现金、现金等价物和可销售投资证券情况 - 截至2020年和2019年12月31日，公司现金、现金等价物和可销售投资证券总额均为25亿美元，其中可销售投资证券分别为16亿美元和9亿美元[269] - 截至2020年12月31日，公司现金、现金等价物和当前可销售投资证券公允价值为25亿美元[322] 经营活动净现金流情况 - 2020年、2019年和2018年，公司经营活动产生的净现金流分别为5.344亿美元、6.563亿美元和7.345亿美元，2020年较2019年减少1.219亿美元，2019年较2018年减少7820万美元[271][272][273] 投资活动净现金流情况 - 2020年、2019年和2018年，公司投资活动产生的净现金流分别为 - 11亿美元、8亿美元和 - 21亿美元[274] 融资活动净现金流情况 - 2020年、2019年和2018年，公司融资活动产生的净现金流分别为 - 1560万美元、 - 8.853亿美元和 - 1.366亿美元[278] 合同义务情况 - 截至2020年12月31日，公司的合同义务总计36.32985亿美元，其中2021年需支付12.68447亿美元[282] 外汇远期合约情况 - 截至2020年12月31日，公司有名义价值为1210万美元的外汇远期合约以减轻外汇风险[285] - 截至2020年12月31日，公司持有的外汇远期合约名义价值为1210万美元，用于部分对冲外汇风险[329] 信用证情况 - 截至2020年12月31日，公司信用证总额为59620美元，包括受限现金9159美元、保险债券19251美元和可供外国子公司使用的信贷安排31210美元[286] 总负债情况 - 截至2020年12月31日，公司总负债为24亿美元，其中2021年到期的7 5/8%优先无担保票据本金余额为9亿美元[290] 资金偿还与运营资金情况 - 公司预计现有现金和可销售投资证券足以偿还2021年6月到期的票据，并为未来十二个月的业务运营提供资金[292] 业务资金来源及影响因素 - 公司主要依靠现有现金、可销售投资证券余额以及经营活动产生的现金流来为业务提供资金，但现金流可能受新冠疫情和业务增长等因素影响[289] 股票回购情况 - 董事会授权公司在2021年12月31日前回购至多5亿美元A类普通股[293] - 2020年公司回购190.5906万股A类普通股，2021年1月1日至2月11日回购285.1841万股A类普通股[293] 现金及投资证券回报率与利息收入情况 - 2020年公司现金、现金等价物和当前可销售债务证券平均年回报率为0.93%[324] - 假设2020年平均利率下降10%，公司年度利息收入将减少220万美元[324] 部门业务季节性情况 - 公司Hughes部门服务收入一般不受季节性波动影响，硬件收入下半年较高[304] - 公司ESS部门一般不受季节性影响[305] 通货膨胀影响情况 - 过去三年通货膨胀未对公司运营产生重大影响[306] 资产减值评估情况 - 公司评估长期资产、商誉和无形资产是否减值[298][299] - 公司定期评估投资是否减值[300] 上市公司公开交易证券公允价值及变动情况 - 截至2020年12月31日，公司持有的几家上市公司公开交易证券公允价值为2440万美元，假设2020年公开战略股权投资市场价格不利变动10%，这些投资公允价值将减少240万美元[325] 其他股权投资和债务投资公允价值及变动情况 - 截至2020年12月31日，公司持有的其他股权投资和其他债务投资公允价值为1.339亿美元，假设2020年这些股权工具账面价值不利变动10%，投资价值将减少1340万美元[326] 国际业务外币敞口情况 - 公司国际业务涉及多种外币，最大敞口为巴西雷亚尔、印度卢比、欧元和英镑[328] 汇率变动对海外子公司影响情况 - 假设2020年汇率不利变动10%，公司海外子公司净资产和负债账面价值将导致累计折算调整损失6080万美元[329]