财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收1800万美元，较2023年第一季度的1930万美元下降7%[163] - 2024年第一季度总营收为18012190美元，2023年第一季度为19304461美元，同比下降约6.7%[205] - 2024年第一季度区域运营亏损为2491800美元，2023年第一季度为497505美元，亏损扩大约400.9%[205] - 2024年第一季度利息费用为4202402美元，2023年第一季度为2692418美元，同比增长约56.1%[205] - 截至2024年3月31日，现金及受限现金为3653197美元，2023年3月31日为8050994美元，同比下降约54.6%[207] - 截至2024年3月31日，总资产为52652837美元，2023年3月31日为71106958美元，同比下降约25.9%[207] - 截至2024年3月31日，总负债为167619821美元，2023年3月31日为134616940美元，同比增长约24.5%[207] - 截至2024年3月31日，股东权益（赤字）为 - 114966984美元，2023年3月31日为 - 63509982美元，赤字扩大约81.0%[207] - 2024年第一季度合并收入降至1800万美元，较2023年第一季度减少7%[213] - 2024年第一季度新患者启动数降至2448人，较2023年第一季度减少14%[214] - 2024年第一季度治疗量为75764次，较2023年第一季度减少18%[214] - 2024年第一季度咨询量为9174次，较2023年第一季度增加15%[214] - 2024年第一季度每次治疗平均收入增至238美元，较2023年第一季度增加14%[215] - 2024年第一季度实体区域运营亏损增至250万美元，较2023年第一季度增加401%[217] - 2024年第一季度公司营销费用增至3万美元，较2023年第一季度增加521%[220] - 2024年第一季度利息费用增至420万美元，较2023年第一季度增加56%[226] - 2024年第一季度调整后EBITDA亏损增至870万美元，较2023年第一季度增加54%[229] - 截至2024年第一季度末，应收账款增至850万美元，较2023年第一季度末增加13%[235] - 2024年第一季度经营活动使用的现金流为1280万美元，2023年第一季度为640万美元，同比增加[240] - 2024年第一季度融资活动产生的现金流为1210万美元，2023年第一季度为1180万美元，同比增加[241] - 2024年第一季度投资活动使用的现金流为0，2023年第一季度为1万美元，同比减少[242] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司拥有并运营130个治疗中心，较之前的183个减少53个[161] - 截至本季度报告发布日，公司有84个治疗中心提供Spravato®疗法[158][172] - 截至本季度报告发布日，公司有9个治疗中心提供药物管理服务[173] - 截至本季度报告发布日，公司在佛罗里达州和密苏里州的治疗中心提供谈话疗法[174] - 公司目前运营130个治疗中心，与重组计划有关[208] 公司融资与债务情况 - 2024年5月1日，公司根据信贷协议额外借款280万美元，部分用于偿还Klein Note的未偿余额[175] - 公司预计完成重组计划后，重组及相关费用在100万至200万美元的披露估计范围内[171] - 截至2024年季度报告日期，信贷协议下未偿还的贷款本金总额为9910万美元[245] - Madryn可将最多约740万美元的未偿还贷款本金转换为普通股，转换价格为每股1.90美元，全部转换将发行约390万股，占已发行和流通普通股的约8.6%[245][246] - 截至季度报告日期，已发行和流通的次级可转换票据本金总额约为970万美元[249] - 2023年2月至2023年8月，公司向内部人士发行的票据本金总额为275万美元，后全部交换为次级可转换票据[253][254][255] - 截至季度报告日期，新贷款、内部人士票据和次级可转换票据的总收益约为5380万美元[256] - 2023年3月31日，公司与Neuronetics将约590万美元的应付账款及融资成本转换为600万美元的有担保债务，年利率为每日有担保隔夜融资利率加7.65%，到期日为2027年3月31日[261] - 若Neuronetics票据发生违约事件，公司需向Neuronetics发行普通股购买认股权证，数量为违约金额及相关费用的200%除以行使价格，行使价格为发行日前30日纳斯达克普通股成交量加权平均收盘价的80%[262] - 2024年2月26日，公司完成SEC注册的直接发行，发行2828249股普通股，每股0.20美元，总收益约565649美元[265] - 2023年3月23日，公司完成私募配售，发行11363635股普通股，每股0.55美元，总收益约625万美元[266] - 截至2024年3月31日，Neuronetics票据剩余本金总额为480万美元[263] - 2023年7月13日，公司与Alumni签订购买协议，可出售最高4458156美元的普通股，协议于2023年12月31日到期，此前发行1761538股，收益481437美元[268][269] - 2024年第一季度，公司偿还TMS设备贷款总计2万美元（2023年第一季度为4万美元）[273] - 2022财年，公司承担两张本票，总计20万美元，年利率5%，到期日为2025年12月31日[273] - 截至2024年第一季度报告日期，公司欠Greybrook的次级可转换票据未偿还本金为290万美元[282] - 截至2024年5月10日，与Madryn的信贷协议下未偿还本金总额为9900万美元，约740万美元可按转换价格转换为普通股[285] - 截至2024年第一季度报告日期，公司欠Madryn的次级可转换票据未偿还本金为450万美元[286] - 截至2024年第一季度报告日期，公司欠1315 Capital的次级可转换票据未偿还本金为20万美元[291] 公司经营影响因素与风险 - 2024年2月21日，Change Healthcare遭遇勒索软件网络攻击，影响公司本季度营收，预计在2024财年剩余时间内收回部分或全部损失[166][169] - 2024年2月23日公司收到纳斯达克最终退市通知，2月26日普通股暂停交易，4月11日完成退市，后在OTC Pink Market和OTCQB Market交易[176] - 公司通常在每个财年第一季度因天气和免赔额重置等因素收入减少，第三季度因暑假新患者启动放缓[202] - 公司旨在确保有足够流动性以满足短期业务需求[298] - 公司历史上必要时能从支持性股东等渠道获得融资，但无法保证未来股东继续提供类似融资[298] - 公司基本所有收入、费用、资产和负债都以美元计价，货币风险极小[299] - 公司偶尔用加元支付供应商和工资，但金额和性质有限，不会带来重大货币风险[299] - 公司面临现金和长期债务的利率变动风险[300] - 信贷协议的利率为3个月SOFR基准加9.1%[300] - Neuronetics票据的借款利率为纽约联邦储备银行网站公布的每日有担保隔夜融资利率加7.65%[300] - 可查看2024年3月31日及截至该日的三个月和2023年同期未经审计的简明中期合并财务报表附注19，了解市场风险的定性和定量讨论[301]