] 优先股流通情况 - 截至2023年12月31日,B类可转换优先股II系列和III系列分别有15.62万股和7.4245万股流通在外[239] 普通股流通及库存股情况 - 截至2023年和2022年12月31日,公司有2993.7159万股无面值普通股流通在外,408.7145万股作为库存股[244] 股票回购情况 - 公司2021年6月4日的股票回购计划于2022年4月14日终止,共购买108.7145万股,总价810万美元;2022年12月又回购300万股,总价480万美元[246][247] 股票期权计划情况 - 2008年股票期权计划已发行364.9508万份普通股购买期权,截至2023年12月31日有14.715万份未行使,该计划于2018年7月25日到期[249] - 2021年三位高管获135万份股票期权,公允价值为每股10.21美元,无风险利率1.20%,行权价每股13.00美元,波动率92.66%,2022年12月19日全部终止[250] - 2022年终止2021年股票期权计划加速确认费用,使当年财报增加550万美元股票期权费用[251] - 2022年员工和董事行使股票期权,发行11200股普通股,公司获行权款13800美元,2023年无行权[253] 股份支付费用情况 - 2021 - 2023年公司分别记录3660387美元、1010万美元和0美元的股份支付费用[257][258] 401(k)计划匹配情况 - 2021 - 2023年公司401(k)计划分别匹配员工缴费204032美元、241398美元和240635美元,匹配比例为员工当期薪酬的2%[262] 优先股回购情况 - 2020 - 2023年公司回购B类可转换优先股,现金支付378.6万美元,股票支付75.4万股,股东放弃764.2049万美元拖欠股息[264] PPP贷款情况 - 2020年公司获136.3万美元PPP贷款,2021年获全额本息137.7652万美元贷款豁免[266][268] 产品召回情况 - 2024年2月公司召回47.76万件产品,预计召回费用约11.6万美元[269]