公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为21.40324亿美元，较2021年12月31日的18.4525亿美元增长16.0%[9] - 2022年第三季度，公司运营收入为7.29561亿美元，较2021年同期的6.16216亿美元增长18.4%[11] - 2022年前九个月，公司运营收入为21.36331亿美元，较2021年同期的16.71623亿美元增长27.8%[11] - 2022年第三季度，公司运营利润为1.28355亿美元，较2021年同期的1.06117亿美元增长20.9%[11] - 2022年前九个月，公司运营利润为3.77797亿美元，较2021年同期的2.37756亿美元增长58.9%[11] - 2022年第三季度，公司净利润为0.97891亿美元，较2021年同期的0.79709亿美元增长22.8%[11] - 2022年前九个月，公司净利润为2.8656亿美元，较2021年同期的1.79474亿美元增长59.7%[11] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为3.69美元，较2021年同期的3.03美元增长21.8%[11] - 2022年前九个月，公司基本每股收益为10.81美元，较2021年同期的6.82美元增长58.5%[11] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行和流通股数为2646.2463万股，较2021年12月31日的2633.6589万股增长0.5%[9] - 2020年12月31日公司普通股股份为26,236,570股，总权益为961,288千美元；2021年9月30日普通股股份为26,336,589股，总权益为1,144,726千美元[15] - 2022年前九个月净收入为286,560千美元，2021年同期为179,474千美元[18] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为344,074千美元，2021年同期为267,686千美元[18] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为277,996千美元，2021年同期为148,924千美元[18] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为22,841千美元，2021年同期为18,698千美元[18] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为149,825千美元，2021年同期为125,372千美元[18] - 2022年第三季度基本每股收益为3.69美元，摊薄后每股收益为3.67美元；2021年分别为3.03美元和2.98美元。2022年前九个月基本每股收益为10.81美元，摊薄后每股收益为10.75美元；2021年分别为6.82美元和6.72美元[31] - 2022年第三季度公司营业收入同比增长18.4%，主要源于每批货物收入和燃油附加费收入增加[48] - 2022年第三季度合并营业利润为1.284亿美元，2021年同期为1.061亿美元；2022年第三季度LTL每日货运量和吨位分别下降2.5%和0.4%；2022年第三季度运营比率为82.4%，2021年同期为82.8%[49] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为3.441亿美元，去年同期为2.677亿美元[50] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为2.78亿美元，2021年同期为1.489亿美元[50] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为2280万美元，去年同期为1870万美元[50] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷协议下无未偿还借款，未偿还信用证总额为3300万美元，现金及现金等价物余额为1.498亿美元[50] - 2022年第三季度运营收入为7.296亿美元，较2021年同期增长18.4%[57] - 2022年前九个月运营收入为21亿美元，较2021年同期增长27.8%[59] - 2022年第三季度运营利润为1.284亿美元，2021年同期为1.061亿美元[60] - 2022年前九个月运营利润为3.778亿美元，较2021年同期增长58.9%[62] - 2022年第三季度净收入为9790万美元，2021年同期为7970万美元；2022年前九个月净收入为2.866亿美元，2021年同期为1.795亿美元[66] - 2021年经营活动现金流为3.826亿美元，2022年前九个月为3.441亿美元，较上年同期增加7640万美元[75] - 2022年预计净资本支出约为5亿美元，高于2021年的2.773亿美元；2022年前九个月净资本支出为2.78亿美元[76] 