公司业务优势与发展规划 - 公司单位经济效益比竞争对手高60 - 100倍，相机设计可多收集约10倍数据，卫星质量低3倍，部署高分辨率成像卫星成本约100万美元，而新太空竞争对手平均成本约1000万美元且容量低10倍[443] - 预计2023年实现每周重绘地球，2025年实现每日重绘，届时将控制约80%全球高分辨率图像供应[444] 财务数据关键指标变化 - 2021年开始确认收入，主要来自向单一商业航天技术客户销售图像，收入达424.7万美元，较2020年增长100%[449][463][464][465] - 2021年销售成本增至187.6万美元，较2020年增长100%，主要与商业航天技术公司协议有关[450][464][467] - 2021年行政费用增至3664.9万美元，较2020年增加2852.2万美元，增幅351%，主要因业务合并产生专业和法律费用及人员成本增加[464][468][469] - 2021年研发费用增至964万美元，较2020年增加376.1万美元，增幅64%，主要因人员成本增加，部分被专业费用降低抵消[464][470] - 2021年折旧费用增至1082.5万美元，较2020年增加764.3万美元，增幅240%，因2021年在轨运行卫星数量增加[464][471] - 2021年净亏损1.17741亿美元，较2020年的1.13926亿美元增加381.5万美元，增幅3%[463][464] - 2021年EBITDA为 - 9537.9万美元，较2020年的 - 1.03108亿美元有所改善[463] - 2021年调整后EBITDA为 - 3069.5万美元，较2020年的 - 1749.7万美元亏损扩大[463] - 2021年其他经营费用净额增加852.7万美元，即156%，达到1400.2万美元，2020年为547.5万美元[472] - 2021年财务成本净额增加428.1万美元，即57%，达到1176.9万美元，2020年为748.8万美元[473] - 2021年嵌入式衍生工具费用减少4212.2万美元，即50%，降至4210.2万美元，2020年为8422.4万美元[474] - 2021年其他财务收入增加47万美元，即79%，达到106.7万美元，2020年为59.7万美元[478] - 2021年所得税费用减少38万美元，即257%，变为23.2万美元的税收优惠，2020年为14.8万美元的税收费用[479] - 2022年1月25日合并交易完成，公司财务状况表新增约1.68亿美元现金[487] - 2021年投资活动使用的现金净额为1121.3万美元，较2020年的924.5万美元增加196.8万美元，即21%[497] - 2021年融资活动提供的现金净额为2790万美元，2020年为1778万美元，增长主要源于发行优先股和初始贷款[498] - 截至2021年12月31日，公司未偿还债务为2.46189亿美元，包括票据债务、本票、优先股和贷款[499] 公司债务与资产情况 - 2021年12月，公司与CF证券签订本票，获得750万美元贷款[500] - 公司在2021年12月31日和2020年因年度净亏损进行了资产减值测试，结论是固定资产未减值，因预期未来现金流超过固定资产账面价值[516] 公司性质与发展阶段 - 公司预计至少到2022财年末仍为新兴成长型公司，并将继续利用新的或修订的财务会计准则的延期过渡期优惠[520] 公司董事任期 - 公司Class I董事任期将于2025年届满，Class II董事任期将于2023年届满，Class III董事任期将于2024年届满[527] 公司管理层履历 - 公司首席执行官Emiliano Kargieman于2010年7月起担任Nettar首席执行官，此前还创办过多家科技初创公司[528] - Ted Wang自2017年2月起成为Cowboy Ventures合伙人，此前曾在Fenwick & West LLP担任合伙人[530] - Marcos Galperin是拉丁美洲最大电子商务网站MercadoLibre的董事长、总裁兼首席执行官，该公司于1999年由其联合创立[531] - Brad Halverson曾在2013 - 2018年担任卡特彼勒集团总裁兼首席财务官，目前担任Sysco Corporation审计委员会主席等职[532] - Howard W. Lutnick是Cantor Fitzgerald, L.P.董事长兼首席执行官，还在多家公司担任重要职务[533] - Steven Terner Mnuchin是Liberty Strategic Capital管理合伙人，曾担任美国第77任财政部长[534] - 约瑟夫·邓福德是Liberty Strategic Capital高级董事总经理，曾担任美国参谋长联席会议第19任主席[538] - 米格尔·古铁雷斯有超30年国际金融市场经验，21年就职于摩根大通[543] 公司董事权益与薪酬 - 非员工董事每年现金津贴6万美元，审计委员会主席布拉德·哈尔弗森额外获2万美元，公司每年向每位非员工董事授予价值17.5万美元的股权[559] - 2021年公司高管现金薪酬185.4万美元、终止福利15.7万美元、非现金薪酬128.6万美元，总计329.7万美元[566] - 首席执行官埃米利亚诺·卡尔吉曼最新就业协议规定其年薪442,130欧元，还有标准福利[568] 公司股权与激励计划 - 公司在交易完成时为相关人员设立股权奖励计划，储备股份与当前储备股份合计占交易完成后立即发行的普通股和认股权证的10%[567] 公司董事提名权 - 汉诺威持有至少4%已发行普通股时有权提名董事[544] 公司董事独立性 - 除埃米利亚诺·卡尔吉曼、霍华德·卢特尼克和史蒂文·姆努钦外，公司董事均为独立董事[545] 公司委员会设置与职责 - 审计委员会负责任命、监督等会计师事务所相关事宜，成员为布拉德·哈尔弗森、泰德·王和汤姆·基拉利[547][548] - 提名与公司治理委员会负责监督财务报告等多项事务，成员为泰德·王、汤姆·基拉利和史蒂文·姆努钦[549][551] - 公司未来打算成立薪酬委员会，负责制定高管薪酬等事务[552][555] 公司董事会成员变动 - 2021年12月31日后，王先生、加尔佩林先生等8人当选公司董事会成员[569] 公司治理与合规 - 公司作为外国私人发行人，可遵循母国公司治理实践，有资格获得纳斯达克某些公司治理标准的额外豁免[570] - 公司打算采取必要行动，以维持作为外国私人发行人在相关法规和规则下的合规性[571] - 公司董事和高级管理层不受《交易法》第16条的短线交易利润和内幕交易报告义务约束，但需遵守第13条及相关规则的股份所有权变更报告义务[572] 公司员工情况 - 公司有327名全职员工，分布在13个国家[573]