公司债务情况 - 公司有6亿美元的高级担保循环信贷安排和16.5亿美元的高级担保定期贷款B[17] - 公司发行了利率为4.375%、2030年到期的高级担保票据[17] - 2023年3月31日总负债为51.95362亿美元，2022年12月31日为55.65931亿美元[21] - 2023年3月31日长期债务为19.50329亿美元，2022年12月31日为19.519亿美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总债务分别为19.72788亿美元和19.82487亿美元，长期债务分别为19.50329亿美元和19.519亿美元[48] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，循环信贷额度的借款能力均为6亿美元，未提取金额的承诺费为0.25% - 0.50%，公司分别应计未付承诺费40万美元[49] - 截至2023年3月31日，公司定期贷款未偿还本金为16.088亿美元，利率为浮动利率，下限为0.75%[199] 公司收入与收益情况 - 2023年第一季度净收入为3.6457亿美元，2022年同期为1.8076亿美元[20] - 2023年第一季度综合收益为1.1408亿美元，2022年同期为0.5551亿美元[20] - 2023年第一季度净收入为3.6457亿美元，2022年同期为1.8076亿美元[23] - 2023年第一季度批发经纪收入为2.8585亿美元，2022年同期为2.44827亿美元[38] - 2023年第一季度绑定授权收入为6952.6万美元，2022年同期为6299.3万美元[38] - 2023年第一季度承保管理收入为9213.7万美元，2022年同期为7886.1万美元[38] - 2023年第一季度基本每股收益为0.12美元，2022年同期为0.07美元；摊薄后每股收益为0.11美元，2022年同期为0.06美元[78] - 2023年和2022年第一季度，Ryan Re从Geneva Re获得的净收入均为40万美元[99] - 2023年第一季度，约3%的收入来自英国、欧洲和加拿大的业务[198] 公司现金流情况 - 2023年3月31日现金及现金等价物为7.04746亿美元，2022年12月31日为9.92723亿美元[21] - 2023年第一季度经营活动使用的总现金流为1.59211亿美元，2022年同期为6547万美元[23] - 2023年第一季度投资活动使用的总现金流为1.04852亿美元，2022年同期为272.1万美元[23] - 2023年第一季度融资活动提供的总现金流为2962万美元，2022年同期为3.08731亿美元[23] - 2023年第一季度或有对价结算790万美元，其中450万美元列于现金流量表融资部分，340万美元列于经营部分[89] 公司资产情况 - 2023年3月31日股东权益为8.51598亿美元，2022年12月31日为8.17812亿美元[21] - 2023年3月31日商誉价值为13.79202亿美元，2022年12月31日为13.14984亿美元[21] - 2023年3月31日其他无形资产价值为5.14568亿美元，2022年12月31日为4.86444亿美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合同资产余额分别为960万美元和1300万美元[38] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合同负债余额分别为130万美元和140万美元[38] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，或有对价公允价值的非流动部分分别为2290万美元和2180万美元，截至2023年3月31日，与收购相关的最大或有对价义务总额为4000万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应收账款分别为2.346亿美元和2.314亿美元，2023年第一季度预期信贷损失备抵期末余额为208.6万美元[44][45] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司因与Geneva Re的服务协议分别有10万美元和20万美元应收款[98] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司递延所得税资产分别为4.025亿美元和3.968亿美元，递延所得税负债均为60万美元[105] - 截至2023年3月31日，公司预计有足够应税收入实现利益，记录了3.036亿美元的税收应收协议负债[108] 公司股权与权益情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有新有限责任公司43.6%的已发行有限责任公司普通股，新有限责任公司拥有有限责任公司99.9%的已发行有限责任公司普通股[28] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别拥有LLC 