公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为17.89259亿美元，较2020年12月31日的15.48774亿美元增长15.53%[10] - 2021年第三季度，公司运营收入为6.16216亿美元，较2020年同期的4.81374亿美元增长28.01%[12] - 2021年前九个月，公司运营收入为16.71623亿美元，较2020年同期的13.45884亿美元增长24.21%[12] - 2021年第三季度，公司运营利润为1.06117亿美元，较2020年同期的0.55216亿美元增长92.19%[12] - 2021年前九个月，公司运营利润为2.37756亿美元，较2020年同期的1.29673亿美元增长83.35%[12] - 2021年第三季度，公司净利润为0.79709亿美元，较2020年同期的0.41539亿美元增长91.89%[12] - 2021年前九个月，公司净利润为1.79474亿美元，较2020年同期的0.98104亿美元增长82.94%[12] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行和流通股数为26336589股，较2020年12月31日的26236570股增加100019股[10] - 2021年第三季度，公司基本每股收益为3.03美元，较2020年同期的1.59美元增长90.57%[12] - 2021年前九个月，公司基本每股收益为6.82美元，较2020年同期的3.76美元增长81.38%[12] - 2021年前九个月净收入为179,474千美元，2020年同期为98,104千美元[18] - 2021年前九个月折旧和摊销为105,773千美元，2020年同期为100,478千美元[18] - 2021年前九个月递延所得税为5,086千美元，2020年同期为10,607千美元[18] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为267,686千美元，2020年同期为238,961千美元[18] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为148,924千美元，2020年同期为197,510千美元[18] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为18,698千美元，2020年同期为16,230千美元[18] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加100,064千美元，2020年同期为25,221千美元[18] - 2021年第三季度净收入7970.9万美元，2020年同期为4153.9万美元；2021年前九个月净收入1.79474亿美元，2020年同期为9810.4万美元[32] - 2021年9月30日和2020年12月31日，总债务的估计公允价值分别为5540万美元和7120万美元，账面价值分别为5520万美元和7100万美元[35] - 2021年9月30日和2020年12月31日，债务总额分别为5517.1万美元和7097.6万美元，长期债务净额分别为3492.6万美元和5038.8万美元[36] - 2021年9月30日和2020年12月31日，修订后信贷协议下未偿还信用证分别为2930万美元和2720万美元，无未偿还借款[39] - 2021年9月30日和2020年12月31日，融资租赁确认的总负债分别为5520万美元和7100万美元，加权平均利率均为3.5%[40] - 2021年第三季度公司运营收入同比增长28.0%，主要源于每批货物收入和吨位增加[56] - 2021年第三季度综合运营收入为1.061亿美元，2020年同期为5520万美元；摊薄后每股收益为2.98美元，2020年同期为1.56美元；运营比率为82.8%，2020年同期为88.5%[57] - 2021年前九个月运营活动提供的净现金为2.677亿美元，2020年同期为2.390亿美元；投资活动使用的净现金为1.489亿美元，2020年同期为1.975亿美元；融资活动使用的净现金为1870万美元，2020年同期为1620万美元[58] - 2021年9月30日，公司循环信贷协议下无未偿还借款，未偿还信用证为3110万美元，现金及现金等价物余额为1.217亿美元，融资租赁义务为5520万美元，循环信贷额度下可用资金为2.707亿美元[58] - 2021年前九个月运营收入为17亿美元，同比增长24.2%，主要源于每批货物收入、货运批次和吨位增加[68] - 2021年第三季度综合运营收入同比增加，运营比率改善，房地产收益推动运营比率改善70个基点[69] - 2021年前九个月综合运营收入为2.378亿美元，同比增长83.4%，得益于货运批次、吨位增加以及定价和业务组合管理改善[71] - 2021年前九个月，薪资福利、燃油运营及采购运输等费用分别增加7530万美元、5150万美元和8320万美元，财产处置收益增加260万美元[72] - 2021年第三季度和前九个月有效税率分别为24.3%和23.9%，高于2020年同期的23.7%和22.2%；2021年前九个月现金税支付5870万美元，远高于2020年同期的660万美元[74] - 