合并协议终止费用 - 若合并协议终止，公司需向母公司支付约260万美元终止费[81] 2024年第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为2561.8万美元，较去年同期下降5.3%，即140万美元[90][91] - 2024年第一季度销售成本为1960.7万美元，较去年同期下降6.6%，即140万美元[90][92] - 2024年第一季度毛利润为601.1万美元，较去年同期下降0.6%，即3.9万美元，毛利率提高60个基点[90][93][94] - 2024年第一季度销售和营销费用为281.3万美元，较去年同期增长18.8%，即44.5万美元[90][95] - 2024年第一季度一般及行政费用为409.6万美元，较去年同期增长64.2%，即160.2万美元[90][96] - 2024年第一季度利息费用增至24.8万美元，去年同期为1.3万美元[90][97] - 2024年第一季度所得税收益约为31.4万美元，去年同期所得税费用为30.9万美元[90][98] - 2024年第一季度净亏损为83.2万美元，去年同期净利润为86.6万美元，减少170万美元[90][98] 公司收购情况 - 2023年4月公司完成对Macro的收购，以增加利润率、扩大区域影响力和增强能力[84] - 收购Macro的或有对价基于收购生效后第一、二年EBITDA目标分别为280万美元和380万美元，截至2024年3月31日，已分别按净现值计提560万美元和460万美元[101] 公司流动性情况 - 截至2024年3月31日，公司主要流动性来源为580万美元现金和1000万美元信贷额度[100] - 基于近期趋势和当前预测，公司预计2024年经营活动将产生现金，现有现金和信贷额度足以满足至少未来12个月的流动性需求[100] - 公司能否满足现金需求受宏观经济、供应链、营收、成本管理和融资可得性等因素影响，市场持续恶化时可能需额外流动性，但无法保证能获得[102] 公司资产负债情况 - 截至2024年3月31日，流动资产为3107.5万美元，较2023年12月31日减少358.2万美元；流动负债为3684.5万美元，较2023年12月31日减少189.1万美元；营运资金赤字为577万美元，较2023年12月31日增加169.1万美元[103] 公司信贷额度情况 - 公司与MUFG Union Bank的循环信贷额度最高为1000万美元，2024年3月31日无未偿还金额，可用额度为1000万美元[104] 公司本票协议情况 - 2023年3月27日，公司与银行签订500万美元无担保本票协议，本金和利息按季度分期支付25万美元，利率基于Term SOFR加2.5%，2023年12月31日为7.9%，本票于2028年3月31日到期[106] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为324.3万美元，2023年同期使用的净现金为149.6万美元，主要因2024年第一季度应收账款收回440万美元[107][108] - 2024年和2023年第一季度投资活动使用的净现金均为16.1万美元，主要为财产和设备的资本支出[107][109] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为154.8万美元，因偿还信贷额度130万美元和定期贷款本金20万美元；2023年第一季度融资活动提供的净现金为1200.5万美元，因提取循环信贷额度700万美元和获得500万美元定期贷款用于收购Macro Integration[107][110]