公司债务相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务的估计公允价值分别为3480万美元和5080万美元，账面价值分别为3490万美元和5040万美元[35] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，债务总额分别为3485万美元和5040.4万美元，长期债务净额分别为1893.6万美元和3100.8万美元[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在修订信贷协议下无未偿还借款，未偿还信用证分别为3120万美元和2930万美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，融资租赁确认的总负债分别为3490万美元和5040万美元，加权平均利率分别为3.7%和3.6%[40] - 未来五年长期债务本金到期情况：2022年为422.9万美元，2023年为1540.9万美元，2024年为1060.6万美元，2025年为545.3万美元，2026年为91.9万美元[41] - 截至2022年9月30日，公司按比例承担的未偿还信用证费用为180万美元[33] - 公司与银行的第六次修订和重述信贷协议提供最高3亿美元的循环信贷额度，可额外增加1亿美元，有效期至2024年2月[38] - 公司第六次修订并重述的信贷协议提供最高3亿美元的循环信贷额度，可额外增加1亿美元，有效期至2024年2月，LIBOR利率保证金范围为100至200个基点等[72] - 截至2022年9月30日，公司无未偿还借款，信用证未偿还金额为3120万美元；2021年12月31日，信用证未偿还金额为2930万美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，融资租赁总负债分别为3490万美元和5040万美元，加权平均利率分别为3.7%和3.6%[74] - 截至2022年9月30日，经营租赁的合同义务总计1.207亿美元，融资租赁为3660万美元，采购义务为1.987亿美元[80] - 截至2022年9月30日，公司未偿还信用证总额为3300万美元，担保债券为7410万美元，循环信贷额度可用2.688亿美元[81] - 截至2022年9月30日，固定利率债务本金现金流总计3490万美元，加权平均利率为3.7%[86] 公司保险相关情况 - 公司自保留险限额一般为每次事故25万美元至100万美元，汽车责任险四年期保单单次损失赔偿限额为800万美元[29] - 公司有一份三年期保险单，每次事故超过1000万美元后提供500万美元赔偿，三年累计赔偿限额为2000万美元[30] - 公司自保留险限额方面，团体医疗等为每次25万美元至100万美元，人身伤害和汽车相关财产损失为200万美元至1000万美元[77] - 公司自保留存限额方面，团体医疗、工伤赔偿、伤亡和货物损失及某些财产损失每次事故一般为25万美元至100万美元，与汽车责任相关的人身伤害和财产损失为200万美元至1000万美元[97] - 截至2023年3月1日的四年期汽车责任保险单，单次损失赔偿800万美元，每年累计损失限额2400万美元，四年累计损失限额4800万美元，每次事故风险自留200万美元；若保险公司四年内赔付损失超1840万美元，公司需额外支付至多1150万美元[100] - 自2023年8月30日起，公司可选择终止上述四年期保险单，有权根据已支付索赔金额获得至多1840万美元保费返还；若选择终止，2023年3月1日前四年内每次事故自保额为1000万美元[100] - 截至2019年3月1日的一年期，公司汽车责任每次事故前1000万美元为自保[100] - 截至2025年3月1日的三年期保险单，每次事故超过1000万美元后赔偿500万美元，每年累计损失限额1000万美元，三年累计损失限额2000万美元；若保险公司三年内赔付损失超140万美元，公司需额外支付至多750万美元[101] - 若三年内损失低于140万美元且公司不续保，可选择终止上述三年期保险单，有权根据已支付索赔金额获得至多110万美元保费返还；若选择终止，2025年3月1日前三年每次事故1000万至1500万美元损失层为自保[102] 公司业务线相关情况 - 公司超96%的收入来自45个州的零担货运运输，还提供其他增值服务[24] - 公司运输服务典型运输时间为1 - 5天，计费在服务完成后，付款一般在发票日期后30天内[26] 公司高管股票交易情况 - 2022年7月1日至7月31日，公司高管资本积累计划出售950股公司股票，平均价格218.18美元[106] - 2022年8月1日至8月31日，公司高管资本积累计划出售12119股公司股票，平均价格239.76美元[106] - 2022年9月1日至9月30日，公司高管资本积累计划购买450股公司股票，平均价格206.53美元，无股票出售[105][106] - 2022年7 - 9月，公司高管资本积累计划共购买450股公司股票[105] 公司其他财务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司为不确定税务状况计提约390万美元，相关利息和罚款计提40万美元，为索赔和保险负债计提1.278亿美元[82] - 公司预计2022年净资本支出约为5亿美元[69]