43.6%和43.3%的经济权益，非控股股东分别拥有56.4%和56.7%的经济权益[60] - 2023年和2022年第一季度，非控股股东的加权平均所有权百分比分别为57.0%和57.6%[61] - 公司修订并重述的公司章程授权发行A类普通股、B类普通股、X类普通股和优先股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，X类普通股和优先股均无流通股[52][57][58] - 截至2023年3月31日，未归属受限股1979794股，加权平均授予日公允价值为21.15美元；未归属受限普通股单位3233472个，加权平均授予日公允价值为23.84美元[67] - 截至2023年3月31日，未归属IPO受限股单位3764550个，加权平均授予日公允价值为23.00美元；未归属激励受限股单位1769792个，加权平均授予日公允价值为37.43美元[69] - 截至2023年3月31日，未归属IPO受限LLC单位1515858个，加权平均授予日公允价值为25.06美元；未归属激励受限LLC单位497600个，加权平均授予日公允价值为39.13美元[73] - 截至2023年3月31日，未归属激励期权168282个，加权平均行权价格为34.39美元[70] - 截至2023年3月31日，未归属C类激励单位495822个，加权平均参与门槛为36.96美元[74] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认董事股票授予费用0.3百万美元和1.4百万美元[76] - 截至2023年3月31日，未确认的基于股权的薪酬费用总计198648美元[77] - 2023年第一季度，公司确认基于股权的薪酬费用17879美元，2022年同期为23248美元[77] - IPO受限股单位和增持期权在授予日后5年按比例归属，或在授予日后10年归属，第3 - 9年每年归属10%，第10年归属30%[67] - 激励受限股单位在授予日后3年或5年100%归属，或在授予日后3年或5年按比例归属，或在授予日后5年归属，第3、4、5年各归属三分之一，或在授予日后7年归属，第3 - 7年每年归属20%[68] 公司成本与费用情况 - 2023年2月公司启动ACCELERATE 2025计划，预计到2024年12月31日产生约6500万美元的重组成本，2025年实现每年节省3500万美元[42] - 2023年第一季度公司确认重组费用2679万美元，其中运营和技术优化1434万美元、薪酬和福利659万美元、资产减值和其他终止成本586万美元[43] - 2023年第一季度租赁成本净额为847.2万美元，其中经营租赁成本840.6万美元，经营租赁的加权平均折现率为4.83%，加权平均剩余租赁期限为8.4年[47] 公司金融工具与保险情况 - 利率上限协议名义金额为10亿美元，执行价为2.75%，2025年12月31日到期；2023年3月31日和2022年12月31日公允价值分别为3720万美元和4590万美元[78] - 2023年第一季度利率上限公允价值减少870万美元，溢价摊销170万美元，计入其他综合收益（损失）[79] - 2023年第一季度收到440万美元付款，从其他综合收益（损失）重分类至收益，抵消利息费用；预计未来12个月有1900万美元未实现收益将重分类至收益[80] - 2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务公允价值分别为19.665亿美元和19.606亿美元[83] - 2023年3月31日，或有对价义务公允价值计算模型使用的无风险利率、预期波动率和信用利差分别为4.97%、23.00%和4.90%；折现率为9.87%[85] - 2022年12月31日，或有对价义务公允价值计算模型使用的无风险利率、预期波动率和信用利差分别为4.57%、22.50%和4.50%；折现率为9.07%[86] - 公司E&O保险累计赔偿限额为1亿美元，每次索赔自留额为250万美元；2023年3月31日和2022年12月31日，未决事项损失准备分别为1300万美元和2610万美元[91] - 2023年3月31日和2022年12月31日，因替换保险产生的预计损失准备分别为970万美元和2310万美元；损失回收分别为2260万美元和2060万美元[93] 公司关联方权益与业务情况 - 公司持有RIH 47%的权益，GRH持有53%的权益，RIH持有GRP 50%的非控股权益[96] - 公司对RIH的权益法投资最大损失敞口为4700万美元[97] 公司其他业务费用与税率情况 - 2023年和2022年第一季度，公司飞机业务使用费用分别为50万美元和20万美元[101] - 2023年和2022年第一季度，公司持续经营业务的有效税率分别为14.7%和 - 33.2%[103]