业务线营收占比情况 - 2022年前三个月，公司唯一可报告的业务部门IMS约占总营收的80%[88] - 公司十大客户的销售额通常约占净销售额的50%，2022年1月1日和2021年1月2日止三个月，有一个客户的销售额占比超10%[92] - 公司约80%的净销售额来自海外业务生产的产品[93] 净销售额变化 - 2022年第一季度净销售额为17.57325亿美元，较2021年第一季度的17.55249亿美元增长0.1%[98][99] 毛利率变化 - 2022年第一季度毛利率从2021年第一季度的8.0%增至8.2%，其中IMS毛利率从7.3%增至7.5%，CPS毛利率从12.4%降至11.6%[100] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用从2021年第一季度的5900万美元增至6150万美元，占净销售额的比例从3.4%升至3.5%[102] 出售不动产收益 - 2022年第一季度公司因出售特定不动产获得500万美元收益[103] 所得税拨备情况 - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为2000万美元（占税前收入的26%）和2500万美元（占税前收入的34%）[104] 营运资金及现金等价物情况 - 截至2022年1月1日和2021年10月2日，公司营运资金均为15亿美元，现金及现金等价物分别为6.28亿美元和6.5亿美元[107] 库存情况 - 截至2022年1月1日和2021年10月2日，公司库存周转率分别为5.7和6.3，库存天数分别为64天和58天[106] 经营活动净现金情况 - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月，经营活动提供的净现金分别为6800万美元和6200万美元[108] 投资活动净现金情况 - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月，投资活动使用的净现金分别为1700万美元和1100万美元[110] 融资活动净现金情况 - 2022年1月1日和2021年1月2日结束的三个月，融资活动使用的净现金分别为7200万美元和1600万美元[111] 股票回购情况 - 2022年第一季度和2021年同期，公司分别回购150万股和40万股普通股，花费6000万美元和900万美元，2022年第一季度董事会批准2亿美元股票回购计划，截至2022年1月1日，这些计划下还有2.21亿美元可用[112] 应收账款情况 - 截至2022年1月1日，应收账款购买协议下可出售的应收账款最高为5.43亿美元，2019年1月16日将可出售和未偿还的应收账款占比从30%提高到40%[113] - 2022年1月1日和2021年同期，公司分别出售约9300万美元和2.63亿美元应收账款[115] 利率互换协议情况 - 截至2022年1月1日，利率互换协议的名义金额为3.5亿美元，有效利率约为4.3%，这些利率互换协议的负价值为1300万美元[117] 应计负债及税务负债情况 - 截至2022年1月1日，公司因法律诉讼等事项计提3300万美元应计负债，不确定税务立场的负债为8600万美元[118][119] 流动性来源情况 - 截至2022年1月1日，公司主要流动性来源包括6.28亿美元现金及现金等价物、6.92亿美元修订后的现金流循环信贷额度、7000万美元外国短期借款额度等，满足一定条件可增加2亿美元循环信贷额度[120] 债务及合约情况 - 截至2022年1月1日，公司有3.28亿美元定期贷款受利率变动影响，有3.5亿美元利率互换协议将浮动利率债务转换为固定利率债务；有2.86亿美元短期外汇远期合约和1.1亿美元现金流套期外汇远期合约[126][128][129]