2021年第三季度和前九个月净收入分别为7970万美元（摊薄后每股2.98美元）和1.795亿美元（摊薄后每股6.72美元），高于2020年同期的4150万美元（摊薄后每股1.56美元）和9810万美元（摊薄后每股3.69美元）[75] - 2021年9月30日营运资金为1.12亿美元，高于2020年9月30日的440万美元[76] - 2021年9月30日流动资产较2020年同期增加1.705亿美元，其中应收账款增加6920万美元，现金及现金等价物增加9620万美元；流动负债增加6290万美元[77] - 2021年前九个月经营活动现金流为2.677亿美元，高于2020年同期的2.39亿美元；投资活动净现金使用为1.489亿美元，低于2020年同期的1.975亿美元；融资活动净现金使用为1870万美元，高于2020年同期的1620万美元[77] - 2021年预计净资本支出约2.75亿美元，高于2020年的2.19亿美元；前九个月净资本支出为1.484亿美元，截至9月30日约7480万美元的剩余资本预算已承诺[87][88] - 截至2021年9月30日，固定利率债务总计5520万美元，平均利率3.5%[99] 零担货运运输业务线数据关键指标变化 - 公司超97%的收入来自44个州的零担货运运输，还提供其他增值服务[24] - 2021年第三季度LTL每日货运量同比增长11.0%，每日货运批次同比增长2.3%[57] - 2021年第三季度LTL每英担收入同比增长14.9%至21.36美元，每批货物收入同比增长24.8%至299.02美元[64] - 2021年第三季度燃料附加费收入占运营收入的比例升至13.9%，2020年同期为10.4%；2021年前九个月该比例升至13.8%，2020年同期为11.3%[67][68] 公司保险相关情况 - 公司自2018年3月1日起的汽车责任险政策，每次事故风险自留额200万美元，单损失保额800万美元等[29] - 2021年9月30日，公司在某些工人补偿索赔未结清信用证的按比例分摊成本为180万美元[33] - 公司自保有医疗、工伤、伤亡和货物索赔每次事故25万美元 - 100万美元的保留限额，汽车责任为200万美元 - 1000万美元[94] 公司会计政策及报告格式 - 公司2021年1月1日采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表及相关披露无重大影响[30] - 公司2021年第三季度10 - Q季度报告的部分财务信息以iXBRL格式呈现，涵盖截至2021年9月30日和2020年12月31日的合并资产负债表等内容[112] - 公司2021年第三季度10 - Q季度报告封面以Inline XBRL格式呈现[112] 公司信贷额度相关 - 2019年2月5日，公司将循环信贷额度从2.5亿美元提高到3亿美元，期限延长至2024年2月，还有额外1亿美元的可使用额度[38] - 2019年2月5日，公司修订信贷协议，将循环信贷额度从2.5亿美元增至3亿美元，期限延长至2024年2月，有额外1亿美元可用额度；2021年9月30日无未偿还借款，未偿还信用证为2930万美元[81][83] - 公司有最高3亿美元的流动性，包括1亿美元可根据条件启用的循环信贷额度，2021年9月30日公司遵守债务契约[54] 公司未来承诺及风险 - 2021年4月，公司承诺一项预计2023年开始的额外码头租赁，约5700万美元，租期15年，年租金310万 - 460万美元[94] - 公司资本支出承诺为7480万美元[94] - 公司认为2021年第三季度财务状况未受COVID - 19重大不利影响，但未来假设和估计可能发生重大变化[44] 公司股票交易情况 - 2021年7月1 - 31日，公司执行资本积累计划以每股193.08美元的价格购买510股股票[109] - 2021年8月1 - 31日，公司执行资本积累计划以每股224.85美元的价格出售500股股票[110] 公司其他商业承诺 - 其他商业承诺中，可用信贷额度为2.707亿美元，信用证为311万美元，担保债券为693万美元，总计3.711亿美元[91] 公司税务计提情况 - 截至2021年9月30日，公司为不确定税务状况计提约140万美元，为相关利息和罚款计提20万美元[92] 公司索赔和保险负债计提情况 - 截至2021年9月30日，公司为索赔和保险负债计提9980万美元[93] 公司在途收入情况 - 公司每月末在途收入通常占总月收入不到5%[95] 公司未来长期债务到期情况 - 未来五年长期债务本金到期金额总计5858.8万美元，扣除融资租赁利息后为5517.1万美元[42] 公司策略 - 公司策略是通过提高收益率和增加销量来提高盈利能力，同时进行地理扩张以促进盈利增长[51] 公司文件备案情况 - 公司重新修订的公司章程于2006年7月26日提交备案[112] - 公司修订公司章程的证书于2021年7月2日提交备案[112] - 公司修订并重述的细则于2008年7月29日提交备案[112] - 公司的消除证书于2010年12月16日向特拉华州州务卿提交备案[112] 报告日期及签字人 - 报告日期为2021年10月28日[116] - 签字人为执行副总裁兼首席财务官Douglas L. Col [116] 公司费率及薪资调整情况 - 2021年1月18日和2020年2月3日，公司对约占运营收入20 - 25%的客户实施5.9%的普遍费率上调；2021年8月中旬起，对除高管外员工实施约5%的薪资上调[78]