公司业务布局与发展 - 2021年5月18日,公司于特拉华州注册成立,主要通过全资子公司HeartCore Japan开展业务,该子公司于2009年在日本成立[133] - 2022年9月6日,公司签订协议收购Sigmaways 51%已发行股份,收购于2023年2月1日完成[134] - 2022年公司启动GO IPO业务,支持日本公司在美国纳斯达克和纽约证券交易所上市[132] - 2023年第一季度,公司在美国成立HeartCore Financial, Inc.,在日本成立HeartCore Capital Advisors, Inc.;第四季度在越南成立HeartCore Luvina Vietnam Company Limited[135] - 2024年1月1日,HeartCore Japan与HeartCore Capital Advisors完成合并,HeartCore Capital Advisors将资产和负债转移至HeartCore Japan[136] 公司业务合作协议 - 截至2024年5月14日,公司与14家公司签订咨询协议协助其IPO,咨询费38万 - 90万美元,有权获得1% - 4%完全摊薄后股本的认股权证或股票收购权[132] - 2024年4月11日,公司与Koei Shoji签订服务协议,Koei Shoji将支付50万美元服务费,公司有权获得相当于Koei Shoji 3%完全摊薄后股本的认股权证[137][140] - 2024年3月18日,公司与PharmaBio签订服务协议,PharmaBio将支付80万美元服务费,公司有权获得相当于PharmaBio上市前一日3%已发行股份的股票收购权[141][146] - 2024年2月23日,公司与Jyo签订服务协议,Jyo为第一阶段服务支付75万美元服务费,公司有权获得相当于Jyo 2%完全摊薄后股本的认股权证用于第二阶段服务[147][149][150] - 2024年2月23日,Jyo向公司发行普通股购买认股权证,可购买80股Jyo资本股票,占发行日已发行和流通普通股的2%,行权价为每股0.01美元[153] - 服务费用分三次支付,Jyo生效日期后45天内支付15万美元,三个月后支付20万美元,六个月后支付15万美元[156] 公司业务部门情况 - 公司有两个业务部门,CX部门提供客户体验管理业务,DX部门提供数字转型业务[129][130] 公司股息政策 - 2024年4月1日,公司董事会宣布每股0.02美元的现金股息,于2024年5月3日支付给2024年4月26日登记在册的股东,未来可能按季度发放股息[154] 公司合规情况 - 2023年10月26日,公司收到纳斯达克通知,不符合每股1.00美元的最低出价价格要求,有180个日历日(至2024年4月23日)恢复合规[155][157] - 2024年4月24日,公司获通知有额外180个日历日(至2024年10月21日)恢复合规[159] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收504.6732万美元,较2023年同期的873.415万美元下降368.7418万美元,降幅42.2%[161][164][165] - 2024年第一季度公司净亏损147.8002万美元,而2023年同期净利润为180.8037万美元[161] - 2024年第一季度公司运营活动提供现金流74.1381万美元,2023年同期使用现金流104.8059万美元[161] - 截至2024年3月31日,公司累计亏损1609.6819万美元[161] - 2024年第一季度公司总毛利润为203.2189万美元,较2023年同期的563.3084万美元下降360.0895万美元,降幅63.9%[164][167] - 2024年第一季度所得税收益为80,167美元,较2023年同期的661,448美元减少741,615美元,降幅112.1%[177] - 2024年第一季度净亏损1,478,002美元,较2023年同期的净利润1,808,037美元减少3,286,039美元,降幅181.7%[178] - 截至2024年3月31日,公司持有现金1,219,251美元,高于2023年12月31日的1,012,479美元;应收账款为3,086,203美元[181] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为741,381美元,投资活动产生的净现金为10,814美元,融资活动使用的净现金为474,752美元[182] - 2024年第一季度其他负债增加5,060,658美元,应付账款和应计费用增加295,799美元,预付费用增加3,257,972美元,应收账款增加523,110美元[184] - 截至2024年3月31日,非可撤销租赁协议下未来最低租赁付款总额为2,529,674美元,其中融资租赁76,805美元,经营租赁2,452,869美元[187] - 截至2024年3月31日,长期债务未来最低本金付款总额为1,987,041美元[188] - 2024年第一季度和2023年第一季度,包含在期初递延收入余额中的已确认收入分别约为100万美元和90万美元[200] 公司收入确认与来源 - 公司依据ASC Topic 606确认客户合同收入,销售消费税在日本和越南按销售总额的10%计算,在加拿大按5%计算,在荷兰按21%计算,在美国为零[191][192] - 公司目前的主要收入来源包括本地软件、维护和支持服务、软件即服务、软件开发及其他杂项服务、定制软件开发和服务、咨询服务等[193]
Hearte Enterprises(HTCR) - 2024 Q1 - Quarterly Report