财务数据关键指标变化 - 收入、利润与每股收益 - 2024年第一季度运营收入为7.54775亿美元，2023年同期为6.60535亿美元[5] - 2024年第一季度净利润为9069.5万美元，2023年同期为7609.7万美元[5] - 2024年第一季度基本每股收益为3.40美元，2023年同期为2.86美元；摊薄后每股收益2024年为3.38美元，2023年为2.85美元[5] - 2024年第一季度净收入为9069.5万美元，2023年同期为7609.7万美元；基本每股收益2024年为3.40美元，2023年为2.86美元；摊薄每股收益2024年为3.38美元，2023年为2.85美元[17] - 2024年第一季度，运营收入7.54775亿美元，运营费用6.36863亿美元，运营收入1.17912亿美元 [5] - 2024年第一季度，净利润9069.5万美元，基本每股收益3.40美元，摊薄每股收益3.38美元 [5] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动提供净现金1.06468亿美元，2023年同期为1.1927亿美元[7] - 2024年第一季度投资活动使用净现金4.51822亿美元，2023年同期为1.28055亿美元[7] - 2024年第一季度融资活动提供净现金6144.7万美元，2023年同期使用净现金1218万美元[7] - 截至2024年3月31日现金及现金等价物为1230.8万美元，2023年同期为1.66425亿美元[7] - 2024年第一季度，经营活动提供净现金1.06468亿美元，投资活动使用净现金4.51822亿美元，融资活动提供净现金6144.7万美元 [7] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2024年3月31日总债务为8405.1万美元，2023年12月31日为1648.8万美元[20] - 截至2024年3月31日长期债务（扣除流动部分）为7655.3万美元，2023年12月31日为631.5万美元[21] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，债务的估计公允价值分别为8380万美元和1610万美元，账面价值分别为8410万美元和1650万美元[19] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总债务分别为8405.1万美元和1648.8万美元，长期债务（扣除流动部分）分别为7655.3万美元和631.5万美元[20][21] - 未来五年长期债务本金到期情况（单位：千美元）：2024年6016，2025年5453，2026年994，2027年0，2028年72000，总计84051 [31] - 未来五年长期债务本金到期情况：2024年601.6万美元，2025年545.3万美元，2026年99.4万美元，2028年7200万美元，总计8405.1万美元[31] 财务数据关键指标变化 - 融资安排 - 循环信贷安排最高额度3亿美元，可增加至4.5亿美元，借款利率为可变利率，适用保证金为1.00% - 1.75%（定期SOFR贷款）和0.00% - 0.75%（替代基准利率贷款），未使用部分费用为0.0125% - 0.025%，最高综合净租赁调整杠杆比率低于3.50比1.00 [23] - 2024年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款7200万美元，未偿还信用证3240万美元；2023年12月31日，未偿还借款为0，未偿还信用证3210万美元 [24] - 2023年11月9日，公司签订3.5亿美元非承诺性私募货架协议，可出售高级票据，初始票据最高1亿美元，年利率6.09%，期限5年 [25][26] - 循环信贷安排提供最高3亿美元的循环信贷额度，可增加至4.5亿美元，借款利率根据选择和公司杠杆比率而定，适用保证金为1.00% - 1.75%（SOFR贷款）和0.00% - 0.75%（替代基准利率贷款），未使用部分费用为0.0125% - 0.025%[23] - 截至2024年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为7200万美元，未偿还信用证为3240万美元；2023年12月31日，未偿还借款为0，未偿还信用证为3210万美元[24] - 2023年11月9日签订3.5亿美元的私募货架协议，可出售最高1亿美元的初始票据，年利率6.09%，期限5年[25][26] 财务数据关键指标变化 - 融资租赁负债 - 2024年3月31日和2023年12月31日，融资租赁合同下负债分别为1210万美元和1650万美元，加权平均利率均为4.0% [29][30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，融资租赁确认的总负债分别为1210万美元和1650万美元，加权平均利率均为4.0%[29][30] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入来源 - 公司超97%的收入来自46个州的零担货运运输[10] - 公司超97%的收入来自46个州的零担货运运输，还提供非资产整车运输、加急运输和物流服务 [10] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务运营相关 - 运输服务典型运输时间为1 - 5天，服务完成后计费，发票日期后30天内付款[13] 公司投资活动 - 2024年1月17日，公司以2.357亿美元现金购买17个货运码头，以790万美元现金加承担部分租赁负债和支付补救成本收购11个货运码头租赁权益 [31] - 2024年1月17日，公司以2.357亿美元现金购买17个货运码头，以790万美元现金加承担部分负债收购11个货运码头的租赁权益[31]