公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为19.32349亿美元，较2021年12月31日的18.4525亿美元增长4.72%[11] - 2022年第一季度，公司运营收入为6.61216亿美元，较2021年同期的4.84074亿美元增长36.6%[13] - 2022年第一季度，公司运营利润为1.03449亿美元，较2021年同期的4871.4万美元增长112.36%[13] - 2022年第一季度，公司净利润为7942.4万美元，较2021年同期的3729.1万美元增长113%[13] - 2022年第一季度，基本每股收益为3.01美元，较2021年同期的1.42美元增长111.97%；摊薄每股收益为2.98美元，较2021年同期的1.40美元增长112.86%[13] - 2022年第一季度，经营活动提供的净现金为9596.1万美元，较2021年同期的6097.1万美元增长57.39%[19] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为4537.6万美元，较2021年同期的2538.8万美元增长78.73%[19] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为1584.8万美元，较2021年同期的763.1万美元增长107.68%[19] - 2022年第一季度基本每股收益为3.01美元，摊薄后每股收益为2.98美元；2021年第一季度基本每股收益为1.42美元，摊薄后每股收益为1.40美元[31] - 2022年3月31日公司债务公允价值为4480万美元，账面价值为4490万美元；2021年12月31日债务公允价值为5080万美元，账面价值为5040万美元[34] - 2022年第一季度运营收入同比增长36.6%，达6.612亿美元[53][60][61] - 2022年第一季度综合运营收入为1.034亿美元，2021年同期为4870万美元[54][60][63] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为2.98美元，2021年同期为1.40美元[54][67] - 2022年第一季度运营比率为84.4%，2021年同期为89.9%[54][60][63] - 2022年前三个月运营活动提供的净现金为9600万美元，2021年同期为6100万美元[55] - 2022年前三个月投资活动使用的净现金为4540万美元，2021年同期为2540万美元[55] - 2022年前三个月融资活动使用的净现金为1580万美元，2021年同期为760万美元[55] - 2022年3月31日，公司营运资金为1.715亿美元，2021年3月31日为4110万美元[60][68] - 2022年3月31日，流动资产较2021年3月31日增加1.624亿美元，其中应收账款增加7940万美元，现金及现金等价物增加8810万美元[69] - 2022年3月31日，流动负债较2021年3月31日增加3190万美元，主要是由于应付工资、假期和员工福利增加[69] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为9600万美元，较2021年同期的6100万美元增加3500万美元，主要是由于盈利能力提高[69][77] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为4540万美元，较2021年同期的2540万美元增加2000万美元，主要是由于房地产收购相关的资本支出增加[69] - 公司预计2022年净资本支出将超过5亿美元，高于2021年的2.77亿美元[69][80] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1580万美元，较2021年同期的760万美元增加820万美元[69] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司超97%的收入来自45个州的零担货运运输，还提供非资产整车、加急和物流服务[24] - 2022年第一季度LTL每日货运量同比增长9.5%，达140万吨，每日货运订单量同比增长5.7%，达200万单[54][61] - 2022年1月24日和2021年1月18日，公司分别对约占运营收入20 - 25%的客户实施了7.5%和5.9%的普遍费率上调[71] 公司金融租赁相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司金融租赁总负债分别为4490万美元和5040万美元[39] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，金融租赁资产净额分别约为7840万美元和8510万美元[39] - 金融租赁加权平均利率在2022年3月31日和2021年12月31日均为3.6%[39] - 截至2022年3月31日，融资租赁下确认的总负债为4490万美元，加权平均利率为3.6%[76] 公司信贷协议相关数据 - 公司第六次修订并重述的信贷协议提供最高3亿美元的循环信贷额度，可额外增加1亿美元[37] - 2022年3月31日公司在修订信贷协议下无未偿还借款，未偿还信用证为3200万美元；2021年12月31日未偿还信用证为2930万美元[38] - 公司有3亿美元可用的循环信贷安排，还有额外1亿美元的额度[51] - 截至2022年3月31日，公司在修订后的信贷协议下无未偿还借款，未偿还信用证为3200万美元，可用额度为2.68亿美元[75][77][83] 公司保险相关数据 - 2018年3月1日起的汽车责任险保单，公司每次事故风险自留额为200万美元，单损失保险额度为800万美元等[29] - 2022年3月1日起的额外汽车责任险保单，适用损失超1000万美元情况，单损失额外保险额度为500万美元等[30] - 截至2022年3月31日，公司对某些工人补偿索赔信用证的按比例分摊费用为180万美元[32] 公司合同义务相关数据 - 截至2022年3月31日，公司的合同义务包括1.238亿美元的经营租赁、4740万美元的融资租赁和2.732亿美元的采购义务[81][82] 公司内部控制相关数据 - 公司认为截至10 - Q表季度报告期末，披露控制有效，能确保按规定及时记录、处理、汇总和报告信息[90] - 本季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[91] 公司股票交易相关数据 - 2022年1月1日至1月31日，公司购买5,667股，均价312.93美元；出售22,590股，均价310.07美元[98][99] - 2022年2月1日至2月28日，公司购买2,470股，均价272.27美元，无股票出售[98][99] - 2022年3月1日至3月31日，公司无股票购买和出售[98][99] - 2022年第一季度，公司共购买8,137股[98] 公司法律诉讼及风险因素相关数据 - 重大未决法律诉讼详情见未经审计的简明合并财务报表附注3[97] - 风险因素与2021年12月31日结束年度的10 - K表年报所述一致，无重大变化[97] 公司报告认证及签署相关数据 - 报告包含CEO和CFO根据《交易法》规则13a - 14要求的认证[92] - 报告日期为2022年5月2日，由执行副总裁兼首席财务官Douglas L. Col签署[106] 公司收入确认相关数据 - 公司运输服务通常在完成后开票，付款一般在发票日期后30天内到期，相关收入在货物运输期间确认[26]